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| 中科信息(300678)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
党的二十大报告提出“推动国有资本和国有企业做强做优做大”。2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年。公司坚持党的全面领导，不断完善公司治理，加强顶层设计，强化战略引领，从推进改革创新中获得持续发展动力，力争实现运营水平和盈利能力的双提升。公司将“更为坚决推进市场化、更为有效实施集团化、更为积极实践产品化”作为2024年努力方向，着眼长期高质量发展，围绕近期有效增长，采取更多有力措施，优布局、塑队伍、强基础、提效能、促增长。
报告期内，公司坚持合作共赢理念，持续深化生态建设，发挥科技国家队的技术与科研资源优势，积极融入四川省人工智能产业集群建设，与地方政府、高校、科研院所等加强协同合作，在优化业务布局的同时，共同推进四川省、成都市构建高水平人工智能产业生态，强化人工智能与经济社会各领域深度融合，打造中西部人工智能创新高地，服务本地科技与经济发展。
扎实推进“行业化-产品化-集团化”发展，公司作为集团总部，发挥把方向、调资源、严管控的作用，持续优化完善股权管理机制。报告期内，公司强化战略管控，聚焦主业，规范治理，完善内控，提升公司全级次企业发展质量。各事业部三年业务发展规划、控股企业发展战略规划制定相继完成，并召开了战略宣贯会，完成了战略解码；分别召开各持股企业年度股东会，强化了集团公司派出董监高与股东方的汇报交流，助力持股企业进一步提升经营管理质量和效率，以集团整体的高质量发展为国有资产的保值增值作出贡献。
在新质生产力的建设中，公司作为行业数字化转型专家，总结长期深耕政务、烟草、油气、印钞、医疗、交通、教育等领域得出的数智化经验，把握信息技术应用创新趋势，积极助力推进数字化转型，受邀参加地方政府组织的各类生态交流会、主题沙龙会，为信创企业、拟智改数转企业进行政策、知识的宣讲与案例分享。并且，自身持续加大研发投入与业务纵深拓展，成功研发了多个创新产品。报告期内，公司先后被列入四川省第一批制造业“智改数转”供应商名单、“2024一线、新一线城市数字经济典型标杆企业TOP100”“2024年度未来制造产业之星上市公司”。
报告期内，公司实现营业收入15,156.87万元，较去年同期下降2.51%；实现营业利润1166.91万元，较去年同期下降31.30%；实现利润总额 1220.53万元，较去年同期下降32.48%；实现归属上市公司股东净利润498.85万元，较上年同期下降68.16%。公司各业务板块经营情况如下： （1）数字会议领域
中科信息新型表决系统和中科国声音频产品保障了2024年全国两会的圆满成功，完成了党和国家赋予的光荣任务。同时，还分别保障了中国科学院第二十一次院士大会、全国人大常委会及多个省级常委会的顺利召开。“核心－新兴－种子”三层业务链发展模式持续助力业务拓展，以选举、报到和表决业务为代表的核心业务合同额均稳定增长，其中，表决业务新增多个代表大会、常委会应用案例，作为新兴业务代表的音频业务快速增长，新增13个标杆案例。加快推动营销网络化建设，已建立10个办事处，签约 21 家合作经销商，注册经销商覆盖全国 8 个省份。营销网络的进一步完善有效促进本地化服务质量的提升。中科国声产品于 3 月至 6月 11次参加音响设备行业的专业展会，反响热烈。被评为新视听2024年度演艺文化产业全媒体“百强供应商”。特别是在业内颇具影响力的北京 infocomm、广州国际音响灯光展会上受到众多经销商的关注，荣获依马狮“最佳产品”奖、北京IFC展会“最佳人气展位”奖。中科国声品牌知名度迅速提升。公司继续加快中科国声新品开发，现已拥有包括发言、扩声和同声传译系统等在内的近 60 余款产品，营销网络的进一步完善有效促进本地化服务质量，随着市场开现营业收入4873.15万元，较去年同期下降44.91% ，实现毛利2070.38万元。主要原因系财政预算缩减导致党政机关的会议系统采购和服务需求有所放缓。
（2）政务信息化领域
参与各级党委、人大、政协的信息化系统建设，推进数字人大产品的研发并成功应用，推进智慧党建、智慧组工、智慧政协等产品的研发与升级，针对政务信息化形成一系列整体解决方案，逐步推广。
成功争取到贵阳市第十五届人民代表大会第四次会议无纸化服务合同、资阳市“数字人大”融合平台代表履职平台采购项目。在政府产业经济业务领域重点发力，成功中标多个具有标志意义的项目，包括成都市统计数据挖掘和分析平台升级改造项目、智慧蓉城分中心等多个重点战略项目。自主研发的“产业经济大脑”产品亮相“第三届天府科技云服务大会”“数字中国峰会”“蓉漂人才成果展”等多个行业展会，受到各级政府、行业协会及合作伙伴的广泛认可，同时成功入选“智慧蓉城研究院蓉数公园应用型数商”。成功取得成都市政务“云、网、数、端”统一运营管理平台服务采购项目。报告期内，公司该业务在全国范围内的市场拓展还需加快进度，政府及事业单位领域业务（含相关信息化基础设施建设）实现营业收入4911.40万元，较去年同期 增长177.53 %，实现毛利1080.61万元。主要原因系大额项目订单签订并实施验收，对比去年同期增幅相对较大。
（3）烟草业务领域
公司努力强化产品研发和交付能力，瞄准当下营销工作存在的痛点、难点、堵点，主动创新管理办法，积极优化营销体系，叠加烟草营销中心的力量，市场拓展和竞争力进一步增强。公司在烟草新数基建设及运维业务稳步推进，与客户持续保持粘性，成功争取到四川中烟、西昌卷烟厂、四川烟草等信息系统、云平台数据中心机房运维等项目。烟草智能制造业务领域的竞争力持续提升，成功中标了长城雪茄厂、上海烟草机械公司、安阳卷烟厂、许昌卷烟厂、黑龙江中烟、绵阳卷烟厂、重庆中烟、淮阴卷烟厂及河南中烟技术中心等单位的多个项目。深化推进与烟机制造企业、智能设备制造企业等上游合作伙伴的合作，顺利中标上海烟草机械有限责任公司数字化工厂实施项目。瑞拓科技低温加热不燃烧卷烟、原辅材料智能检测仪器业务拓展效果显著，烟草物理检测产品国内客户新增9个，海外客户新增2个，完成了出口俄罗斯、韩国的交付。报告期内，烟草信息化业务实现营业收入 3,539.33万元，较去年同期下降5.23%，实现毛利1381.17万元，主要原因系多数项目正处于实施阶段，尚未完工确认收入。
（4）印钞造币检测领域
联营公司中钞科信以“科技创新驱动”为战略方针，在深耕目标产业的同时，不断加大人工智能、自动化、信息化等技术的研发力度，积极推进国产化工作进程。在印钞领域，广泛参与印钞行业各类传统设备的升级改造以及面向未来的科研项目，支撑印钞检测自主核心技术保持国际先进水平。运用多年在实现国产自主检测技术突破的同时，也积累了自动化设计与产线整合的相关经验和能力。新能源动力电池表面缺陷检测技术日趋成熟，逐步从极片段检测开始向 PACK 段提供机检服务，创新产品不断推出。
报告期内，中钞科信业务实现营业收入6449.59万元，净利润603.57万元。
（5）油气信息化领域
公司紧抓市场机遇，围绕塔里木客户新需求积极开拓，持续做好地面大型工程自动化、自动控制业务，通过去年博孜天然气处理厂自控通信项目、柯克亚储气库建设项目、哈得原油库自控系统建设项目的优质服务，承接了多个后续改造项目，并对柯克亚、哈得二期建设项目招标进行跟踪争取；加大新市场拓展跟进工作，继取得大庆油建年度承包商入围、北京寰球合格承包商入围、国家管网西部管道的承包商入围之后，又取得西南油气田自控系统建设入围。凭借从业经验与技术实力，取得参与西部管网近3年智慧管网应急调度业务规划、设计与实施工作的资格，为后续管网业务的推广打下良好基础。继2023年实施完成乙烷制乙烯一期工程建设项目后，以绝对优势入围乙烷制乙烯安防工程项目竞标；积极参与独山子石化公司塔里木120万吨/年（二期）项目、福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目以及CPE西南分公司海外项目的前期规划。报告期内，油气信息化业务实现营业收入690.37万元，较去年同期增长52.98%，实现毛利147.84万元。主要原因系市场开拓与项目实施力度加大，及时验收确定当期收入。
（6）其他行业领域
公司积极投身于“数字中国”建设，持续深入拓展政府、教育、交通、司法等领域，化工厂生产调度系统升级改造、智慧校园系统建设、科技数据中心建设、多粒度模型柔性接入态势场景构建设计、障碍识别模型算法软件研制等项目合同相继签订。已完成智能控制一体化平台软件开发及调试工作，推进视频智能分析及工业软件SCADA产品研发，筹备智能装载机器人（第三代）的预研。报告期内，该领域实现营业收入 1142.62万元，较去年同期增长53.37%。主要原因系市场开拓与项目实施力度加大，及时验收确定当期收入。
（7）智慧医疗领域
公司在智慧医院、区域医疗及医共体、医疗设备物联网、AI医疗设备四个方向持续推进智慧医疗业务推广并落实，建立组织型营销体系，扩大了售前团队，采取多种营销模式开拓市场，对县域医共体建设与合作单位一起以BTO运营的方式开展合作，进行实地调研，为当地提供智慧医疗医共体信息化建设规划整体解决方案，探索投资、建设、运营一体化的新模式；以价值为导向，通过四川省中医药信息学会智慧医疗分会平台，收集医院相关专科的需求，开展主题论坛，建立专家+医院科室服务体系；面向基层医院，梳理业务流程、挖掘新需求，肿瘤快速放疗平台、设备共享调配中心系统、临床数据物联统继在四川大学华西厦门医院落地后，又先后在华西附二院，四川省人民医院应用落地。人工智能麻醉辅助维持系统（智能麻醉机器人）正在进行第三方产品检测以及全过程质量体系认证。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
1、对联营企业中钞科
信本期净利润按照权
并；2、购买券商保本
理财产品收益存货跌价损失及合同
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末存在冻结的银行存款227,343.91元。期末余额中其他货币资金履约保证金存款9,837,927.92元，其使用受到限制。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105号）文核准。公司获准向特定对象发行人民币
普通股A股8,687,541股，每股发行价为人民币19.69元。募集资金总额为人民币171,057,682.29元，扣除不含税发行费用人民币10,180,500.66元后，公司募集资金净额为人民币160,877,181.63元。上述募集资金于2022年1月21日到位，业经天职国际会计师事务所验证并出具天职业字[2022]2597号验资报告。截至本报告期末，公司累计使用募集资金人民币171,222,350.67元。其中：以前年度使用166,218,278.35元，本报告期使用5,004,072.32元投入募集资金项目。尚未使用募集资金余额为人民币0元，募集资金专户余额为人民币121,309.76元，差异金额为人民币285,978.14元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
项目2022年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募先期 集资金置换预先支付现金对价的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付现金对价的自筹资
投入 金1,476.03万元。上述情况经天职国际会计师事务所审核并出具《中科院成都信息技术股份有限公司募集资及置 金置换已预先支付现金对价的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]16435号） 换情况用闲置募集资金暂时补 不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金 不适用结余的金额及原因尚未使用的募尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。集资金用去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
谈论的主要内
调研的基本情
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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