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| 安靠智电(300617)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加所致。
所得税费用 15,259,176.68 22,425,615.94 -31.96% 主要系报告期实现的利润总额较上期减少所致。研发投入 19,623,675.21 15,333,198.81 27.98%经营活动产生的现金流量净额 -99,536,895.95 -124,711,721.91 35.02% 主要系报告期销售回笼较上期增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -111,766,418.55 -19,326,354.58 -478.31% 主要系报告期购买理财净额较上期增加，同时公司购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 142,853,320.70 -14,090,799.88 1,042.84% 主要系报告期取得借款金额大于偿还债务支付金额所致。现金及现金等价物净增加额 -68,357,699.17 -158,127,360.33 62.14% 主要系报告期公司经营活动现金流量净额与筹资活动现金流量净额增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
所致。 否
公允价值变动损益 9,929,567.12 8.18% 主要系报告期公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品截止期末公允价值变动所致。 否资产减值 -29,416,684.83 -24.23% 主要系报告期公司计提应收账款、合同资产、其他应收款坏账 否损失增加所致。营业外收入 17,239.68 0.01% 主要系报告期公司收到违约金所致。 否营业外支出 6,004.85 0.00% 主要系报告期内公司支付项目工程安全罚款所致。 否其他收益 5,379,823.01 4.43% 主要系报告期公司收到政府补助所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末公司货币资金中有 19,977,013.91元受到限制，原因为：银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、首次公开发行：公司实际收到募集资金 35,394.42万元。截止2024年06月30日，公司已累计投入募集资金38,226.26万元，其中利息收入 2,831.84万元。募集资金专户均已销户。
2、非公开发行：公司可实际使用募集资金总额 146,443.76万元，截止2024年06月30日，募投项目累计支出 23,042.49万元，补充流动资金 28,500.00万元，闲置募集资金理财 100,000.00万元，利息收入 8,871.61万元，募集资金专户期末资金余额 3,772.88万元；
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
电力
电缆
连接
件和
GIL 扩 是 29,394
%2020年04月30日 0 2,845.83 是 否建项目补充流动资金 是 6,000 6,000 19,340% 不适用 否城市智慧输变电系统建设项目 否 104,298.68 104,298.68 104,298.68 4,545.5 23,042%2024年12月31日 否 否智能输变电设备研发中心 否 13,645流动资金 否 28,500 28,500 28,500 0 28,500 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 181,838.18 181,838.18 181,838.18 4,545.5 89,76883 -- --超募资金投向无 否合计 -- 181,838.18 181,838.18 181,838.18 4,545.5 89,76883 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、城市智慧输变电系统建设项目截至2024年6月30日，城市智慧输变电系统建设项目中的 GIL 募投部分厂房主体已完工并通过竣工验收，产线安装工作已进入收尾阶段，但因该产线是国内目前为止规模最大的 GIL非标产线，大量设备都是定制化专用设备，调试、试生产仍要一定时间，预计该部分于2024年12月31日前完成调试和试生产；智慧模块化变电站募投部分厂房已封顶，已完成产线功能布局和工艺布置，主要设备的招标工作已完成 70%左右，预计达到预定可用状态时间为2024年12月31日。2024上半年，公司之前因宏观原因推迟的 GIL 订单项目陆续开工建设，同时公司在新能源、用户侧全力开拓 GIL和智慧模块化变电站产品销售和系统服务，在手及跟踪订单较为充足，部分项目工期较为紧张。公司正加快募投项目整体建设，力争早日达产。
2、智能输变电设备研发中心项目
智能输变电研发中心项目实施地点已变更至南京江宁开发区苏源大道以东、真武路以南地块。截至2024年6月30日，研发中心整体方案设计已经完成，开工和建设手续当前仍有部分工作需与江宁经济开发区相关部门进一步对接、沟通和调整。研发用地已于2024年3月31日前完成土地摘牌，项目力争于2024年10月31日前开工建设。目前公司正就研发中心未来拟开展的研发项目进行整体规划、部分调整和立项，同时与外部科研院所、高校开展前期研发合作的接洽与研讨，该项目预计达到预定可用状态时间为2025年12月31日前。因项目实施地点变更，2024年4月9日，公司与江苏新型先锋电力技术研究有限公司（合称甲方）、招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行、国泰君安证券股份有限公司签订“募集资金专户三方监管协议”，并于2024年4月26日在招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行开设募集资金结算专户。项目可行性发生重大变 不适用化的案》，实施地点变更为南京江宁开发区苏源大道以东、真武路以南地块。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、2017年首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年4月5日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金13,099.56万元，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2017）00379号）。
2、2021年向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年7月14日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意以募集资金 2,493.27万元置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（天衡专字（2021）01479号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金 不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构发表了明确的同意意见。并于2024年4月11日召开2023年年度股东大会，审议通过了该议案。同意根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 10亿元的暂时闲置募集资金购买不超过 12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。后续公司向中金财富、海通证券、中信银行、兴业证券购买了100,000.00万元相关保本型理财产品，其余资金存放募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
补充流动
资金 电力电缆
连接件和
GIL扩建
会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资的“电力电缆连接件和 GIL 扩建项目”部分募集资金用途，将上述募投项目剩余募集资金（包括截至2021年12月31日累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益等）12,992.54万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。并于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会审议通过该议案。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
失所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年03月20日 深圳证券交易所“互动易”网站“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 全体投资者 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 安靠智电：2023年度业绩说明会投资者活动记录表202403212024年04月26日 江苏省常州市溧阳市溧城镇中关村大道 6号安靠新厂、公司会议室 实地调研 其他 特定对象 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 安靠智电：
300617安靠智
电投资者关系
管理信息
202404302024年05月28日 江苏省常州市溧阳市溧城镇中关村大道 6号安靠新厂、公司会议室 实地调研 其他 特定对象 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 安靠智电：
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十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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