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| 科净源(301372)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
场竞争加剧；受环保投资节奏放缓影响，公司已获取订单未能按照原定实施计划推进，导致项目实施进度未达预期营业成本 93,568,701.89 128,006,856.92 -26.90% 主要系公司业务规模受市场环境影响，营业成本同步缩减销售费用 10,154,795.22 8,341,225.13 21.74% 主要系市场推广费用及差旅费用增加所致管理费用 27,968,795.89 19,318,631.31 44.78% 主要系管理人员增加导致支付的职工薪酬增加所致财务费用 1,777,682.06 5,939,638.36 -70.07% 主要系贷款利率降低及募集资金利息收入所致所得税费用 -1,918,455.65 5,577,388.24 -134.40% 主要系减值损失计提递延所得税资产产生的递延所得税费用所致研发投入 11,095,463.50 10,110,537.35 9.74% 主要系公司研发投入增加所致经营活动产生的现金流量净额 -116,734,956.58 -71,729,459.00 -62.74% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额 -89,368,003.44 -73,141,755.88 -22.18% 主要系固定资产及在建工程投入增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -18,695,618.97 116,291,758.38 -116.08% 主要系本年取得借款收到的现金减少现金及现金等价物净增加额 -224,798,578.99 -28,579,456.50 -686.57% 主要为经营活动、筹资活动、投资活动现金流量净额变动所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
[2023]1205号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,142,858股,每股面值1.00元，发行价格为45.00元/股，发行募集资金总额为人民币771,428,610.00元，扣除不含税发行费用人民币142,637,433.77元，实际募集资金净额为人民币628,791,176.23元。募集资金已于2023年8月7日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第17-00008号《验资报告》。
截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金总额为人民币47,845.25万元，截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为16,046.23万元，其中募集资金净额为15690.53万元，其余主要系募集资金产生的利息收入。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.北
京科
净源
总部
基地
因） 不适用，项目正在建设中
项目可行性发生重大变化的项目的自筹资金6,203.45万元及支付的不含税发行费用629.33万元，置换资金总额6,832.78万元。具体情况详见公司于2023年9月7日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年9月6日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币18,800.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。本报告期内，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部转回募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。募集资金使用 不适用及披露中存在的问题或其他注：本表数据采用四舍五入的方法填入，故部分数据存在尾差。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
包；专业承包；水处理设备的技术开发与服务、技术咨询（中介除外）；销售水处理设备。
（市场主
体依法自
主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 30,000,000 392,513,3及租赁；
污水处理
项目的投
资、建设、运营；污水 51,000,000 190,543,711.06 99,980,223.14 14,117,79服务；环境污染防治及综合利用、环境生态保护、污水综合治理及环境工程的设计、咨询、技术服务；环境污染治理设施的运营；节能、生物工程的技术开发；
机械、电气设备的销售、租赁、安装及服务；
污水处理
工程（依
法须经批
准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月24日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 投资者2023年年报业绩及经营规划 详见公司于2024年5月24日在巨潮资讯网（http://wwwcn/）披露的投资者关系活动记录表（编号：2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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