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| 科达利(002850)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
营业成本 4,189,751,480.01 3,785,563,509.14 10.68% 主要系本期营业收入增加，对应营业成本增加所致。销售费用 21,200,762.35 19,525,175.34 8.58% 主要系销售增加，职工薪酬、业务招待费等增加所致。管理费用 150,856,122.10 147,020,179.07 2.61% 主要系公司规模扩大，职工薪酬等增加所致。财务费用 31,528,395.91 36,621,287.71 -13.91% 主要系银行借款利息支出减少所致。所得税费用 98,603,491.98 66,361,086.53 48.59% 主要系本期利润总额增加所致。研发投入 292,770,955.13 258,146,239.96 13.41% 主要系公司新产品、新项目等研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 1,920,930,866.00 573,830,679.21 234.76% 主要系本期票据到期兑付及贴现增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -820,351,901.86 -1,247,495,717.34 -34.24% 主要系本期构建固定资产减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -835,204,286.72 -583,846,555.03 43.05% 主要系本期取得借款减少所致。现金及现金等价物净增加额 261,682,172.42 -1,257,305,612.55 -120.81% 系以上综合影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
三期
厂房
工程 自建 是 金属
制品
行业 24,146
,232.2
8 124,34
4,595.
69 募集
资金 100.00
% 不适用2022年06月02日 巨潮资讯网http://ww
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om.cn/
《关于投
资建设江
苏新能源
汽车锂电
池精密结
构件三期
项目的公
告》（公
告编号：
2022-
046）
江门
厂房
工程 自建 是 金属
制品
行业 45,754
,903.4
6 164,10
0,302.
92 募集
资金 60.00
% 不适用2022年07月14日 巨潮资讯网http://ww
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om.cn/
《关于设
立江门全
资子公司
暨对外投
资的公
告》（公
告编号：
2022-
058）
江西
厂房
工程 自建 是 金属
制品
行业 49,000
,377.1
9 102,73
1,472.
46 募集
资金 45.00
% 不适用2022年03月10日 巨潮资讯网http://ww
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《关于设
立江西全
资子公司
暨对外投
资的公
告》（公
告编号：
2022-
011）
匈牙
利厂
房工
程 自建 是 金属
制品
行业 29,241
,242.3
5 148,35
9,212.
49 自有
资金 90.00
% 不适用2023年10月27日 巨潮资讯网http://ww
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《关于向
全资子公
司匈牙利
科达利增
资的公
告》（公
告编号：
2023-
106）
深圳
观澜
总部 自建 是 金属
制品
行业 10,802
,986.5
1 49,621
,723.6
3 自有
资金 10.00
% 不适用2021年02月27日 巨潮资讯网http://ww
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《关于投
资建设锂
电池精密
结构件产
业总部及
研发基地
项目的公
告》（公
告编号：
2021-
007）
合计 -- -- -- 158,945,741.79 589,157,307.19 -- -- 0.0
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2024年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
1、非公开发行股票募集资金情况 2024年度，公司直接投入募集资金项目 1,215.42万元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金 130,752.23万
元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 710.55万元，累计收到的理财产品收益为 2,148.22万元，募集资金余额为 8,142.81万元（存放于募集资金专户 3,142.81万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,000.00万元）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金 152,557.67万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 721.60万元，累计收到的理财产品收益为 330.29万元，募集资金余额为 4.66万元，该余额存放于募集资金专户。
3、向特定对象发行股票募集资金情况 2024年度，公司直接投入募集资金项目 27,084.70万元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金 140,628.59万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,702.45万元，累计收到的理财产品收益为 1,277.50万元，募集资金余额为 210,363.05万元（存放于募集资金专户 93,363.05万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 38,000.00万元，购买银行保本型理财产品 79,000.00万元）。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.惠州动力锂
电池精密结构
件新建项目 是 116,036
24 是 否
2. 福建动力锂
电池精密结构
件二期项目 是 25,000 -227.62 24,840.2 99.36%2023年10月31日 1,061.24 否 否3. 惠州动力锂电池精密结构件三期项目 是 22,500 1,220.19 14,696.98 65.32%2025年03月31日 不适用 否4. 补充流动资金 否 20,000 20,000 20,002.5.新能源动力电池精密结构件项目 否 60,000 60,000 -3.38 60,474.69 100.79%2023年07月31日 2,480.52 否 否6.新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期） 否 70,000 70,000 -1.22 70,572.54 100.82%2023年08月31日 2,803.76 否 否7. 补充流动资金 否 21,510.44 21,510.44 21,510.8.江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目 否 80,000 80,000 10,964.29 32,366.61 40.46%2026年01月31日 不适用 否9.新能源汽车动力电池精密结构件 否 70,950 70,950 6,367.06 33,500.6 47.22%2026年01月31日 不适用 否10.新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期） 否 80,000 80,000 1,757.45 11,316.45 14.15%2025年12月31日 不适用 否11.科达利年产7500万件新能 否 80,000 80,000 7,995.9 26,325.92 32.91%2025年08月 不适用 否源汽车动力电池精密结构件用”的原因） 1、福建动力锂电池精密结构件二期项目尚未达到预计效益主要为项目未能完全达产，项目实际效益未能达到预期；2、新能源动力电池精密结构件项目尚未达到预计效益主要为项目未能完全达产，项目实际效益未能达到预期；3、新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）尚未达到预计效益主要为项目未能完全达产，项目实际效益未能达到预期。项目可行性发生重大变化的
1、向不特定对象发行可转换公司债券2022年7月27日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议及
第四届监事会第十九次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 29,650.27万元。2、向特定对象发行股票2023年8月8日召开第四届董事会第四十六次（临时）会议及第四届监事会第三十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币36,130.54万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2024年6月11日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10亿元（含 10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，非公开发行股票使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,000.00万元；向特定对象发行股票使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 38,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、非公开发行股票：截至2024年6月30日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 710.55万元，累计收到的理财产品收益为 2,148.22万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 3,142.81万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,000.00万元；2、向不特定对象发行可转换公司债券：截至2024年6月30日，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 721.60万元，累计收到的理财产品收益为 330.29万元，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 4.66万元；3、向特定对象发行股票：截至2024年6月30日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,702.45万元，累计收到的理财产品收益为 1,277.50万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 93,363.05万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 38,000.00万元，购买银行保本型理财产品 79,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
福建动力
锂电池精
密结构件
二期项目 惠州动力
锂电池精
密结构件
新建项目 25,000 -227.62 24,840.2 99.36%2023年10月31日 1,061.24 否 否
惠州动力锂电池精密结构件三期项目 惠州动力锂电池精密结构件新建项目 22,500 1,220.19 14,696.98 65.32%2025年03月31日 不适用 否合计 -- 47,500 992.57 39,537.18 -- -- 1,061.24 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称惠州新建项目）中暂未使用的部分募集资金 47,500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”（以下简称福建二期项目）及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简称惠州三期项目）的建设，其中福建二期项目拟使变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。本次拟变更调整募集资金金额为 47,500.00万元，占公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的 34.27%，占实际募集资金净额的 34.92%。2021年10月26日，本公司及福建科达利精密工业有限公司、中金公司与广发银行深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。2021年10月26日，本公司及惠州科达利精密工业有限公司、中金公司与招商银行深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 惠州动力锂电池精密结构件三期项目原在实际实施过程中，受外部环境以及雨季等因素影响，导致该项目无法在原计划时间内达到预定可使用状态。经公司第四届董事会第四十四次（临时）会议、第四届监事会第三十一次（临时）会议审议，同意将该项目的达到预定可使用状态日期由2023年 5月延长至2024年 3月；公司根据市场环境以及公司发展战略，对产能结构进行优化，公司放缓了该项目的建设节奏。经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议，同意将该项目达到预定可使用状态日期由2024年 3月延长至2025年 3月，以更好地发挥募集资金的作用，提高募集资金使用效果。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
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