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| 中来股份(300393)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
海南等多个省份。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2024年6月30日，募集资金账面余额为4,592.24万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.年产1.5GW
N型单晶双面
TOPCon电池
业供需错配影响，产业链各环节市场价格全面大幅下降且持续低迷，影响当期项目利润。
项目可行性发
生重大变化的
情况说明 无
超募资金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生1.公司于2020年4月7日召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将部分可转换公司债券募集资金用途变更为“N 型双面高效电池配套 2GW 组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”，以上项目由公司控股子公司泰州中来公司具体实施，实施地点为江苏省泰州市，上述事项已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。2.公司于2021年3月29日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、延期及调整投资总额的议案》，同意对“年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon电池项目”的实施主体、实施地点以及达到预定可使用状态日期进行变更，实施地点由浙江省衢州市绿色产业集聚区变更为江苏省姜堰经济开发区，该事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生1.公司于2020年4月7日召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将部分可转换公司债券募集资金用途变更为“N 型双面高效电池配套 2GW 组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”，以上项目由公司控股子公司泰州中来公司具体实施，上述事项已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。2.公司于2021年3月29日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、延期及调整投资总额的议案》，同意对“年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon电池项目”的实施主体、实施地点以及达到预定可使用状态日期进行变更，实施主体变更为公司控股子公司泰州中来公司，该事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.公司于2020年5月28日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司控股子公司泰州中来公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,062.75万元。公司已于2021年1月14日向募集资金专户归还该笔置换资金10,062.75万元。充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2020年4月3日将实际使用的闲置募集资金暂时补充流动资金48,970万元归还至公司募集资金专用账户。2.公司于2020年4月7日召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 50,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2021年4月6日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金50,000万元全部归还至募集资金专户。3.公司于2021年4月22日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 36,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2022年4月20日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金36,000万元全部归还至募集资金专户。4.公司于2022年4月20日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 28,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2023年4月19日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金28,000万元全部归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2023年4月24日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募投项目结项，并将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，其他待以募集资金支付的项目尾款将继续存放于募集资金专户，公司将继续通过募集资金专户支付尾款。2023年，公司实际将节余募集资金21,293.96万元用于永久补充流动资金。具体节余原因为:1.N 型双面高效电池配套 2GW 组件项目：泰州中来公司为保障该募投项目的快速推进，自2020年4月7日至2020年5月14日以自筹资金对募投项目进行先期投入，先期实际投资金额为10,062.75万元。鉴于可转债募集资金到账日为2019年3月1日，距离泰州中来公司于2020年6月以10,062.75万元募集资金置换预先投入的自筹资金已超出了六个月的时限，不符合以募集资金置换先期投入的相关条件，因此该部分投入未使用募集资金。2.年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目：泰州中来公司在推进该项目建设过程中，在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低了投资成本，因此产生部分节余。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，募集资金账面余额为4,592.24万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。尚未使用的募集资金后续将继续用于可转债募投项目的尾款支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 鉴于可转债募集资金到账日为2019年3月1日，距离泰州中来公司于2020年6月5日以10,062.75万元募集资金置换项目预先投入的自筹资金，已超出了六个月的时限，违反了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条的规定。公司已于2021年1月14日向募集资金专户归还该笔置换资金10,062.75万元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
注：（1） 翡膜考特高新材料有限公司注册资本单位为欧元2,500,000元。
如皋中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
十堰中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
泰安中来能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
单县中来能源开发有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
卢龙县中来能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
焦作中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
郸城县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
信阳中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
庐江县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
秦皇岛抚宁区世启能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
许昌中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
三门峡中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
郎溪中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
萍乡中来电力工程有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
永丰县中来分布式新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
昌黎县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
鹿邑县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
广西雁阳新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
吴忠市中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
宁县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
景德镇市来亚分布式能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
修水县中来电力工程有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
普洱元广新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
上栗县中来光伏电力发展有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
宜阳县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
巍山县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
固原市中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
石嘴山中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
固安县中来能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
彭泽县中彭分布式光伏能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
长葛市中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
永宁县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
济南民生能科新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
隆德县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
甘谷中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
环县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
景泰县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
静宁中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
合水县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
和政中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
中宁县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
康乐中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
榆树中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
福建中来新材有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
平凉市鑫辉新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
广西雁皓新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
同心县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
清水县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
广西雁朗新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
新安县新中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
秦皇岛山海关区威盈新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
定西中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
渭源中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
天水鑫辉新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
泾川中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
广西雁辉新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
庄浪中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
榆中中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
乐山市雁琅新能源科技有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
海原县中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
皋兰中来新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
平凉市旭辉新能源有限公司 新增 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
JOLYWOOD SOLAR TECHNOLOGY AUSTRALIA PTY LTD(中来光伏澳大利亚有限公司) 注销 报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月 价值在线 网络平台线上 其他 线上参与公司 主要回复了投 详见公司于09日 （https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 交流 2023年度业绩说明会的全体投资者 资者们关心的公司2023年度及2024年一季度经营业绩、电池项目基本情况、研发费用、市场地位和竞争优势、海外市场拓展、背板产品优势等问题。本次以网络文字回复方式进行，未提供相关纸质资料。2024年5月9日披露的投资者关系活动记录表（编号：
2024-01）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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