广信材料(300537)_经营总结

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广信材料(300537)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　☑适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 ☑不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　☑适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　☑适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　☑适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　☑适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　☑适用□不适用　　募集资金总体使用情况说明　　2022年11月10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向诺德基金管理有限公司和财通基金管理有限公司2名特定投资者发行人民币普通股（A股）5,920,663股，面值为每股人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.89元，本次募集资金总额为人民币99,999,998.07元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币4,015,019.48元，实际募集资金净额为人民币95,984,978.59元。上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年11月3日出具了《江苏广信感光新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第440C000505号）。　　公司于2023年11月24日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金情况调整拟投入募集资金金额。为保障募投项目的实施进度，在前次发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目。　　截至2023年11月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币21,508.84万元，公司以募集资金置换前期自筹资金预先投入金额为人民币9,598.50万元。上述事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2023）第440A019705号《江苏广信感光新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。上述置换事项已于2023年11月24日第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序。金圆统一证券有限公司已于2023年11月25日出具《金圆统一证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。　　公司募集资金投资项目由全资子公司江西广臻实施，因此，2023年11月24日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，以全部募集资金向江西广臻增资，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”的实施。截至2024年1月24日，公司在招商银行股份有限公司江阴支行设立的募集资金专用账户（账号：510903663210508）的募集资金已使用完毕并完成注销手续并对外披露。募集资金专户注销后，公司与招商银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。　　（2）募集资金承诺项目情况　　☑适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　1、年　　产5万吨　　电子　　感光　　材料　　及配　　套材　　料项　　目否 9,598 　　0 9,598 　　0%2024年12 　　月31 　　日　　不适　　用否　　2、偿　　还银　　行借　　承诺　　投资　　项目　　小计 -- 9,598 　　0 9,598 　　超募资金投向　　　　　　　　　　　　　不适　　用　　　　　　　　　　　　　合计 -- 9,598 　　0 9,598 　　收益的情况和原因（含“是否达到　　预计效益”选择“不适用”的原　　因） “年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”实施主体为江西广臻感光材料有限公司，截至2024年6月30日，该募集资金投资项目尚在建设中，江西广臻感光材料有限公司尚未产生营业收入。　　自募集资金投资项目实施以来，公司积极推进项目的实施工作，虽已完成大部分厂房建设和设备产线布局，但由于受公司实际经营管理情况、募投资金进展及现金流情况、项目实施地周边建设环境、建设调试进度及取得相关政府许可文件进度等因素的影响，尚有部分环节未完成，使得募投项目的实际建设进度与原计划预定可使用状态日期存在一定差异。公司募投项目的资金需求量较大，实际募集资金远低于资金需求量，虽然公司已经通过自筹资金（包括自有资金及银行借款）前期投入募投项目，但距离实际的资金需求量尚有较大差距。公司已结合项目实际进展情况，决定在募投项目投资总额、实施主体及投资内容不变的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用为保障募投项目的实施进度，在前次发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2023年11月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币21,508.84万元，公司以募集资金置换前期自筹资金预先投入金额为人民币9,598.50万元。　　上述事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2023）第440A019705号《江苏广信感光新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。　　上述置换事项已于2023年11月24日，第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序；金圆统一证券有限公司已于2023年11月25日出具《金圆统一证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至报告期末，公司尚未使用的募集资金金额合计为0元，募集资金专户已于2024年1月12日注销。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　☑适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 ☑不适用　　八、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　运。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 40,000,000 190,827,644.93 45,012,678.79 52,506,020.25 787,853.3司整体发展战略规划，有利于公司未来长期发展。江西扬臻光电注销整合优化研发及市场资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，符合公司整体发展战略规划，有利于公司未来长期发展。主要控股参股公司情况说明　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 ☑不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　☑适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月09日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）　　网络互动网络平台线上　　交流其他全体投资者关于公司经营业绩、再融资事项进展、新品研发进展等21个问题。披露于巨潮资讯网的2024年5月9日投资者关系活动记录表（编号：2024-001）　　2024年05月14日广信材料三楼会议室实地调研机构长城证券朱斌；　　兴业银行李新洋介绍公司及子公　　司的基本情况和　　产品情况，简要介绍行业发展情况等。并就公司业绩情况、光伏胶产品进展、发展战略、龙南生产基地进展、定增项目进展等问题进行沟通。披露于巨潮资讯网的2024年5月14日投资者关系活动记录表（编号：2024-002）　　2024年05月27日江西广臻会议室；腾讯会议其他机构赣州发展投资基金孙高峰；江西中文传媒蓝海国际投资练跃南、陈敏春；国泰君安证券左瑶、刘伊；首创证券邓睿祺介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍行业发展情况等。并就公司光伏领域情况、发展战略、龙南生产基地投产情况、定增项目进展等问题进行沟通。披露于巨潮资讯网的2024年5月27日投资者关系活动记录表（编号：2024-003）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否

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