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| 黔源电力(002039)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求 根据中电联《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》，2023年，电力行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于能源电力的重要讲话和重要指示批示精神，以及“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实党中央、国务院决策部署，弘扬电力精神，经受住了上半年来水持续偏枯、夏季多轮高温、冬季大范围极端严寒等考验，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。电力供应安全稳定，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。
（一）电力消费需求情况
2023年，全国全社会用电量 9.22万亿千瓦时，人均用电量 6539千瓦时；全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高 3.1个百分点。各季度全社会用电量同比分别增长3.6%、6.4%、6.6%和10.0%，同比增速逐季上升。
（二）电力生产供应情况
截至2023年底，全国全口径发电装机容量 29.2亿千瓦，同比增长13.9%；人均发电装机容量自2014年底历史性突破1千瓦/人后，在2023年首次历史性突破2千瓦/人，达到2.1千瓦/人。非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在2023年首次超过50%，煤电装机占比首次降至 40%以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。
（三）全国电力供需情况
2023年电力系统安全稳定运行，全国电力供需总体平衡，电力保供取得好成效。年初，受来水偏枯、电煤供应紧张、用电负荷增长等因素叠加影响，云南、贵州、蒙西等少数省级电网在部分时段电力供需形势较为紧张，通过源网荷储协同发力，守牢了民生用电安全底线。夏季，各相关政府部门及电力企业提前做好了充分准备，迎峰度夏期间全国电力供需形势总体平衡，各省级电网均未采取有序用电措施，创造了近年来迎峰度夏电力保供最好成效。冬季，12月多地出现大范围强寒潮、强雨雪天气，电力行业企业全力应对雨雪冰冻，全国近十个省级电网电力供需形势偏紧，部分省级电网通过需求侧响应等措施，保障了电力系统安全稳定运行。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面对复杂严峻的生产经营形势，特别是来水特枯带来的巨大挑战，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神，全力保供应、抓发展、增效益、促改革、强党建，各项工作取得新成效：安全生产保持平稳运行，未发生人身轻伤及以上人身事故，未发生一般及以上设备事故，未发生环境污染事件，机组运行可靠性和经济性显著提升，连续10年盈利。
——安全环保目标：实现全年安全零事故、环保零事件目标。
——经营目标：完成发电量69.46亿kWh（水电发电量61.26亿kWh，光伏发电量8.2亿kWh），实现利润总额5.26亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.65亿元。
——管理目标：成功入选国务院国资委“双百企业”名单，获评“贵州省履行社会责任五星级企业”。
——党建目标：以二十大精神为指引，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实健全全面从严治党体系任务要求，全面实施“四力四推”党建工程，不断提高公司系统党建工作质量，筑牢党组织政治基础，凝聚干部职工强大合力，公司“242”驻地企业帮扶机制见实见效，在国资委乡村振兴考评中获“优秀”评价。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
1.投资活动现金流入变动的主要原因:处置报废资产收入增加。
2.投资活动现金流出变动的主要原因:存量光伏项目陆续投产后投资减少。
3.筹资活动现金流入变动的主要原因:借款减少。
4.筹资活动现金流出变动的主要原因: 归还借款减少。
5.现金及现金等价物净增加额增加的主要原因：上述原因所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一期
光伏
电站 自建 是 电力 84,273,12056,281.65 自有资金和贷款合计 -- -- -- 84,273,12056,281.65 -- -- -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
马崖水电站，其中：光照电站报告期完成发电量162,886.04万千瓦时；董箐电站报告期完成发电量187,088.17万千瓦
时；马马崖电站报告期完成发电量91,373.30万千瓦时；光照光伏分公司报告期完成发电量31,770.20万千瓦时；董箐光伏分公司报告期完成发电量 14,883.37万千瓦时；马马崖光伏分公司报告期完成发电量 32,327.40万千瓦时。2023年，北盘江公司实现营业收入 1,532,716,334.04元，营业利润 477,946,554.53元，净利润414,458,974.32元。贵州西源发电有限责任公司：成立于2004年 2月，主要负责开发、经营北盘江流域善泥坡水电站。报告期完成发电量 46,837.01万千瓦时。2023年，西源公司实现营业收入 121,979,851.71元，营业利润 1,081,291.25元，净利润585,947.98元。贵州北源电力股份有限公司：成立于2003年 8月，主要负责开发、经营贵州芙蓉江流域鱼塘、清溪、牛都水电站。报告期内，鱼塘电站完成发电量 15,239.51万千瓦时；清溪电站完成发电量 2,893.14万千瓦时；牛都水电站完成发电量 2,514.69万千瓦时。2023年，北源公司实现营业收入 48,778,341.16元，营业利润-43,973,603.93元，净利润-44,750,056.98元。镇宁黔源新能源有限公司：成立于2021年 8 月，负责投资建设镇宁坝草一期光伏电站，镇宁坝草一期光伏电站发电量 3,068.80万千瓦时。2023年，镇宁黔源新能源有限公司实现营业收入 11,064,217.64元，营业利润2,344,983.40元，净利润 2,379,502.90元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月12日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co
m.cn 其他 其他 业绩说明会参
加人员 在本次业绩说
明会上，针对公司的经营情况等，就投资者普遍关注的问题进行了线上解答，具体内容详见投资者关系活动登记表。 互动易平台2023年4月12日投资者关系活动登记表。
2023年05月17日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co
m.cn 其他 其他 业绩说明会参
加人员 在本次业绩说
明会上，针对公司的经营情况等，就投资者普遍关注的问题进行了线上解答，具体内容详见投资者关系活动登记表。 互动易平台2023年5月17日投资者关系活动登记表。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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