|
| 蓝黛科技(002765)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业成本 1,417,758,935.51 1,067,972,053.54 32.75% 主要系报告期收入增加所致。
销售费用 23,930,532.72 24,768,472.87 -3.38%
管理费用 45,571,255.84 57,704,044.54 -21.03% 主要系本报告期无股权激励费用及上期新设公司投产前薪酬计入管理费用所致。财务费用 5,048,837.97 -585,160.01 962.81% 主要系本报告期人民币对美元减值幅度相比上年同期减小，导致汇兑收益减少所致。所得税费用 1,630,396.89 423,922.03 284.60% 主要系本报告期经营利润增加，企业所得税相应计提增加所致。研发投入 59,490,493.96 61,063,031.85 -2.58%经营活动产生的现金流量净额 -2,337,401.10 -7,634,462.06 69.38% 主要系报告期销售商品收款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -225,641,627.35 -332,128,351.44 32.06% 主要系报告期固定资产投资额较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 96,128,597.02 257,563,052.93 -62.68% 主要系上年同期收到募集资金所致。现金及现金等价物净增加额 -129,535,980.69 -75,317,082.65 -71.99% 主要系上年同期收到募集资金所致。信用减值损失 -7,872,014.27 -2,418,834.59 225.45% 主要系报告期收入增加造成应收款项增加，计提减值准备相应增加所致。资产处置收益 -881,773.46 -542,596.33 62.51% 主要系报告期处置部分固定资产损失较上年同期增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
益所致。 其中联营企业投资收益具有可持续性资产减值 -15,190,882.39 -22.06% 主要系报告期计提存货跌价准备所致。 否营业外收入 52,573.48 0.08% 主要为公司处置废品收益。 否营业外支出 163,684.73 0.24% 主要为滞纳金及捐赠支出。 否其他收益 36,693,419.70 53.28% 主要系直接计入的政府补助和递延收益摊销。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一体
化模
组生
产基
地项
目 自建 是 电子
元器
件制
造业 3,703
,349.
83 270,7
03,66
3.68 自筹 96.00
% 项目
建设
中2018年07
月27
日 巨潮
资讯
网，公告编号：
2018-
新能
源汽
车高
精密
传动
齿轮
及电
机轴
制造
网，《2022年度非公开发行A股股票预案》《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》新能源汽车零部件生产线 自建 是 汽车零部件制造业 9,560,975.79 326,902,016.74 自筹 99.00% 项目建设中车载、工控触控屏盖 自建 是 电子元器件制造业 92,255.81 177,219,580.87 非公开发行股份募集+自 95.00% 于报告期末达到预定可 巨潮资讯网，《2022年度板玻璃扩产项目 筹 使用状态 非公开发行A股股票预案》《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》马鞍山新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目 自建 是 汽车零部件制造业 81,520,24212,871.99 自筹 75.00% 项目建设中2022年10月29日 巨潮资讯网，公告编号：
2022-
合计 -- -- -- 102,260,368.68 1,347,817,7 -- -- -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
2412号）核准，公司向12名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）74,137,800股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.91元/股，募集资金总额为人民币586,429,998.00元，扣除与各项发行有关的费用计人民币7,749,186.60元（不含税）后，公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 578,680,811.40元。康华事务所于2023年01月29日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了“重康会综报字(2023)第 52-1号”《验资报告》。截止2024年06月30日，公司实际使用募集资金人民币51,144.71万元（不包括扣除的与各项发行有关的费用人民币774.92万元（不含税）），收到银行存款利息收入扣除手续费的净额人民币438.49万元，公司募集资金余额为人民币7,161.87万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
新能源
汽车高
精密传
动齿轮
及电机
轴制造
因） 公司于2024年06月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”建设情况，公司同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态的日期由2024年06月30日调整至2025年06月30日。“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目”于2024年06月30日按期达到预定可使用状态。补充流动资金的效益无法单独核算。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入 适用详见《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》三、3 相关内容。及置换控制，合理节约了项目资金。尚未使用的募集资金用途及去向 报告期末，公司尚未使用的募集资金 7,161.87万元（含银行存款利息净额）全部存放于募集资金专用账户，其中：“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”尚未使用募集资金余额 5,786.54万元，将继续用于该项目实施；“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目”已按期达到预定可使用状态，尚未使用的募集资金余额1,343.94万元，其中深圳市台冠科技有限公司专户中募集资金余额为 0.09万元（银行存款利息净额），重庆宣宇光电科技有限公司专户中募集资金余额为1,343.85万元（待支付项目款1,178.72万元，节余募集资金165.13万元），该项目节余募集资金合计 165.22万元（含银行存款利息净额）；蓝黛科技补充流动资金专户中募集资金余额为31.39万元（银行存款利息净额），将继续用于补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
一体化产
品生产和
销售 150,000,0
00 1,270,416
,388.55 862,957,752.49 485,322,188.94 22,440,473.87 22,536,42重庆台冠 子公司 触控显示模组产品生产、销售 100,000,000 600,491,344.43 124,210,809.10 434,147,3
（1）台冠科技为公司全资子公司，主营业务为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，产品主要应
用于汽车电子、平板电脑、笔记本电脑、工控终端、物联网智能设备等信息终端领域。报告期实现营业收入 48,532.22万元, 较上年同期增加 32.75%，净利润为 2,253.64万元，较上年同期下降14.22%，主要系公司触控显示业务市场消费需求有一定的复苏，但竞争仍然激烈，营业收入虽有所回升，但经营性利润仍然下降，同时台冠科技全资子公司宣宇光电产销量爬坡，产生960.69万元经营亏损所致。
（2）重庆台冠为公司控股子公司，目前公司持有重庆台冠 82%股权。重庆台冠主营业务为生产、销售触控显示模组
产品。报告期实现营业收入 43,414.73万元, 较上年同期增加 63.58%，净利润为-206.37万元，较上年同期下降157.48%，主要系公司触控显示业务市场消费需求有一定复苏，但竞争仍然激烈，为维护客户和公司收入的稳定，报告期承接的个别项目亏损所致。
（3）蓝黛变速器为公司控股子公司，公司持有蓝黛变速器 65.7171%股权，农发基金持有蓝黛变速器 34.2829%股权。
根据公司、蓝黛变速器与农发基金、重庆市璧山区政府于2016年06月签署《中国农发重点建设基金投资协议》，协议约
定农发基金投资期限为 14年，年投资固定收益率为 1.2%；农发基金不向蓝黛变速器派董事、监事和高级管理人员，不直接参与蓝黛变速器的日常经营管理。根据实质重于形式，蓝黛变速器作为公司全资子公司纳入公司财务报表合并范围。蓝黛变速器的主营业务为生产、销售汽车变速器总成及其他传动产品。报告期，蓝黛变速器实现营业收入 46,099.84万元, 较上年同期增加33.30%，净利润为2,260.45万元，较上年同期增加186.90%，主要系汽车行业总体复苏，相关客户拓展，销量增加，相应的利润增加所致。
（4）蓝黛机械为公司全资子公司，主营业务为生产、销售汽车齿轮、轴及其他传动产品。报告期实现营业收入40,066.05万元, 较上年同期增加21.24%，净利润为1,898.78万元，较上年同期增加479.93%，主要系汽车行业总体复
苏，同时公司不断进行产品研发升级，丰富产品线，加大对新能源产品线的布局，销售收入增幅较明显，净利润随之增长，但因上年同期较低，故净利润增长比例较大。
（5）帝瀚机械为公司全资子公司，主营业务为研发、生产、销售压铸产品，报告期帝瀚机械实现营业收入17,782.56万元, 较上年同期减少 12.64%，净利润为 948.49万元，较上年同期下降49.18%，主要系其钢材销售减少所
致。
（6）马鞍山蓝黛机械为公司全资子公司，成立于2022年10月08日，主营业务为生产、销售汽车齿轮、轴及其他传
动产品。2023年下半年，马鞍山蓝黛机械实施的“蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目”一期逐步投产。报告期，马鞍山蓝黛机械实现营业收入 5,560.43万元，净利润为亏损 683.33万元，主要系报告期部分投产，业务处于爬坡阶段。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|