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| 蓝思科技(300433)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动是指相应类别金融资产或负债计入投资收益的金额。计入金融资产的正数代表收益，负数代表损失；计入金融
负债的正数代表损失，负数代表收益。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
分） 00 020.90 内，项目已扭亏为盈 月 08日 info.co
m.cn/fi
nalpag
e/2021
-02-
08/120
29.PD
F
精密
部件
生产
项目
及改
扩建
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、长
沙
（二）
园智能
穿戴和
触控功
能面板
建设项
目 是 127,1
23.43 127,12
3.43 192,54
6.82 3,294.
19 192,54
2、长
沙
（二）
园车载
玻璃及
大尺寸
功能面
板建设
3、长
沙
（二）
园 3D
触控功
能面板
和生产
配套设
施建设
4、工
业互联
网产业 是 207,8
17.48 207,81
7.48 246,46
6.81 7,736.
99 39,964
%2025年 12
月 31 不适
用 不适
用 不适
用 否
应用项
目 日
5、补
充流动
资金项
目 是 198,7
88.68 198,78
8.68 468,78
8.68 100,00
0.43 469,30
原因） 项目 1、2、3：尚在建设期。（项目 1虽然募集资金部分已投完，但项目整体投资总额尚未投完，项目未达到预定可使用状态）集资金暂时补充流动资金的议案》，为了更好地落实公司中长期战略发展，满足日常生产经营需要，同时提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司在保证募集资金投资项目的资金需求及项目投资计划正常开展的前提下，结合实际生产经营情况及财务状况，使用不超过人民币40亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。报告期内累计提前归还了 17亿元，截至报告期末，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为23亿元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司募集资金专户结余 186,929.34万元（其中本金结余 165,832.42万元，利息及手续费净额结余 21,096.92万元）尚未使用，另有 230,000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，补流期限自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过 12个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问 “调整后投资总额”合计数较“募集资金承诺投资总额”合计数多出部分，以及“补充流动资金项目”实际投入金额超出计划部分均为项目专户产生的利息投入。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
工业互联
网产业应
用项目 长沙
（二）园
智能穿戴
和触控功
能面板建
设项目 246,466.8
1 7,736.99 39,964.82 16.22%2025年12月31日 不 否
补充流动资金项目 长沙
（二）园
车载玻璃
及大尺寸
功能面板
建设项目 468,788.6
8 100,000.4
3 469,309.0
9 107,737.4
2 509,273.8
9 -- -- 不适用 -- --
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、决策程序及信披情况2024年4月19日、5月 31日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途事项。2024年4月22日，公司披露了《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告》。
2、变更原因
（1）长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目
公司在项目建设过程中不断优化工艺、积极导入工业互联网与自动化、增加自研设备所占比例，优化采购与投资成本，为募投项目节省了资金。同时，公司结合市场发展趋势，判断现阶段的产能投资已能够满足客户需求。为提升募集资金利用效率，将募集资金投入金额由原 229,159.04万元调减至 192,546.82万元，将项目达到预定可使用状态日期延后至2025年12月31日。
（2）长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目
公司在项目建设过程中不断优化工艺、积极导入工业互联网与自动化、增加自研设备所占比例，优化采购与投资成本，为项目节省了资金，总投资额预计较原计划有所降低。同时，公司结合市场与产业发展趋势，以及公司整体投资进度安排，判断该项目调整后的产能投资已能够满足客户需求。为提升募集资金利用效率，将项目投资总额由原 422,653.36万元调减至 353,083.44万元，募集资金投入金额由原422,653.36万元调减至 322,653.36万元，将项目达到预定可使用状态日期延后至2025年12月31日。
（3）工业互联网产业化应用项目
公司预计原 207,817.48万元的募集资金不足以满足调整后的项目实施需求，故将该项目的募集资金投资金额调增至 246,466.81万元，并将达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日。
（4）补充流动资金项目
在满足公司现阶段募投项目投资需求的情况下，为提升募集资金使用效率、降低公司财务费用、持续优化核心财务指标，将补充流动资金的募集资金金额由原368,788.68万元增加至 468,788.68万元，用于与主营业务相关的日常经营活动。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 该两项目均不单独核算效益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否报告期实际损益情况的说明 衍生品投资报告期收益为 10,990.20万元,其中公允价值变动损失 4,391.61万元，投资收益 15,381.81万元。套期保值效果的说明 达到了预期的规避和防范国际结算业务中的外币汇率风险的目的衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分 1、风险分析
（1）市场风险：存在因基础资产市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险。
析及控制
措施说明
（包括但
不限于市
场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （2）其他风险：在具体开展业务时，内部控制流程执行、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
2、风险控制措施
（1）公司财务与资金管理部门负责具体开展金融衍生品业务，实时关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率、货币的信息分析，严格按照《金融衍生品业务管理制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免损失。
（2）公司已制定《金融衍生品业务管理制度》及其他相关流程制度，针对公司的金融衍生品业务交易额
度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定。
（3）交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展金融衍生品
业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
（4）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
（5）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。
（6）选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 外汇衍生品的公允价值变动以月末银行提供的衍生产品交易业务市值重估报告为准。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、蓝思国际：蓝思国际本期收到子公司分红款，开展的远期结售汇业务取得一定收益，净利增加。
2、长沙蓝思：黄花新园区处于投资、运营前期，募投项目尚在建设中未完全投产，前期运营成本较高、研发投入大。
3、湘潭蓝思：前期投入的产能已投产，出货量同比大幅增加，净利增加。
4、东莞蓝思：本期出货量增加，产品结构优化，净利增加。
5、蓝思智控：主要给集团内部公司提供保护膜、砂轮棒等辅料，内部公司辅料需求增加，其收入增长，净利增加。
6、蓝思精密：为优化产能与业务布局，提高公司整体效率，上年将蓝思精密部分业务转移到上市公司其他子公司，导致
蓝思精密收入减少，单体利润较同期略有下降。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月07日 全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） 网络平台线上交流 个人 参与公司 2023年度业绩网上说明会的投资者 1、公司二季度还有下半年的订单情况；2、一季度利润低的原因；3、一季报毛利润率下降过快的原因；4、公司毛利率预期及提升措施；5、公司未来的定位及研发重心；6、2024年公司的资本支出情况及公司在金属加工这一 https://static.cninfo.com.cn/finalpage/202块总体的营收和盈利的情况；7、定增项目延期原因；8、公司在新能源汽车业务方面的优势；9、公司汽车侧玻璃进展；10、公司有无布局人形机器人产业；11、公司有无布局 Ai产品；12、公司有无处理封装半导体用玻璃基板的能力；13、公司否有新能源汽车充电桩产品；14、公司光伏玻璃发展规划及当前经营状况；15、公司有无参与小米汽车的产业链供给；16、公司有无华为订单；17、越南园区情况；18、大股东股份有无借出给机构；19、公司提升股价措施；20、公司有没有考虑引入战投或者职业经理人来提升公司的管理水平和效率。 4-05-09/1220019233.PDF十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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