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| 光环新网(300383)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
部美元贷款。
所得税费用 53,984,938.75 69,519,236.36 -22.35%
研发投入 135,967,886.28 125,718,030.06 8.15%经营活动产生的现金流量净额 726,235,805.62 853,765,578.78 -14.94%投资活动产生的现金流量净额 -1,050,315,782.43 -420,923,772.50 -149.53% 主要原因为购买智算设备及支付项目保证金。筹资活动产生的现金流量净额 -256,770,999.56 1,123,759.86 -22,949.28% 主要原因为取得的银行贷款净额较上期减少，以及报告期内现金分红。现金及现金等价物净增加额 -580,831,286.34 434,536,888.70 -233.67% 主要原因为本期购买智算设备及支付项目保证金增加、本期取得的银行贷款净额较上年同期减少，以及报告期内现金分红。投资收益 209,176.53 14,932,789.51 -98.60% 主要原因为本期现金管理收益较上年同期减少。公允价值变动收益 24,103,056.68 7,316,694.42 229.43% 主要原因为报告期确认或有对价公允价值变动。信用减值损失 -13,756,101.23 -1,661,757.77 -727.80% 主要原因为报告期计提预期信用减值损失较上年同期增加。资产处置收益 -64,074.61 57,527,198.16 -100.11% 主要原因为上年同期处置固定资产产生收益。其他收益 571,081.90 14,391,197.47 -96.03% 主要原因为享受的进项税加计扣除较上年同期减少。营业外收入 2,199,392.63 3,175,212.59 -30.73% 主要原因为报告期取得的政府补助较上年同期减少。营业外支出 62,724.17 5,697,133.21 -98.90% 主要原因为报告期非流动资产处置损失较上年同期减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
年内到期。
一年内到期的
非流动资产 42,896,583.3年内到期。应付职工薪酬 15,776,641.1的职工薪酬。资公允价值变动
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
七、2、交易性金融资产”），按照补偿金额确认公允价值变动损益26,336,570.85元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
长期借款”“七、32、长期应付款”“十五、承诺及或有事项”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
更，股权收购款已支付完毕。 189,合计 -- -- 97,603,20 -- -- -- -- -- -- 0.00 -189,701.25 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
四期 自建 是 互联
网和
相关
服务 82,71
3,141
,644,
5 自筹+
募集
资金 76.98
% 408,0
46,10
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
“或有对价”为控股子公司光环赞普（天津）科技有限公司业绩补偿，公司确认为以公允价值计量的金融资产（详见
“第十节 财务报告 七、2、交易性金融资产”），按照补偿金额确认公允价值变动损益26,336,570.85元。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除发行费用754.48万元后，实际募集资金净额为人民币299,245.52万元。截至2023年3月31日，公司尚未使用的募集资金19,615.60万元。公司2023年5月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“向智达云创增资取得 65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期”剩余募集资金 19,615.60万元（含现金管理收益和专户利息收入净额），用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中10,000.00万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项目，9,615.60万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。截至2024年6月30日，募集资金累计使用295,741.28万元，尚未使用的金额为5,425.76万元存放于专用账户中。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
北京
房山
绿色
云计
算数
据中
心二
期 否 50,00
0.00 50,00
0.00 50,00
0%2022年01
月31
日 3,594
上海
嘉定
绿色
云计
算基
地二
期 否 50,00
0.00 50,00
0.00 50,00
0%2022年05
月31
日 -
2,323
10,20
3.60 否 否
向智
达云
创增
资取
得65%
股权
并投
资建
设燕
郊绿
色云
计算
基地 是 150,0
00.00 150,0
00.00 132,2
0%2023年12
月31
日 1,423
4 否 否
三四
期
补充
流动
资金 否 49,24
5.52 49,24
5.52 49,24
0% 不适
用 否
天津
宝坻
云计
算基
地一
期 是 10,00
0.00 1,500
%2026年12
月31
日 不适
用 否
天津
宝坻
云计
算基
地二
期 是 9,615
5%2028年12
月31
日 不适
用 否
承诺
投资
项目
小计 -- 299,2
45.52 299,2
45.52 301,0
62.12 2,564
41.28 -- -- 2,6947,747超募资金投向无 否合计 -- 299,245.52 299,245.52 301,062.12 2,56441.28 -- -- 2,6947,747分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 北京房山绿色云计算数据中心二期、燕郊绿色云计算基地三四期项目和上海嘉定绿色云计算基地二期项目在建工程建设进度延后，已投产数据中心模块上架进度不及预期。
1、北京房山绿色云计算数据中心二期总投资金额预计 122,090.28万元，募集资金投资金额 50,000万元，截至报告期末累计投资金额为 109,625.76万元，后续项目建设资金将通过自有资金或银行贷款解决。2022年 7月房山二期项目开始陆续交付客户使用，报告期内项目上架率进一步提升。
2、燕郊绿色云计算基地三四期项目总投资金额298,600.00万元，募集资金拟投资金额150,000万元，项目分期建设，报告期内部分项目已投入运营。截至报告期末累计投资金额为 221,115.19万元，其中募集资金投资132,201.00万元，经2023年5月12日召开的公司2022年度股东大会审议通过，公司将截至2023年3月31日燕郊绿色云计算基地三四期项目剩余募集资金 19,615.60万元（含现金管理收益和专户利息收入净额）变更募集资金用途用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中 10,000.00万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项目，9,615.60万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。项目采用分期建设、逐步投入运营，报告期内项目持续交付，上架率进一步提升。
3、上海嘉定绿色云计算基地二期项目总投资金额预计 130,000.00万元，募集资金投资金额 50,000万元，截至报告期末总投资金额为 100,883.91万元，后续项目建设资金将通过自有资金或银行贷款解决。嘉定二期项目已部分投产，报告期内完成全部预售，目前根据客户需求正在加速推进机电项目建设进度，预计年内可实现交付。
4、报告期内，天津宝坻一、二期项目已完成部分预售工作，正在根据客户需求抓紧建设。目前一期项目已完成了土建建设，二期项目于2023年4月开工，仍处于前期土建工程建设阶段，预计最快将于2025年上半年陆续交付客户。项目可行性发生重大变化的 不适用使用非公开发行股份募集资金126,366.44万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2021年12月31日，上述置换已全部实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未 公司及子公司光环新网（天津）信息服务有限公司已与银行机构、保荐机构签订了募集资金监管协议，尚未使使用的募集资金用途及去向 用的募集资金存放于专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
天津宝坻
云计算基
地一期 向智达云
创增资取
得65%股
权并投资
建设燕郊
绿色云计
算基地三
四期项目 10,000.0
0 1,500.00 4,672.31 46.72%2026年12月31日 不适用 否天津宝坻云计算基地二期 向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期项目 9,615.60 1,064.31 9,620.07 100.05%2028年12月31日 不适用 否合计 -- 19,615.60 2,564.31 14,292.38 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，为推进公司整体战略布局的实施，统筹规划资金使用，经2023年5月12日召开的公司2022年度股东大会审议通过，公云计算基地二期”项目。具体内容详见公司于2023年4月21日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-017）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
实缴资本为10,000万元。报告期内尚未开展业务。光环新网有限责任公司（SinnetLimited） 投资设立 为建设马来西亚智算云计算基地，公司在英属维尔京群岛设立全资子公司，注册资本 100 美元。该公司为投资控股公司，报告期内尚未开展业务。光耀资本有限责任公司（LUMINNETCAPITAL PTE. LTD.） 投资设立 为建设马来西亚智算云计算基地，光环新网有限责任公司持有75%股权。该公司为投资控股公司，报告期内尚未开展业务。瑞光网络有限公司（LUMENNET SDN.BHD.） 投资设立 为建设马来西亚智算云计算基地，光耀资本有限责任公司（LUMINNETCAPITAL PTE. LTD.）在马来西亚设立全资子公司，注册资本 1,000 马币。
该公司为马来西亚项目实施主体，报告期内尚未开展业务。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月29日 公司 电话沟通 其他 在线机构及个人投资者共计79人。 向投资者介绍公司2023年经营情况并回复投资者提问。 www.cninfo.com.cn
2024年04月10日 公司 网络平台线上交流 其他 光环新网2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者。 向投资者介绍公司2023年度经营情况，并就投资者关心的问题进行解答。 www.cninfo.com.cn
2024年06月13日 公司 实地调研 机构 国投证券 夏瀛韬、杨楠、熊迪玮浙商创投 楼琼、罗澄国寿安保 谭 向与会人员简要介绍了公司主要业务，并回复投资者提问。 www.cninfo.com.cn峰英国寿养老 闫凌云朱雀基金 崔巍
2024年06月19日 公司 实地调研 机构 中邮证券 丁子惠东方基金 夏瑜华安基金 何天舒地泽投资 黄龙 向与会人员简要介绍了公司主要业务，并回复投资者提问。 www.cninfo.com.cn十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司“质量回报双提升”行动方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-028）。
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