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| 世荣兆业(002016)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
收入减少。
营业成本 343,254,781.47 329,563,640.53 4.15% 主要原因系本报告期建筑工程成本及贸易业务成本增加。销售费用 12,859,687.42 14,240,831.66 -9.70% 主要原因系本报告期广告策划费减少。管理费用 66,109,578.60 42,038,860.22 57.26% 主要原因系本报告期海外诉讼代理费增加。财务费用 -2,193,402.23 -7,496,387.86 70.74% 主要原因系本报告期利息收入减少。所得税费用 17,425,522.85 35,732,487.42 -51.23% 主要原因系本报告期营业利润减少。研发投入 12,170,978.74 1,439,793.45 745.33% 主要原因系本报告期研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额 -473,145,493.99 32,377,985.62 -1,561.32% 主要原因系本报告期缴纳了翠湖苑二期北区土地增值税清算税款。投资活动产生的现金流量净额 -205,383,510.83 88,451,293.64 -332.20% 主要原因系本报告期在建工程万荣商业中心-合作大商业、在建工程酒店项目投入增加及“收回投资收到的现金”减去“投资支付的现金”后的净额减少。筹资活动产生的现金流量净额 91,138,808.39 -3,463,047.98 2,731.75% 主要原因系本报告期取得银行借款收到的现金增加。现金及现金等价物净增加额 -587,390,196.43 117,366,231.28 -600.48% 主要原因系上述现金流变动共同影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、其他（出售投资性房地产商铺收入）变动 30%以上的原因：本报告期较上期出售投资性房地产商铺收入减少。
2、其他（贸易收入）变动 30%以上的原因：本报告期较上期贸易业务收入增加。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
购、理财产品收益。 否
营业外收入 177,658.12 0.31% 主要为违约金收入等。 否营业外支出 271,927.10 0.48% 主要为捐赠支出等。 否信用减值 -12,799,609.39 -22.66% 本报告期按公司会计政策确认预期信用损失。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
税款，导致预估税费减少。一年内到期的非流动负债 1,974,007.00 0.03% 3,259,389.08 0.05% -0.02%园项目新入市导致预收房款增加。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末的主要资产被抵押事项详见第十节财务报告中“十六、承诺及或有事项”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
注：江西锋源热能有限公司及珠海世荣兆业商贸有限公司的净资产及净利润金额为包含少数股东份额金额。
公司报告期内无其他应披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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