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| 金石资源(603505)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
（一）报告期内主要生产经营数据及分析
报告期内，公司实现营业收入11.19亿元，同比增长100.20%，营业收入的增长主要来自于金鄂博氟化工逐步投产后，无水氟化氢的销售收入以及对外销售包钢金石萤石粉的贸易收入共计6.39亿元(上年同期为910.68万元)；自产萤石精矿营业收入4.55亿元，较上年同期略有下降。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润约1.68亿元、同比增长32.54%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约1.69亿元、同比增长34.01%；实现每股收益0.28元、同比增长33.33%。净利润增长主要来自于包头“选化一体”项目，金鄂博氟化工和包钢金石共实现归母净利润5,914.99万元（上年同期为203.44万元）。
报告期内净利润增长幅度低于营业收入增长幅度，主要系新增营业收入主要来自于氟化工项目，而氟化工行业毛利率普遍偏低，远低于公司自产萤石精矿（酸级萤石精粉和高品位萤石块矿）的毛利率（报告期内自产萤石精矿毛利率51.9%，较2023年度提高约4.6%）；但是，公司的氟化工产品因系“选化一体”模式，故氟化工项目利润已部分体现在对包钢金石的投资收益中。
报告期内，公司主要产品的产销量方面，单一萤石矿山产品的产销量较上年同期有所下降，共生产萤石精矿产品约18.31万吨，较上年同期减少2.21万吨；销售自产萤石精矿产品15.93万吨，同比减少3.54万吨。金鄂博氟化工生产无水氟化氢5.26万吨，销售无水氟化氢约4.9万吨，去年同期金鄂博氟化工尚未投产。江西金岭生产锂云母精矿1.76万吨，销售锂云母精矿0.74万吨，期末锂云母精矿库存3.91万吨。
（二）报告期内重点工作推进情况
1.包头“选化一体”项目
（1）包钢金石选矿项目：报告期内，包钢金石3条选矿生产线共生产萤石精粉25.28万吨，由金鄂博公司对外销售8.39万吨。
（2）金鄂博氟化工公司：共建有8条无水氢氟酸生产线以及3条氟化铝柔性化生产线。报告期内，8条无水氢氟酸生产线根据市场情况轮流投入试生产，氟化铝生产线进行了设备调试但尚未出产品。
2.湖南金石智造项目
报告期内，签订4台装药车合同，合同金额600余万；另外装药器、配套油相已开始对外销售。
3.蒙古国项目
2024年，公司以蒙古国的萤石战略布局为支点，积极推进全球化布局。报告期内，公司蒙古国项目的境外投资事项ODI（对外直接投资）手续已办理完毕，标的采矿权转让事项已获蒙古国矿产资源和石油局(即“MRPAM”)审批通过，取得了持有人系CM Kings的采矿许可证。后续公司将加快预处理项目建设，推进矿山原矿开采工作，并以目前矿山为基础，对周边及蒙古重要萤石矿成矿区进行调查，同步扩增相邻资源，为进一步扩张整合打好基础，争取萤石国际贸易主动权。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,118,774,778.57 558,825,543.85 100.20营业成本 822,011,434.56 290,258,651.52 183.20销售费用 4,533,642.20 3,118,635.09 45.37管理费用 57,980,755.63 44,100,594.19 31.47财务费用 31,670,295.91 14,599,570.58 116.93研发费用 27,580,268.48 23,931,209.44 15.25经营活动产生的现金流量净额 280,716,354.86 213,056,255.87 31.76投资活动产生的现金流量净额 -569,068,787.69 -758,249,306.35 不适用筹资活动产生的现金流量净额 551,281,712.37 855,330,567.84 -35.55营业收入变动原因说明：主要原因系金鄂博氟化工投产实现销售，以及金鄂博氟化工对外销售包钢金石产萤石粉所致。营业成本变动原因说明：主要原因系金鄂博氟化工投产实现销售，以及金鄂博氟化工对外销售包钢金石产萤石粉，相应结转销售成本所致。销售费用变动原因说明：主要原因系金鄂博氟化工开始销售，相应的销售人员开支增加所致。管理费用变动原因说明：主要原因系新业务增长、人员增加导致相应的费用增加，以及折旧摊销增加所致。财务费用变动原因说明：主要原因系银行借款增加及金鄂博氟化工借款费用停止资本化，相应利息支出增加所致。研发费用变动原因说明：主要原因系湖南金石智造、金鄂博氟化工研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系母公司及金鄂博氟化工销售货款回笼、票据到期托收所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系金鄂博氟化工、蒙古国项目建设投入以及投资包钢金石所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系银行借款增加所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明资产总计 6,293,374,157.73 100.00 5,013,506,192.90 100.00 25.53其他说明无。项 目 期末账面价值 受限原因货币资金 23,064,284.13 均系其他货币资金，包括：银行承兑汇票保证金11,740,365.11元、环境治理恢复基金11,323,919.02元。应收款项融资 257,385,940.92 为银行融资提供质押担保。固定资产 22,121,464.41 为银行融资提供抵押担保。无形资产 105,408,735.36 为银行融资提供抵押担保。合计 407,980,424.824. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
资产
类别 期初数 本期
公允
价值
变动
损益 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 本期
计提
的减
值 本期购买金额 本期
出售
/赎
回金
额 其他变动 期末数
其他 459,614,332.05 5,100,000.00 139,394,539.29 604,108,871.34
合计 459,614,332.05 5,100,000.00 139,394,539.29 604,108,871.34家选厂。 10,000,000 197,005,997.04 58,771,849.20 14,262,202.21大金庄矿业 主要从事横坑坪萤石矿的开采，以及萤石精粉的生产和销售，拥有一座矿山、一家选厂。 50,000,000 288,122,830.11 149,468,561.99 23,077,892.48兰溪金昌 主要负责岭坑山萤石矿的开采和销售，拥有一座矿山，一家选厂。 5,000,000 277,685,395.31 120,684,784.02 42,989,980.31正中精选 主要经营下属坑口萤石矿和处坞萤石矿的开采，以及萤石产品的生产和销售，拥有两座矿山、一家选厂。 20,000,000 159,575,794.79 40,563,325.55 -606,478.04常山金石 主要负责岩前萤石矿的开采，以及萤石产品的生产和销售，拥有一座矿山、一座选厂。 100,000,000 491,979,164.10 166,369,256.86 6,600,682.02翔振矿业 主要从事内蒙古四子王旗苏莫查干敖包萤石矿（二采区）的开采，以及萤石产品的生产和销售，拥有一座矿山、一座选厂。 88,860,699.08 367,882,956.51 232,561,563.16 20,738,353.06庄村矿业 主要从事宁国市庄村萤石矿的开采和销售，拥有一座矿山、一座选厂。 5,000,000 136,118,219.22 74,575,609.38 4,420,291.75金鄂博氟化工 主要负责与萤石配套的高性能氢氟酸和氟化铝的生产经营。 700,000,000 2,746,808,542.49 734,907,159.93 19,868,456.48金石新材料 主要在江山经济开发区从事新能源含氟锂电材料生产及研发。 100,000,000 285,051,014.46 76,854,261.73 -3,668,319.04包钢金石 主要从事包钢白云鄂博矿伴生萤石矿等的选矿加工。 500,000,000 1,363,237,195.83 718,201,689.90 139,956,727.14金石云投资 作为公司投资业务发展的主要平台，主要从事股权投资业务。 100,000,000 46,791,736.14 46,731,736.14 -12,400.62江山金菱 拥有浙江省江山市塘源口乡甘坞口矿区萤石矿的探矿权，目前尚未对该矿山进行开发。 35,000,000 77,182,757.89 32,799,930.39 -199,178.35内蒙古金石 将主要在内蒙古额济纳旗及周边从事萤石矿等的开发。目前暂未实际运营。 100,000,000江西金岭 主要在江西宜春丰城市从事瓷土锂云母含锂细泥选矿回收业务。 200,000,000 334,918,903.68 236,687,438.70 -689,544.39江山新锂盐 主要在江山经济开发区从事新型含氟电池材料领域的研究、生产与销售服务，涵盖各种含氟电子化学品和新型含氟锂盐锂电材料等新兴领域。 100,000,000 6,379,076.62 216,202.42 -162,574.38湖南金石智造 主要从事现场混装乳化炸药工艺及装备、智能化无人化本质安全型乳化炸药生产工艺及装备，以及乳化炸药生产配套耗材的研发和销售。 67,000,000 30,672,214.18 22,856,470.09 -2,523,014.18浙江华蒙 系公司在浙江省杭州市设立的一家控股子公司，作为公司对外投资蒙古国项目的投资主体； 50,000,000 80,633,546.59 47,410,280.27 -89,719.73内蒙古金石华蒙 系浙江华蒙与相关合作方在内蒙古自治区二连浩特市设立的一家控股子公司，主要从事萤石等矿产资源选矿、销售及投资蒙古国萤石矿； 60,000,000 50,228,279.94 48,218,076.65 -1,981,923.35CM Kings 系内蒙古金石华蒙在蒙古国设立的全资子公司，持有蒙古国的一项采矿许可证； 721,460.00 23,126,030.40 -40,598.03 -943,266.96注：（1） 因整合不及预期，内蒙古金石未实际运营，公司未实际注资，目前尚在办理清算注销手续中。（2）CM KINGS注册资本为蒙古图格里克MNT 339,136,000。
(七) 公司控制的结构化主体情况
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