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| 快意电梯(002774)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
本报告期 上年同期 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 700,504,048.48 100% 734,297,125.00 100% -4.60%分行业电梯业务 696,221,137.96 99.39% 730,906,104.99 99.54% -4.75%其它业务 4,282,910.52 0.61% 3,391,020.01 0.46% 26.30%分产品直梯 550,780,039.55 78.63% 578,480,686.20 78.78% -4.79%扶梯 13,231,048.49 1.89% 15,577,865.17 2.12% -15.07%安装维保及备件 132,210,049.92 18.87% 136,847,553.62 18.64% -3.39%其它业务 4,282,910.52 0.61% 3,391,020.01 0.46% 26.30%分地区海外市场 92,630,600.61 13.22% 64,056,838.45 8.72% 44.61%国内市场 603,590,537.35 86.17% 666,849,266.54 90.81% -9.49%其它 4,282,910.52 0.61% 3,391,020.01 0.46% 26.30%
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截至2017年3月21日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额：
1、以前年度使用募集资金使用情况：截至2023年12月31日止（1）累计已使用募集资金43,337.88万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
人民币1,717.66万元，直接投入募集资金项目41,620.22万元；（2）累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币7,159.19万元；（3）用于永久补充流动资金3,317.79万元，其中：募投项目结余资金金额 3,287.12万元、募投项目资金利息（扣除手续费）30.67万元。
2、报告期内募集资金使用情况：（1）公司2024年上半年度实际已使用募集资金3,358.62万元，累计已使用募集资金46,696.50万元；（2）公司2024年上半年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为74.17万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民7,233.36万元。
3、截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币3,192.92万元（包括购买理财收益和累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
（三）变更募集资金投资项目的情况
1、公司于2020年2月13日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，同意终止“电梯核心零部件生产线建设项目”
建设，该项目剩余募集资金中，8,654.14万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费，结余部分永久补充公司流动资金；将“北方生产制造中心建设项目”的投资规模调整至5,040.00万元，调减的募集资金用于新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的建设。
2、公司于2022年9月8日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》，同意终止“电梯生产扩建改造项目”，将该项目剩余募集资金用于“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”。同意变更“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的投资预算并调整项目实施内容，由原计划投资 18,422万元调整至 25,128.58万元。优先使用募集资金进行投入，不足部分以公司自筹资金投入。2022年9月26日召开的2022年第一次临时股东大会表决同意了以上第四届董事会第十次会议的决议。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2017年9月29日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议、2017年10月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5,410.94万元（含拟使用募集资金1,500万元），一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。
（五）募投项目先期投入及置换情况 2017年4月21日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，合计17,176,558.55元。并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求，截至2017年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（六）募集资金购买理财的情况 2024年4月1日公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议、2024年4月23日公司召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本
型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
1、电梯生产扩建改造
2、电梯核心零部件生
产线建设项目 是 9,630.96 635.98 635.98 100.00% 不适用 否
3、北方生产制造中心
建设项目 是 21,226.06 5,040 3,759.42 74.59%2023年09月30日 -145.42 是 否
4、企业技术中心建设
5、营销服务网络升级
6、青皇工业区快意电
梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期） 是 25,128.58 3,064.73 20,937.34 83.32%2024年09月30日 不适用 否
7、支付购买青皇工业
区新地块的款项及相关 是 8,654.14 8,654.14 100.00% 不适用 否
税费承诺投资项目小计 -- 46,183.7 52,837.11 3,358.62 45,414.15 -- -- -145.42 -- --超募资金投向不适用补充流动资金（如有） -- 1,282.35 3,317.79 100.00% -- -- -- --超募资金投向小计 -- 1,282.35 3,317.79 -- -- -- --合计 -- 46,183.7 54,119.46 3,358.62 48,731.94 -- -- -145.42 -- --分项目说明未达到计划目”实施地点由公司现有厂区内建设变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦。凯建大厦已于2018年12月底交付。凯建大厦尚需进行设计、装修、研发人员和研发设备配置等事项，相应影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态。公司已于2019年1月16日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意 “企业技术中心建设项目”的实施进度进行延期调整。调整后计划达到预定可使用状态日期为“2020年6月30日”。
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