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| 恒锋工具(300488)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
会增加所致。
管理费用 22,594,799.74 22,030,222.60 2.56%
财务费用 10,335,731.73 -417,283.03 2,576.91% 主要系报告期内发行可转换公司债券计提利息费用所致。所得税费用 9,525,362.62 7,120,892.55 33.77% 主要系报告期内应纳税所得额增加所致。研发投入 16,368,087.55 16,554,660.88 -1.13%经营活动产生的现金流量净额 93,070,947.40 60,152,180.11 54.73% 主要系报告期内应收票据到期托收增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -676,756,175.86 -49,298,477.00 -1,272.77% 主要系报告期内发行可转换公司债券募集资金现金管理循环所致。筹资活动产生的现金流量净额 523,459,481.14 4,455,388.30 11,648.91% 主要系报告期内发行可转换公司债券融资6.20亿元所致。现金及现金等价物净增加额 -59,865,406.82 16,696,101.21 -458.56% 主要系报告期末现金管理原因所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 5,290,377.45 7.21% 理财产品投资收益。 否
公允价值变动损益 632,768.05 0.86% 交易性金融资产公允价值变动。 否营业外收入 53,012.45 0.07% 基础设施配套奖励。 否营业外支出 125,720.75 0.17% 捐赠支出。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限原因
货币资金 6,326,262.84 6,326,262.84 银行承兑汇票保证金及ETC保证金应收款项融资 4,583,910.35 4,583,910.35 质押
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（证监许可〔2023〕2843号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券6,200,000张，发行价每张人民币100.00元，共计募集资金62,000.00万元，坐扣承销及保荐费用899.00万元后的募集资金为61,101.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2024年1月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费用、律师费用、资信评级费和信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用223.17万元后，公司本次募集资金净额为60,877.83万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕35号）。报告期内，公司使用募集资金总额9,323.50万元；截止报告期末，累计使用募集资金总额9,323.50万元，尚未使用的募集资金余额为51,791.83万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产150万件精
密刃量具高端
化、智能化、绿色化先进制造项目 否 46,683.00 46,683.00 46,683.00 3,88305月31恒锋工具研发中心建设项目 否 6,239元，以自筹资金预先支付发行费用金额为69.40万元。本公司已于2024年4月用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的自筹金额，上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额及预先支付发行费用金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其于2024年4月25日出具天健审〔2024〕2873号鉴证报告。公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,320.43万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1,251.03万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，69.40万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2024年2月4日，本公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，2024年2月20日，本公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品。期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至公司募集资金专用账户。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对此发表了同意意见。截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金中有50,500.00万元购买大额存单或者结构性存款，剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年02月21日 电话会议 电话沟通 机构 开源证券、华和发展历程；介绍公司主要产品应用领域和相关典型客户；介绍公司产品在减速器领域布局等。 巨潮资讯网：2024年2月21日投资者关系活动记录表，编号：
2024-001。
2024年05月09日 线上举办公司2023年度网上业绩说明会 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 介绍公司产品细分行业竞争格局；2023年业绩增长的驱动因素；介绍公司所处行业当前面临主要的市场挑战和机遇，公司如何应对这些挑战并抓住机遇等。 巨潮资讯网：2024年5月9日投资者关系活动记录表，编号：2024-002。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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