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| 通合科技(300491)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，在董事会监督和指导下，公司管理层坚定贯彻公司发展战略，充分发挥资源整合、产品研发等核心
竞争优势及整体协同效应，以业务为导向，以客户为中心，不断加大技术研发投入和营销推广力度，促进产品服务升级，确保公司战略推进和运营质量提升。
1、2024年上半年公司经营情况
报告期内，公司经营团队积极践行“有追求、能创造、敢担当”的使命要求，调动一切积极因素，抓住行业快速发展
的契机，通过技术创新、工艺提升、市场开拓和营销推广，实现了公司营业收入的快速增长。公司实现营业收入45,941.66万元，较上年同期增长39.11%。
2、2024年上半年重点工作阐释
2024年上半年，公司创业团队以战略为导向、使命为牵引，发扬重新创业精神，坚持以奋斗者为本，深刻洞察宏观
市场及行业发展趋势，充分发掘调动自身的优势和潜能，根据公司发展战略的目标定位，提升从研发、生产、销售到服务的综合管理水平，并强化激励，提升组织能力建设，有效支撑公司长远、健康、持续、快速发展。重点围绕以下方面开展工作：
（1）产品技术升级，市场开拓布局，深化客户合作
公司持续加大研发投入，2024年 1~6月，研发投入达 5,083.58万元，同比增长51.65%；深化校企合作，2024年 5
月，公司成为燕山大学卓越工程师学院理事单位，进一步打通人才渠道；截至目前，公司累计获得专利 234项、软件著作权 67项。智能电网领域，优化新型电源系统增量；新能源汽车领域，推出液冷充电模块，并在去年太行系列 30kW充电模块基础上新发布太行系列 40kW充电模块，采用磁集成技术，使磁性器件体积减少 30%，且前后级均采用碳化硅器件，对效率有极大提升。
2024年上半年，公司参加了美国新能源电动车及充电桩展、德国汉诺威工业博览会、韩国首尔第三十七届世界电动场，取得市场良好反馈，客户合作持续深化。
（2）产能建设巩固，智能制造加速，推动产业升级
2024年上半年，公司持续推进产能建设及智能制造水平，以满足全球客户订单交付需求。一方面，全面推进自动化，
提升生产效率，构建先进产能，并通过强化物料管控，细化过程控制，切实提升人均效能，提高产出及交付能力；另一方面，西安募投项目产能逐渐释放，为公司自动化生产奠定基础。同时，为更好地把握新能源汽车产业发展机遇，完善产业布局，扩充高功率充电模块产品的生产能力，高功率充电模块产业化建设项目正式启动建设。公司制定分阶段推进的信息化、数字化转型战略，通过软硬件端升级，不断提升公司生产效率，优化成本结构，推动产业升级，向高质量发展迈进。
（3）组织体系建设，精益管理优化，提升管理效能
石家庄、西安双总部运营模式高效运行，组织体系建设进一步深入、全面、持续推进，人才管理优化，股权激励落
地，成功吸引和留住大批优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，保障公司战略目标实现，激发全员战斗力、凝聚力、执行力，提升组织创新能力和运作效率。同时，公司贯彻精益管理，优化体系建设，通过识别项目制管理差异，完善流程制度；优化排程算法，持续细化生产管理，探索制造成本控制模型；进行质量问题专项改善，多维度质量监控。通过一系列管理工作的改善，2024年上半年，公司产品交付质量持续提高，管理效能明显改善。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
有可持续性，其他政府补助不具有可持续性资产处置收益 -23,880.17 -0.12% 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
房投入使用，租赁厂房减少所致加所致致额增加所致酬本期发放所致税较上年末减少所致一年内到期的加所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末货币资金余额中，除其他货币资金中 24,163,000.03元使用受到限制外，其余不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存
放在境外、有潜在回收风险的款项。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
1914号）核准，公司向特定对象发行普通股 14,140,271股，发行价格为 17.68元/股。截至2021年11月26日止，公司募集资金总额为 249,999,991.28元，扣除各项发行费用 5,768,056.86元（不含增值税），实际募集资金净额为244,231,934.42元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10027号）。
2、募集资金使用情况：
（1）募集资金净额 24,423.19万元，本报告期投入 2,116.76万元，截至2024年6月30日，公司已累计投入募集资金总额为 20,425.56万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 554.17万元，募集资金余额为 4,551.80万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2）2021年12月29日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换截止2021年12月24日的自筹资金投入 1,721.86万元。截至2021年12月31日，公司已完成使用募集资金置换先期投入 1,721.86万元。
（3）2021年12月29日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 24,423.19万元（包括该笔募集资金的利息余额和未来产生的利息）向全资子公司陕西通合、霍威电源提供无息借款以推进募投项目的实施，根据项目实施需要，分批拨付。其中，公司向陕西通合提供无息借款 17,460.69万元；向霍威电源提供无息借款 6,962.50万元。借款期限为实际借款之日起不超过 5年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。2024年1月8日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资的议案》，同意公司以其享有的对全资子公司陕西通合用于募投项目的 9,500万元无息借款的债权作为出资，完成对陕西通合认缴注册资本的实缴及增资。截至2024年6月30日，公司使用募集资金向全资子公司提供借款 11,001.36万元。
（4）2024年1月8日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司陕西通合、霍威电源在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过 6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理。截至2024年6月30日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
基于电源
模块国产
化的多功
能军工电
源产业化
况和原因 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目建设期 2年，项目启动建设后第 3年开始投产，第 3年达产率 60%，第 4年达产率 80%，第 5年达产率 100%，项目2023年11月30日达到预定可使用状态。截止2024年6月30日，由于受宏观经济环境及行业周期的影响，同时，项目尚处于投产初期，故未达到达产后预计效益。西安研发中心建设项目不直接产生经济效益，不适用。（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2021年12月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 1,721.86万元。2021年12月29日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换截止2021年12月24日的自筹资金投入 1,721.86万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月15日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w线上交流 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司基本情况、经营业绩、核心竞争力及市场开拓情况等 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：300491通合科技投资者关系管理信息 202405152024年06月28日 石家庄高新区漓江道 350号 实地调研 其他 海通证券、尚正私募等机构投资者及中小投资者代表 公司经营业绩、产品及业务情况、市场前景等 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：300491通合科技投资者关系管理信息 20240628十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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