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| 大中矿业(001203)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
[注]贸易业务，按净额法确认收入
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
营；
矿物
洗选
加
工；
金属
矿石
销
售；
非金
属废
料和
碎屑
加工
处
理；
非金 新设 1,00
0,00
0,00
0.00 100.
00% 自有
资金 无 无 不适
用 已设
立 0.00 -
413,
308.
33 否2023年03
月30
日 公告
名
称：
《关
于对
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立全
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公司
的公
告》
（公
告编
号：
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属矿
及制
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普通
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属矿
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制品
制
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云母
制品
销
售；
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材料
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货物
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技术
进出
口 公告网站名称：
巨潮
资讯
网；
公告
网站
地
址：
www.
cnin
fo.c
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内蒙
古金
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矿有
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矿山
矿产
资源
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服
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危险
化学
品生
产；
危险
化学
品经
营；
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生产
和供 收购 1,10
0,00
0,00
0.00 100.
00% 自有
资金 无 无 不适
用 股权
已过
户 0.00 779,
201.
65 否2023年04
月12
日 公告
名
称：
《关
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购资
产暨
关联
交易
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及制
品销
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产品
销售 称：
巨潮
资讯
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公告
网站
地
址：
www.
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郴州
市城
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行业
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政策
允许
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产品
销售 收购 7,00
0,00
）；
公告
网站
名
称：
巨潮
资讯
网；
公告
网站
地
址：
www.
cnin
fo.c
om.c
n
合计 -- -- 2,10
7,00
0,00
0.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 365,893.32 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
；公告网站名称：
巨潮
资讯
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公告
网站
地
址：
www.c
ninfo
cn
重新
集铁
矿采
选工
程项
目 自建 是 铁矿
采选
业 41,92
7,978
,101,
4 自筹+
募集 88.25
% 不适
用 466,4
88,48
7.26 项目
仍处
于建
设期2021年04
月19
日 公告
名
称：
《内
蒙古
大中
矿业
股份
有限
公司
招股
说明
书》
；公告网站名称：
巨潮
资讯
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公告
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ninfo
cn
周油
坊铁
矿年
产140万吨
干抛
废石
加工
技改
；公告网站名称：
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cn
重新
集铁
矿185万吨/
年干
抛废
石加
工技
改项
目 自建 是 铁矿
采选
业 0.00 11,00
6,680
募集 9.41% 不适
用 不适
用 项目
仍处
于建
设期2021年04
月19
日 公告
名
称：
《内
蒙古
大中
矿业
股份
有限
公司
招股
说明
书》
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ninfo
cn
周油
坊铁
矿采
选工
程 自建 是 铁矿
采选
业 15,37
0,804
,855,
6 自筹+
募集 84.50
% 不适
用 396,9
24,10
5.45 项目
仍处
于建
设期2022年10
月10
日 公告
名
称：
《内
蒙古
大中
矿业
股份
有限
公司
公开
发行
可转
换公
司债
券募
集说
明
书》
；公告网站名称：
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公告
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地
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ninfo
cn
智能
矿山
采选
机械
化、自动化升级改造项 自建 是 铁矿采选业 8,233,023.14 42,729,194募集 7.88% 不适用 不适用 项目仍处于建设期2022年10月10日 公告名称：
《内
蒙古
大中
矿业
股份
有限
目 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》；公告网站名称：
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公告
网站
地
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ninfo
cn
选矿
技改
选铁
选云
母工
程 自建 是 铁矿
采选
业 40,37
9,113
11,99
9.62 自筹+
募集 35.80
% 不适
用 不适
用 项目
仍处
于建
设期2022年10
月10
日 公告
名
称：
《内
蒙古
大中
矿业
股份
有限
公司
公开
发行
可转
换公
司债
券募
集说
明
书》
；公告网站名称：
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网；
公告
网站
地
址：
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ninfo
cn
合计 -- -- -- 105,910,919.63 6,200,382,6 -- -- 0.00 924,252,249.29 -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
日，公司尚未使用的募集资金余额合计59,956.91万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金45,000万元，募集资金存款 0账户余额14,956.91万元。结余募集资金均存放于募集资金银行账户中，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。
2022年 公开发行可转换公司债券 150,3908 60,561.6月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计90,732.65万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元,募集资金存款账户余额40,732.65万元。结余募集资金均存放于募集资金银行账户中，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建 0设。合计 -- 331,9152 184,276募集资金总体使用情况说明
1、2021年首次公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费125,042,764.37元(其中不含税金额为117,964,872.00元，增值税进项税额为7,077,892.37元)后的余额为1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用32,868,462.25元后，公司本次募集资金净额为1,815,247,865.75元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年4月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]3381号)。2023年6月30日累计使用募集资金123,714.78万元,本年度使用募集资金2,630.24万元。
截至2023年6月30日，结余募集资金余额为59,956.91万元(含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额2146.90万元)，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金45,000.00万元，募集资金存款专户余额14,956.91万元。
2、2022年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1498号)核准，本公司公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币1,520,000,000.00元，扣除承销费用12,200,000.00元(本次含税承销及保荐费用为人民币15,200,000.00元，先前已预付含税保荐费用人民币3,000,000.00元)后实际收到可转换公司债券认购资金为人民币1,507,800,000.00元，已由联席主承销商国都证券股份有限公司于2022年8月23日存入本公司中国农业银行股份有限公司霍邱周集支行12240901040008053账户中。另扣减律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用不含税人民币1,750,595.33元后，实际募集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年8月23日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6405号)。2023年6月30日累计使用募集资金60,561.34万元。
截至2023年6月30日，结余募集资金余额为90,732.65万元(含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额903.00万元)，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金50,000.00万元，募集资金存款专户余额40,732.65万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.重新
集铁矿
采选工
程项目 否 50,200 50,200 2,619.54 32,673.22 65.09%2019年11月起陆续完工转固 9,902.71 不适用 否2.150万吨/年球团工程 否 42,200 42,200 6.7 18,542.16 43.94%2021年起陆续完工转固 -902.86 不适用 否3.周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改计划调整，公司尚未取得新土地使用证，导致本项目未达到计划进度。项目可行性发生重大 无变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、2021年首次公开发行股票2021年5月28日，公司第四届董事会第十六次会议审议、第四届监事会第九次会议通过了《关于以募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为27,777.09万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具《关于内蒙古大中矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]5041号），券商对此出具了核查意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。
截至2021年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。
2、2022年公开发行可转换公司债券2022年10月13日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换自筹资金预先投入募
投项目及部分发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及部分发行费用的自筹资金，置换金额为10,718.02万元，其中10,451.13万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，266.89万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月13日出具了《关于内蒙古大中矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]6880号)。
截至2022年12月31日，公司已置换发行费用266.89万元，其余尚未从募集资金专户置换的募投项目投入金额10,451.13万元不再予以置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、2022年公开发行可转换公司债券
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2023年3月7日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
截止2023年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的余额为50,000万元。
2、2021年首次公开发行股票
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年3月10日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2023年3月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币42,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2023年5月19日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金使用需求的前提下，使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
截止2023年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的余额为45,000万元。
项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 不适用
尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 1、2021年首次公开发行股票截至2023年6月30日，结余募集资金余额为59,956.91万元(含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额2146.90万元)，未使用的募集资金本金余额占前次募集资金总额的比例为33.03%。前次募集资金投资部分项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。
2、2022年公开发行可转换公司债券
截至2023年6月30日，结余募集资金余额为90,732.65万元(含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额903.00万元)，未使用的募集资金本金余额占 前次募集资金总额的比例为60.33%。前次募集资金投资部分项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
存在潜在的同业竞争。收购金辉稀矿可以避免公司与控股股东之间的潜在同业竞争，减少关联交易；同时金辉稀矿具有较强的盈利前景，所属矿山可为公司增加利润。大中矿业（扬中）有限责任公司 新设 大中扬中公司的成立有利于拓展公司的业务，为公司增加新的利润增长点。主要控股参股公司情况说明报告期内，金日晟矿业经营业绩较上年同期增长10%，主要原因为报告期财务费用下降所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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