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| 天利科技(300399)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
优化影响。
管理费用 16,620,372.38 14,290,408.63 16.30%
财务费用 -2,887,656.31 -4,223,124.75 31.62% 主要系报告期内利息收入减少所致。所得税费用 -1,514,371.34 501,810.08 -401.78% 主要系报告期确认的递延所得税费用减少所致。研发投入 4,008,032.84 5,127,576.98 -21.83% 主要系报告期内优化部分人员的影响所致。经营活动产生的现金流量净额 31,447,021.40 -65,130,692.28 148.28% 主要系收到的货款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 2,106,263.26 40,166,917.71 -94.76% 主要系上年收回部分理财产品的影响所致。筹资活动产生的现金流量净额 -14,700,252.60 -565,239.59 -2,500.71% 主要系报告期内子公司结算少数股东权益以及公司分红较上年增加所致。现金及现金等价物净增加额 18,853,032.06 -25,529,014.16 173.85% 主要系经营活动现金流量净额增加所致。其他收益 242,334.84 944,690.31 -74.35% 主要系报告期内政府补助减少影响。公允价值变动收益 -10,174,868.74 -117,607.35 -8,551.56% 主要系报告期内交易性金融资产公允价值下降，确认的公允价值变动收益减少所致。信用减值损失 888,072.44 -1,831,966.17 148.48% 主要系报告期内应收款项减少所致。营业外收入 207.42 33,714.15 -99.38% 主要系报告期内非流动资产处置收益减少所致。营业外支出 900.04 6,222.54 -85.54% 主要系报告期内非流动资产处置损失减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
股权投资损失的综合影响。 否
公允价值变动损益 -10,174,868.74 51.19% 合伙企业所持标的股票公允价值下降，形成公允价值变动损失。 否信用减值损失 888,072.44 -4.47% 应收款项余额较少，转回部分预期坏账 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
移动业务保证金10万元；
保险经纪机构的营业保证金500万元；
报告期期末，公司受限的资产（受限货币资金）合计为510万元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
财，自有资金合计 74,824,842.34 -10,174,868.74 0.00 41,000,000.00 42,130,097.23 128,527.77 0.00 63,519,876.37 --
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。 5,000万元 27,365,630.88 4,643,329上海誉好数据技术有限公司于2021年10月12日以516,000.00元投资北京理与算技术有限责任公司，持股比例为30.10%。截至2024年6月30日，累计确认投资收益-516,000.00元，累计超额亏损1,082,175.65元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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