|
| 双杰电气(300444)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）报告期末，受限资金为38,303,780.36元，主要为履约保函保证金、银行承兑汇票保证金。受限应收账款账面价值
45,798,111.47元，合同资产账面价值459,793.82元。
（2）2018年5月17日，三级子公司衡水英杰与银行签订《最高额抵押合同》，约定以衡水英杰整体作价的分布式光伏
电站为抵押，拨付项目贷款1,519.36万元。截至2024年6月30日，已还款1,130万元。
（3）2022年1月26日，三级子公司朝阳杰优与中关村科技租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，租赁物为光伏发
电项目的设备及配套辅助设施，并以应收账款和朝阳杰优股权作为质押融资2,098.71万元。截至2024年6月30日，已还款869.25万元。
（4）2022年3月23日，三级子公司北京杰能与中关村科技租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，租赁物为光伏发
电项目的设备及配套辅助设施，并以应收账款和北京杰能股权作为质押融资2,122.88万元。截至2024年6月30日，已还款879.26万元。
（5）2022年8月17日，公司与中关村科技租赁股份有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》，以光伏发电项目的
设备及配套辅助设施为担保融资4,000万元，截至2024年6月30日，已还款2,236.7万元。
（6）2022年12月9日，子公司双杰合肥与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》，以合
肥产业园相关生产线及配套辅助设施为担保融资3,000万元，截至2024年6月30日，已还款2,121.91万元。
（7）2023年5月9日，三级子公司阜城县晶能与中关村科技租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，租赁物为光伏
发电项目的设备及配套辅助设施，并以应收账款和阜城县晶能股权作为质押融资2,410万元。截至2024年6月30日，已还款172.14万元。
（8）2023年5月24日，三级子公司北京杰能与中关村科技租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，租赁物为光伏发
电项目的设备及配套辅助设施，并以应收账款和北京杰能股权作为质押融资 1,090万元。截至2024年6月30日，已还款77.86万元。
（9）2023年6月5日，三级子公司山东富杰与广州越秀融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（直租）》，以光伏发
电项目的设备及配套辅助设施为担保，截至2024年6月30日融资金额共计1,805.35万元，尚未开始还款。（10）2024年1月24日，子公司新疆双杰与华夏银行乌鲁木齐分行签订《固定资产借款合同》，约定以在建工程及土地为抵押，截至2024年6月30日贷款金额共计8,433.67万元，尚未开始还款。
（11）2024年5月11日，子公司双杰合肥基于《双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装备研发制造基地项目委托建
设框架协议》，将房产、土地作抵押给合肥北城建设投资(集团)有限公司，担保总金额共计 56,800万元，截至2024年
6月30日，尚未开始还款。
（12）2024年5月20日，公司与浙商银行股份有限公司广州分行签订借款合同，以应收账款为质押融资2,528.42万。
截至2024年6月30日，尚未开始还款。
（13）2024年6月13日，子公司双杰合肥与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》，以
合肥产业园相关生产线及配套辅助设施为担保融资3,000万元，截至2024年6月30日，尚未开始还款。
（14）2024年6月28日，子公司内蒙古双杰与兴业银行呼和浩特分行签订《项目融资借款合同》，约定以国有建设用
地使用权抵押，截至2024年6月30日贷款金额共计10,390万元，尚未开始还款。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资金总体使用情况说明
2022年5月，公司启动2022年度向特定对象发行股票事项；2022年11月2日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年4月14日，中国证监会下发《关于同意北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］682号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次非公开股票发行价格为3.68元/股，共计发行73,369,565股，募集资金总额269,999,999.20元，扣除发行费用3,974,876.91元（不含增值税）后，实际募集资金净额为266,025,122.29元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月19日出具中兴华验字（2023）第010071号验资报告。截至2024年6月30日，“偿还有息债务”项目已累计投入5000万元；“补充流动资金”项目已累计投入21,616.84万元，即募集资金已经全部使用完毕，并且募集资金专户已经销户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
偿还有息债务 否 5,000 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 不适用 否
补充流动资金 否 21,578.66 22,000 21,578.66 1.47 21,616.84 100.18% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 26,578.66 27,000 26,578.66 1.47 26,616.84 -- -- -- --超募资金投向0 否到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售工作。 100,000,000.00 555,216,155.65 162,408,298.87 311,621,432.47 22,650,298.83 18,798,55无锡变压器成立于2005年6月2日，注册资本10,000万元，注册地址为无锡市惠山区洛社镇杨市藕杨路8号，经营范围为变压器的研发；电气机械和器材、通用设备及零部件的制造、加工、维修及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，为双杰电气持股 80%的控股子公司。该子公司主要从事各类变压器设计、制造、维修的专业化生产企业，主要产品涵盖6-110kV油浸式电力变压器、环氧浇注型干式变压器、整流变压器、非晶合金变压器、光伏发电组合式变压器、组合式变压器、预装式变电站等多个系列。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月08日 同花顺路演平台 网络平台线上交流 其他 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《北京双杰电气股份有限公司2023年年度报告网上业绩说明会》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|