|
| 风华高科(000636)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
报告期，公司通过持续强化管控改革、加大市场开拓、加快高端研发、深化极致降本、提升精益化生产等，主业核心竞争力持续增强。主营产品产销量稳步增长，同比分别增长39.37%、40.91%，产品盈利能力环比持续回升，报告期营业收入和扣非归母净利润实现双增长，其中：实现营业收入23.91亿元，同比增长15.18%；扣非归母净利润2.20亿元，同比增长172.73%。
报告期，公司采取的主要经营举措及成效情况：
1.深化精细化管理，经营能力持续增强。报告期，主营产品阻容感产销量同比稳步增长，产品结构持续优化，公司盈利能力持续提升。
2.聚焦高效创新，研发能力持续增强。一是持续加大研发投入，高端MLCC中试平台、高端电子材料平台、薄膜微纳平台、可靠性检测分析平台均完成建设投入使用，进一步夯实了材料、工艺和产品的全产业链自主研发能力。二是解决了多个关键材料难题，开发出高端MLCC用高温高耐压瓷粉，大幅提升中高容系列MLCC的耐压和可靠性；自研辊印浆料、叠层电感内电极浆料、零欧电阻电极浆料实现量产，有效降低原材料成本。三是突破了多项高端产品关键技术，车规阻容感产品技术持续突破，大客户供应物料持续增加，其中车载同轴传输(PoC)电感技术取得突破；无人机应用技术持续拓宽，推出一体成型电感、01005超微型电感、合金电阻、MLCC等系列产品。
3.强化市场开拓，高端应用和区域拓展持续突破。一是重点应用板块销售额大幅增长，新兴市场板块持续突破。报告期，公司瞄准重点行业市场持续发力，其中汽车电子板块销售额同比增长68%，通讯板块同比增长35%，工控板块同比增长18%；算力、储能、无人机等新兴市场板块销售额持续突破，产品持续导入新客户。二是境外市场拓展取得新成效，亚洲、欧美市场客户取得较大进展，品牌国际影响力持续提升。
4.优化人才结构，组织活力持续增强。公司结合“聚英才、调结构、给平台、重效能”的人才发展战略，致力于培育专技术、善经营、懂管理、贴合公司战略发展需求的高素质人才，打造高效的组织能力。一是通过校企强强联合，协同培育高素质技术技能人才，打通科技创新到现场应用的“最后一公里”，与华南理工大学等知名高校合作，定向联合培养骨干技术型人才；与部分大中专院校合作成立订单班，加快培养工匠型技能人才。二是通过竞争上岗、实施继任者计划、轮岗、市场化招聘等方式拓宽全员职业发展空间和晋升通道，提升队伍士气，激发组织动能。
5.聚焦企业治理，企业品牌影响力持续增强。公司主营产品片式电阻器、片式电容器目前均已荣获“国家制造业单项冠军产品”；公司入选国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业，实施方案获评国务院国资委A+级，为广东省唯一一家；公司入选广东省基础电子元器件产业链“链主”企业；公司厚膜片式电阻器获广东省标准项目奖。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模
（人民
币，元） 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况（人民币，元） 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险长期股权投资（光颉科技40%股权） 公开要约收购 364,009,211.66 中国台湾 独立经营 委派董事高管、财务监督及外部审计 13,094,72
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2022）170号）核准，本公司向包括广晟控股集团在内的10名特定对象非公开发行股票261,780,100股，发行价为19.10元/股，募集资金总额为人民币499,999.99万元，扣除承销及保荐费用人民币2,710.00万元，实际募集资金净额为人民币497,123.15万元。截止2024年6月30日，募集资金累计投资募投项目为333,336.83万元，募集资金余额为180,577.57万元。
报告期，公司已严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
祥和工
业园高
端电容
基地项
目 否 397,698
74 277,498
新增月
产280亿只片
式电阻
器技改
扩产项
目 否 99,424.
63 不适用 1,197.2 55,838.67 56.16%2023年 4,237.06 否 否承诺投资项目小计 -- 497,12394 333,336超募资金投向不适用 0 0 0 0 0.00% 0归还银行贷款（如动资金（如金投向分项目说明未达到计划进度、预计收益长2年，由原计划的“2020年3月-2022年6月”调整为“2020年3月-2024年6月”；项目全面达到可使用状态的时间由原计划的“2024年”调整为“2026年”。本次对祥和项目的实施进度进行调整系结合市场需求、行业趋势以及公司发展战略和项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目建设期和达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长远发展规划。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意调整部分募投项目实施进度的意见。
截至报告期末，祥和项目原定建设期已到期，项目仍在持续推进中，目前公司正组织相关部门和生产单位对祥和项目的建设期变化等相关情况开展详细研究，具体方案尚在进一步细化中并尚需履行相关决策程序，因此不适用“是否达到预计效益”。公司始终以科学严谨的态度，基于行业环境、市场需求以及项目实际运行情况推进项目建设，将继续根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》相关规定并结合实际情况，科学推进祥和项目建设。2024年上半年，电子元件行业终端市场消费景气度仍处于弱复苏阶段，市场价格低位运行，新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目报告期实现效益同比大幅提升，但未达初始规划预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2022年8月17日召开的第九届董事会2022年第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意以2022年5月31日为基准日，使用本次发行募集资金2,497,394,117.79元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：用于置换预先已投入募投项目的自筹资金为2,494,077,337.71元，用于置换已支付发行费用的自筹资金为3,316,780.08元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具《广东风华高新科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（中喜特审2022T00401号）。用闲置募集资金暂时补充流 不适用动资金去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户，并按计划投入使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|