|
| 弘亚数控(002833)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,491,580,506.34 1,331,538,610.56 12.02% 销售规模有所增长。营业成本 1,018,186,809.46 891,883,955.02 14.16% 与销售规模同步变化。销售费用 22,815,634.70 19,234,965.75 18.62% 主要是本期展览宣传费用增加。管理费用 59,339,428.73 42,340,327.81 40.15% 主要是本期新厂区投产，管理人员数量和折旧摊销增加。财务费用 -7,336,857.80 -2,535,342.36 189.38% 主要是本期利息收入和汇兑收益增加。所得税费用 50,150,004.45 48,287,101.30 3.86% 无重大变化。研发投入 58,080,438.11 42,601,664.67 36.33% 主要是本期研发人员及新产品研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额 432,784,919.35 403,004,389.46 7.39% 无重大变化。投资活动产生的现金流量净额 -931,502,823.31 25,108,160.47 -3,809.96% 主要是存入定期存款支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额 -234,617,251.51 -126,070,014.89 -86.10% 主要是本期支付分红款增加。现金及现金等价物净增加额 -731,254,242.60 303,260,059.59 -341.13% 主要是投资活动现金流出增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成本报告期 上年同期 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 1,491,580,506.34 100% 1,331,538,610.56 100% 12.02%分行业专用设备 1,470,721,381.77 98.60% 1,317,789,799.73 98.97% 11.61%其他业务 20,859,124.57 1.40% 13,748,810.83 1.03% 51.72%分产品封边机 593,523,902.00 39.79% 573,731,909.09 43.09% 3.45%数控钻（含多排钻） 342,340,853.09 22.95% 245,625,799.51 18.45% 39.37%加工中心 183,779,737.60 12.32% 205,002,856.54 15.40% -10.35%裁板锯 167,139,736.25 11.21% 127,334,124.98 9.56% 31.26%配件 116,172,653.99 7.79% 126,576,637.84 9.51% -8.22%自动化及木门设备 67,764,498.84 4.54% 39,518,471.77 2.97% 71.48%其他业务 20,859,124.57 1.40% 13,748,810.83 1.03% 51.72%分地区境内地区 1,090,838,289.56 73.13% 968,592,645.22 72.74% 12.62%境外地区 400,742,216.78 26.87% 362,945,965.34 27.26% 10.41%
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
应有所提升，存货增加。固定资产。固定资产。增加。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
报告期内，公司使用募集资金投入募投项目 108.24万元，募投项目结项后使用节余募集资金永久性补充流动资金6,498.43万元，尚未使用的募集资金总额为 29.78万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1．高端智能家具
生产装备创新及产
业化建设项目 否 35,000 35,000 108.24 28,317.33 80.91%2021年07月31日 50.76 否 否
2．高精密家具机械零部件自动化生产建设项目 否 12,000 12,000 12,293.86 102.45%2020年12月31日 不适用 否3．补充流动资金 否 13,000 13,000 13,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 60,000 60,000 108.24 53,611.19 -- -- 50.76 -- --超募资金投向无合计 -- 60,000 60,000 108.24 53,611.19 -- -- 50.76 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目2024年半年度实现的效益为 50.76万元。为落实公司整体产品战略布局，最大效率地实现产品规模化生产，项目在产品结构和生产规划上阶段性地进行了合理调整，本报告期实际的产销量未达到设计产销量水平，项目实现的收益暂时未达预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目 适用先期投入及置换情况 本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月27日出具的信会师报字[2021]第 ZA15210号《关于广州弘亚数控机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》验证。2021年7月28日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 29,928.11万元及已支付发行费用的自筹资金101.65万元，共计 30,029.76万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于2021年7月30日完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2024年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金节余 6,528.20万元（含利息收入）。
经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议和2023年度股东大会审议，同意公司将募投项目结项后的募集资金余额永久性补充流动资金，公司已将 6,498.43万元永久补充流动资金。公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本，从而最大限度的节约了募集资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为 29.78万元，均存放于募集资金专户中。2024年7月11日，公司将剩余节余募集资金永久补充流动资金，并注销了相关募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：1. 高精密家具机械零部件自动化生产建设项目生产加工的关键零部件等全部配套用于公司自有终端产品的组装，不涉及对外销售，不单独产生效益。2. 补充流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
销售。 702,120,200.00 1,047,239,802.00 883,967,134.71 627,957,699.81 205,714,815.78 176,741,366.75
广东德弘重工有限公司 子公司 家具机械研发、生产、销售。 800,000,000.00 990,810,882.10 840,761,901.52 263,963,861.10 49,248,154.12 43,605,575.39
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
2023年年度股东大会 年度股东大会 58.76%2024年06月11日2024年06月12日 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2024-
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
|
|