国际复材(301526)_经营总结

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国际复材(301526)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　〔2023〕1492 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于重庆国际复合材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1170 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为2.66元/股，募集资金总额为人民币186,200.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币16,543.43万元，募集资金净额169,656.57万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年12月21日出具了“天健验〔2023〕第 8-48 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。根据2024年4月25日本公司第二届董事会第二十七次会议决议、第二届监事会第十七次会议决议及2024年5月28日2023年年度股东大会决议，本公司将募集资金项目及募集资金使用计划进行调整，调整后高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目不再使用募集资金，年产 15万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目拟使用募集资金投资总额调整为110,000.00万元，F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目（原F10B年产15万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目）拟使用募集资金投资总额调整为30,000.00万元，补充流动资金金额调整为29,656.57万元。截至2024年6月30日，本公司募集资金已投入募投项目 150,058.88万元，募集资金专户应结余 19,597.69万元，实际结余20,310.74万元，差额713.05万元为利息收入净额。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用　　(3)＝　　(2)/(1) 项目达到　　预定可使　　用状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否达　　到预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　年产15万　　吨ECT玻　　璃纤维智　　能制造生　　产线项目否 110,00 　　0 136,69 　　5.9 110,00 　　0 105,76 　　2.44 105,762 　　月30日 - 　　117.67 　否否　　F10B年产　　11万吨玻　　璃纤维智　　能制造冷　　修技改项　　目否 30,000 56,41303 77.43%2025年3月31日　　不适用否高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造补充流动资金否 29,656项目小计 -- 169,656.57 248,109.35 169,656.57 150,058.88 150,058117.67 　 -- --超募资金投向不适用否合计 -- 169,656.57 248,109.35 169,656.57 150,058.88 150,058明未达到计划进度、预计收益的情况和原因年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目未达到预计收益主要受本期玻纤行业下行，市场销售价格下滑的影响。因个别定制化设备的到货、装置调试等因素影响，并结合当前市场供需关系对于项目实施进度调整的考虑，基于审慎性原则，F10B 年产 11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目达到预定可使用状态日期预计将延长至2025年3月31日。（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2024年4月25日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 114,784.16万元。公司募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为114,332.25万元，使用自筹资金已支付的发行费用为 451.91万元（不含税），置换事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2024〕8-198号报告审核,保荐机构对此出具了核查意见。截至2024年6月30日，上述募集资金已经完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，将根据承诺投资项目的进展投入使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年03月05日公司会议室实地调研机构参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网参见巨潮资讯网《2024年3月5日投资者关系活动记录表》　　2024年03月06日公司会议室实地调研机构参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网参见巨潮资讯网《2024年3月6日投资者关系活动记录表》　　2024年03月13日公司会议室实地调研机构参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网参见巨潮资讯网《2024年3月13日投资者关系活动记录表》　　2024年05月17日网络平台线上会议网络平台线上交流机构参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网参见巨潮资讯网《2024年5月17日投资者关系活动记录表（1）》　　2024年05月17日网络平台线上会议网络平台线上交流机构参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网参见巨潮资讯网《2024年5月17日投资者关系活动记录表（2）》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极构建现代化产业体系，持续推进新型工业化，加快形成企业新质生产力，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。方案内容详见与本报告同日披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

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