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| 力合科技(300800)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
[2019]1930号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，募集资金总额人民币101,280.00万元，扣除各项发行费用人民币8,479.21万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,800.79万元。2023年募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2019]第4-00025号”《验资报告》。截至2024年6月30日，公司累计共使用募集资金74,945.66万元，尚未使用的募集资金为21,778.29万元（含理财收益、利息收入扣除银行手续费的净额），其中使用闲置资金购买银行结构性存款20,500.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
环境
监测
系统
扩产
进2024年4月22日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“运营服务体系建设项目”和“研发中心建设项目”在实际投入中受宏观经济波动、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设，为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，经审慎研究论证后，公司对项目进度规划进行了优化调整，在募集资金主要用途不变的情况下，将上述两个项目的建设完成期限延长至2026年6月。本报告期，运营服务体系建设项目受市场环境因素影响毛利率有所下降，以及加大营销体系建设和研发投入，导致运营服务体系建设项目本报告期实现的效益未达到预计水平。度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的目”和“环境监测系统扩产项目”，并将其节余募集资金永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期 适用公司于2019年11月15日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司将以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,065.14万元（其中：环境监测系统扩产项目142.30万元，运营服务体系建设项目6,788.64万元，研发中心建设项目1,015.88万元，长江流域及渤海湾水质巡测项目118.31万元）及已支付投入及置换情况 发行费用的自筹资金199.82万元（不含税）。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额进行了鉴证，并于2019年11月15日出具了《力合科技（湖南）股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2019]第4-00132号），公司完成了此次资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2024年4月22日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，并于2024年5月17日召开2023年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。“长江流域及渤海湾水质巡测项目”拥有的巡测站、监测仪器设备等已基本满足了相关项目现阶段的巡测需求，“环境监测系统扩产项目”主要建设目标是扩产公司现有主营业务产品环境监测系统，以缓解公司业务增长带来的产能不足的压力，根据公司募投项目的实际进展情况及外部环境变化，结合公司实际经营情况和业务发展规划，为了降低募集资金投资风险，优化资金使用效率，本着控制风险、谨慎投资的原则，公司终止上述两个项目并将其节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，节余募集资金以股东大会批准后资金转出当日募集资金专户余额为准。“长江流域及渤海湾水质巡测项目”节余募集资金3,026.07万元，“环境监测系统扩产项目”节余募集资金5,026.03万元(不含理财收益、利息收入扣除银行手续费的净额）。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司累计共使用募集资金75,945.67万元，尚未使用的募集资金为21,778.29万元（含理财收益、利息收入扣除银行手续费的净额），其中使用闲置资金购买银行结构性存款20,500.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
永久性补
充流动资
金项目 长江流域
及渤海湾
水质巡测 3,026.07 1,000 1,000 33.05% 不适用 否
项目永久性补充流动资金项目 环境监测系统扩产统，以缓解公司业务增长带来的产能不足的压力。根据公司募投项目的实际进展情况及外部环境变化，结合公司实际经营情况和业务发展规划，为提升募集资金使用效率，避免造成资金和资源的闲置和浪费，实现公司股东利益最大化，公司拟终止实施“环境监测系统扩产项目”。“长江流域及渤海湾水质巡测项目”主要针对长江流域及渤海湾进行全面的监测分析，对沿线、沿岸污染物排放情况及潜在风险隐患、治理重点进行全面分析，对未来可能新增监测因子进行重点研发升级和市场布局。公司针对长江缺乏“长序列、高密度、多维度、跨时空”的监测大数据需求，在长江干流开展水质自动巡测，沿长江主干流从宜宾至上海覆盖2,688公里、监测80余项污染指标，自启动至2023年末累计运行了80余轮次，获取有效监测数据500万余条。公司目前拥有的巡测站、监测仪器设备等已基本满足了相关项目现阶段的巡测需求。基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的考虑，为了提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟终止“长江流域及渤海湾水质巡测项目”。公司拟终止上述两项募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，本事项对应的议案《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司2024年4月22日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议和2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过。详情见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-022）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）、《关于部分募集资金投资项目终止的公告》（2024-028）、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2024-029）和2024年5月17日披露的《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月16日 通过“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会的投资者 其他 其他 力合科技2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 详见公司于2024年5月17日在深交所互动易发布的2023年度业绩说明会投资者关系活动记录表 http://irm.cninfo.com.cn/十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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