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| 三环集团(300408)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入大幅增长。
营业成本 1,991,407,933.40 1,584,628,524.48 25.67% 无重大变化。
销售费用 33,234,152.24 33,341,899.53 -0.32% 无重大变化。
管理费用 169,275,607.75 181,879,524.05 -6.93% 无重大变化。
财务费用 -101,718,601.32 -83,136,183.56 -22.35% 无重大变化。
所得税费用 156,881,839.90 102,385,183.50 53.23% 收入及利润增长带动所得税增长。研发投入 259,646,150.41 229,716,274.53 13.03% 无重大变化。经营活动产生的现金流量净额 771,851,293.55 875,870,042.10 -11.88% 无重大变化。投资活动产生的现金流量净额 1,628,885,651.82 520,503,404.22 212.94% 报告期内公司投资支付的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额 -54,933,544.63 386,212,482.91 -114.22% 报告期内公司偿还短期借款的现金增加。现金及现金等价物净增加额 2,345,389,219.96 1,794,378,637.14 30.71% 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，现金及现金等价物净增加额相应增加。公司报告期利润□适用 不适用公司报告期利润占比10%以上的产适用 □不适用 成或利润来源发成或利润来源没品或服务情况 重大变动
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
的金额减少，故报告期末货币资金相应增加。应收账款 1,704,132,82产 3,236,231,29进行现金管理的金额减少，故报告期末交易性金融资产相应减少。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
*1：境外租房保证金16,094.47元和履约保证金1,970,739.64元。
*2：公司以65,000,000.00元大额存单质押用于开立信用证及保函。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司募集资金净额为387,981.17万元，累计已投入71,143.86万元，其中本期已投入21,812.09万元，主要投入项目为高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目以及深圳三环研发基地建设项目，分别累计投入金额为56,828.64万元与14,315.22万元，不存在变更用途情形。详细使用情况详见“（2）募集资金承诺项目情况”。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
高容
量系
列多
层片
式陶
瓷电
容器
扩产
三环
研发
基地
建设
稳定，对项目的实施进度造成一定程度的影响，项目达到预定可使用状态日期由2024年5月10日延期至2025年5月10日。
2、深圳三环研发基地建设项目未达到计划进度的主要原因如下：受客观因素影响，项目工期等有所延缓，对项目的实施进度造成一定程度的影响，项目达到预定可使用状态日期由2023年5月10日延期至2024年5月10日。截至2024年6月30日，该项目已建成。项目可行性发生重大变化的阳三环，实施地点相应由四川省南充市变更为四川省南充市及四川省德阳市。募集资金投资2022年5月17日以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,316.97万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2024年7月22日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“深圳三环研发基地建设项目”结项，并将节余募集资金1,337.34万元（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金节余的原因为：公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，本着合理、有效、节约的原则加强对项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益。尚未使用的募集资金用途及去向 除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月16日 深圳证券交易所、“互动易”平台“云访谈”栏目 其他 个人、机构 参与深圳证券交易所“民营经济迈新阶”主题集体业绩说明会的全体投资者 公司2023年经营情况 巨潮资讯网十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，承担提升自身投资价值的主体责任，提振投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，详见公司于2024年3月5日在巨潮资讯网披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》以及2024年4月 27 日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。报告期内，公司继续落实“质量回报双提升”行动方案，具体如下：报告期内，公司抓住发展机遇，根据市场需求，不断进行新品研发，持续提升产品工艺技术水平，开发多种产品规格，扩大产品市场应用领域，实现营业收入34.27亿元，同比增长30.36%；实现归属于上市公司股东的净利润10.26亿元，同比增长40.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.14亿元，同比增长60.46%。同时，公司于2024年5月16日参加由深交所组织召开的以“民营经济迈新阶”为主题的集体业绩说明会活动，与广大投资者进行线上、线下交流，进一步加强了与广大投资者的沟通；2024年7月9日，公司实施了2023年度利润分配方案，向公司全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共派发现金红利536,619,263.88元，占归属于上市公司股东净利润的33.94%。
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