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| 会稽山(601579)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司面对市场激烈竞争积极采取多种工作措施，以变革创新为导向激发企业活力，以做强做大为目标推动业务增长，并在生产、研发、营销、品牌、传播、销售等方面持续创新，通过产品结构性升级、渠道网络深化、组织管理提升等举措，积极推动自身创新和发展变革，为公司主业优势推进打好坚实基础。2024年1-6月，公司营业收入73,564.98万元，与上年同期相比增长18.24%；归属于上市公司股东的净利润9,078.22万元, 与上年同期相比增长15.63%。截至本报告期末，公司总资产425,510.45万元，归属于母公司所有者权益 360,248.67万元，主要经营情况如下：
1、持续推进管理变革，提升营运效率
报告期内，公司积极推进以业务增长导向的流程再造，从管理变革、组织变革、机制变革等入手，将管理变革理念融入日常运营。一是探索流程驱动管理模式，着力构建MM、IPD、LTC、SDS等系统化的业务流程，通过GSA设置关键目标、工作互锁点和业务破局点，打破部门之间的壁垒，优化端到端的业务链接，以结果为导向逐步有效提升营运效率；二是实施预算管理体系，在计划、生产、采购、物流、销售等运行方面，强化开源节流和预算控制，采取动态管控措施，确保企业降本增效落到实处；三是持续优化 ERP、WMS、CRM、OA 等系统管理平台，加强生产调度、质量监测、设备运行等联动管理，健全食品安全计划，加强质量考核，确保持续优质稳产；四是完善合规体系建设，对标制度查漏补缺，强化制度执行，提高管理效能，完善风险管控机制，筑牢安全管理基础。
报告期内，公司供应链管理持续优化，运行管理基础和部门职能效率继续得到了较好的提升。
2、持续塑造品牌形象，提高黄酒声量
报告期内，公司秉承“让传统更传统，让现代更现代”的品牌维度，深挖黄酒文化元素，持续焕新品牌形象，运用破局思维在高端化、年轻化两端寻求新突破。在高端化方面聚焦传播“兰亭14°中国酒，国宴的选择”的核心价值密码，采取高端场景赋能、圈层传播链接、品鉴会回厂游等造圈行动，全面提升兰亭品牌知名度和美誉度；
在年轻化方面重点打造气泡黄酒的年轻化氛围，采取与抖音顶流白冰首次跨界合作的破圈行动，公司在6·18期间“一日一熏”三天破千万元的直播销售活动，探索了年轻消费群体的流量密码，逐步改变了人们对黄酒的传统印象。报告期内，公司以黄酒文化传播为主线，线上借助极限挑战、中法巴黎美食交流会、江南最美酒厂、书法节等重大活动，形成事件话题热点并快速增加会稽山和兰亭品牌曝光量；线下举办黄酒封坛节、经销商大会、
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 735,649,840.29 622,164,182.90 18.24营业成本 367,556,678.62 344,426,255.09 6.72销售费用 139,994,777.77 77,792,110.97 79.96管理费用 67,904,777.33 67,792,974.19 0.16财务费用 -7,725,655.53 -7,881,410.01 不适用研发费用 27,089,706.11 8,927,245.15 203.45经营活动产生的现金流量净额 -106,970,560.66 -97,411,042.86 不适用投资活动产生的现金流量净额 10,676,430.85 -51,405,436.11 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -128,889,238.24 -144,534,143.53 不适用营业收入变动原因说明：主要系本期销量增加所致；营业成本变动原因说明：主要系本期销量增加致营业成本同步增加； 销售费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬增加及广告宣传促销等业务支出增加共同影响所致； 管理费用变动原因说明：与上期基本持平；财务费用变动原因说明：与上期基本持平；研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目及相关投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付的各项税费较上期增加等影响所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系处置子公司收回现金等影响所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期现金分红金额减少等影响所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
注1：经公司于2024年3月13日召开的总经理办公会议审议通过并经公司董事长批准，原公司子公司绍兴会稽山文化传播有限公司于2024年5月27日变更为绍兴会稽山电商销售有限公司，注册资本为100万元，其经营范围为：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；
会议及展览服务；办公服务；金属材料销售；建筑材料销售；针纺织品销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
注2：经公司于2024年3月13日召开的总经理办公会议审议通过并经公司董事长批准，公司于2024年3月27日设立绍兴会稽山电子商务有限公司，注册资本为100万元，其经营范围为：一般项目：互联网销售（
需要许可的商品）；日用百货销售；办公服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。注3： 经公司于2024年4月8日召开的总经理办公会议审议通过并经公司董事长批准，公司于2024年5月7日注册设立了绍兴会稽山酒业销售有限公司，注册资本为500万元，经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；包装材料及制品销售；信息技术咨询服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。注4：经公司于2024年5月7日召开的总经理办公会议审议通过并经公司董事长批准，公司与上海景从酒业有限公司于2024年6月3日共同投资注册设立了绍兴会稽山东风酒有限公司，注册资本为300万元人民币，其中：公司出资210万元，持股比例70%；上海景从酒业有限公司出资90万元，持股比例30%。绍兴会稽山东风酒业有限公司经营范围为：许可项目：酒类经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；包装材料及制品销售；货物进出口；会议及展览服务；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。资产类别 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售/赎回金额 其他变动 期末数以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 234,786.98 115,767.56 350,554.54权益工具投资 161,150,000.00 161,150,000.00理财产品合计 161,384,786.98 115,767.56 350,554.54 1 61,150,000.00公司本期交易性金融资产系2021年度公司通过供销大集债务重组取得的供销大集集团股份有限公司股权。注1：公司于2024年1月19日召开了第六届董事会第七次会议，审议并通过了《公司关于转让全资子公司浙江精功农业发展有限公司100%股权的议案》，根据杭州禄诚资产评估有限公司出具的评估报告，公司以人民币 9,306.15万元向舟山华康生物科技有限公司（以下简称舟山华康）转让公司所持有的全资子公司浙江精功农业发展有限公司100%股权（以下简称本次交易）。本次交易已经于2024年3月5日完成股权交割，舟山华康持有精功农业100%股权，会稽山不再持有精功农业的股权。本次交易的具体情况详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让全资子公司浙江精功农业发展有限公司100%股权的公告》。
(七) 公司控制的结构化主体情况
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