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| 思泰克(301568)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资其他变动系公司结算的银行承兑汇票重分类形成。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1530号文）同意注册，公司首次向社会公开发行
人民币普通股（A股）2,582.00万股，每股面值1元，实际发行价格每股23.23元，募集资金总额为人民币599,798,600.00元，扣除不含税的发行费用人民币72,804,327.17元，实际募集资金净额为人民币526,994,272.83元，上述募集资金已于2023年11月23日划至公司指定账户，并业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月23日出具容诚验字[2023]361Z0052号《验资报告》验证。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
2、截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金总额19,965.05万元，尚未使用的募集资金为32,734.37万元（不含利息收入）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
思泰克科
技园项目 否 13,800 13,800 13,800 214.54 9,042.54 65.53%2024年12月31日 不 不适用 否研发中心营销服务中心建设补充流动资金 否 10,250 10,250 7,122.52 5,087.04 7,122.52 100.00% 不 不 否承诺投资项目小计 -- 40,000 40,000 36,872.52 5,301.58 16,165.05 -- -- 不 -- --超募资金投向永久补充流动资金 否 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 100.00% 不 不 否尚未指定贷款（如资金（如投向小计 -- 12,699.43 12,699.43 15,826.91 3,800 3,800 -- -- 不 -- --合计 -- 52,699.43 52,699.43 52,699.43 9,101.58 19,965.05 -- -- 不 -- --分项目说明未达到计划进 一、思泰克科技园项目延期的具体情况和原因：该项目通过自建生产场地提高公司的产能，提升公司生产流程的信息化水平及质量控制能力，从而满足客户对公司机器视觉检测设备持续增长的需求。度、预计收益的情况和原因（ 含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，目前主体工程已按计划完成，但仍有部分楼层装修尚需完成，故该项目正持续推进中。为保障募投项目质量，维护公司及全体股东利益，结合当前募投项目实施进度，经审慎研究，公司于2024年3月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“思泰克科技园”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年3月30日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。截至2024年6月30日，该项目尚处于投资建设期，尚未产生效益。
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