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| 中瑞股份(301587)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所致。
管理费用 23,907,954.54 22,899,949.79 4.40%
财务费用 -5,984,902.00 -4,701,834.53 27.29% 主要系报告期内收到IPO募集资金，存款利息增加所致。所得税费用 4,258,148.12 9,680,911.66 -56.02% 主要系利润总额下降，相应所得税费用减少所致。研发投入 26,048,261.41 25,821,665.31 0.88%经营活动产生的现金流量净额 35,887,566.49 122,703,698.10 -70.75% 主要系报告期内应收票据增加、销售收入下降，导致销售商品收到的现金有所下降所致。投资活动产生的现金流量净额 -659,025,328.01 -108,079,620.17 509.76% 主要系暂时闲置资金购买结构性存款所致。筹资活动产生的现金流量净额 712,313,821.24 -52,146,650.66 -1,465.98% 主要系报告期内收到IPO募集资金所致。现金及现金等价物净增加额 90,321,940.34 -33,862,813.48 -366.73% 主要系报告期内收到IPO募集资金所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
资金到账，期末资产总额增加，导致固定资产占比下降。在建工程 310,196,287.资增大所致。使用权资产 930,596.81 0.04% 1,240,795.74 0.08% -0.04%短期借款 10,007.22 0.00% 1,011,172.11 0.06% -0.06%合同负债 579,125.39 0.02% 4,000,872.40 0.25% -0.23%长期借款 1,601,271.11 0.10% -0.10%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资的其他变动系公司持有的相关银行承兑汇票增加。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
股票注册的批复》，公司获准公开发行不超过36,832,010新股，每股面值1元，发行价为每股人民币21.73元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币800,359,577.30元，扣除发行费用人民币83,091,243.59元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币717,268,333.71元。募集资金已于2024年3月29日到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2024〕15-2号《验资报告》。截至报告期末，公司已累计投入募集资金总额37,539.75万元(含已置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额)，公司尚未使用的募集资金余额为34,323.43万元（含用于现金管理的募集资金30,450.00万元）。注1：该报告期投入募集资金总额包括已置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额，下同。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
动力
锂电
池精
密结
构件
计划 承诺投资项目尚未达到预定可使用状态日期。
进
度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的况 有资金支付发行费用的金额为445.12万元，共计46,500.14万元。本次置换事项由天健会计师事务所鉴证，出具（天健审〔2024〕15-54号）《鉴证报告》。公司董事会、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。截至2024年6月30日，公司已完成置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 36,968.54万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为34,323.43万元，其中存放在募集资金银行专户的存款余额为3,873.43万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为30,450.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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