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| 众兴菌业(002772)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
价较上年同期下降影响。
营业成本 752,644,921.45 696,284,945.31 8.09% 主要原因系产销量较上年同期增加所致。销售费用 76,588,851.73 75,838,564.09 0.99%管理费用 34,196,410.94 31,682,925.09 7.93% 薪酬变动及办公费用增加。财务费用 22,059,285.39 18,111,024.00 21.80% 主要因本报告期汇兑损益变动影响。研发投入 6,974,968.15 5,954,188.73 17.14% 主要因本报告期公司研发材料投入及研发人员薪酬增加影响。经营活动产生的现金流量净额 180,800,164.60 325,536,843.68 -44.46% 主要因本报告期公司产品均价同比明显下降，销售收入减少影响。投资活动产生的现金流量净额 -93,728,837.24 -54,650,090.21 71.51% 主要因本报告期公司收回理财本金减少及购建固定资产投资支出增大影响。筹资活动产生的现金流量净额 109,454,406.15 119,180,277.83 -8.16% 银行借款偿付变动影响。现金及现金等价物净增加额 196,520,826.80 390,067,031.30 -49.62% 主要因本报告公司营业收入减少影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
① 45.42 56,673
用 0
合计 -- 92,000 90,290 45.42 56,673募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集资金92,000万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,290万元人民币。2017年12月19日，上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。
截至2024年06月30日，公开发行可转换公司债券募集资金本息共计人民币95,728.01万元（扣除银行手续费支出）。以前年度累计直接投入使用募集资金金额为人民币56,627.79万元，部分项目结项后永久性补充流动资金为人民币16,925.88万元（含利息及尚未支付的工程尾款/质保金），本报告期直接投入使用募集资金金额为人民币45.42万元，公司尚未使用的募集资金本息合计余额为人民币22,128.92万元。
本报告期，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况。注：①公司可转换公司债券募集资金净额为90,290万元，截至2024年06月30日，募集资金本息共计人民币95,728.01万元（扣除银行手续费支出）。②公司已累计直接投入使用募集资金金额为人民币56,673.21万元，其中，本报告期直接投入使用金额为人民币45.42万元，以前年度直接投入使用金额为56,627.79万元。以前年度部分项目结项，节余募集资金永久性补充流动资金16,925.88万元。截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金本息合计余额为人民币22,128.92万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产2万吨双
孢蘑菇
及11万
吨堆肥
工厂化
生产项 否 42,290 42,290 0 32,093.42 75.89%2019年03月12日 1,885.84 否 否目年产32,400吨金针菇生产线建设因） ①“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”未达到计划进度的原因：项目正在建设中，近年来金针菇市场波动较大，公司在持续关注行业动态变化的同时放缓了建设进度；另外东北地区每年有效的工程施工时间相对较短。后续公司将在持续关注行业动态的基础上及时对项目可行性进行分析论证。
②未达到预期收益的原因：“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”承诺年效益5,720万元，2024年半年度产生效益1,885.84万元。“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”分两期投资建设，单期项目承诺预期年效益为2,306.28万元，2024年上半年共产生效益-1,344.99万元。2024年半年度未达到承诺年效益，主要原因受宏观环境和市场情况变化，产品销售价格波动等因素的共同影响。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情 不适用况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年01月05日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了众环专字(2018)080001号《天水众兴菌业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司于2018年01月12日召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金30,484.61万元置换预先已投入“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
（一）结余金额
1、公司于2022年03月23日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》，鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，同意将上述两项目予以结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金16,791.16万元（含利息及尚未支付的504.70万元工程尾款/质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
2、截至2022年05月19日，公司已将“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年
产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的结余资金转出并已依法注销该账户。
（二）结余原因
公司通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，充分利用资源，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，对投资项目的各个环节进行优化，节约了项目投资。同时，在募投项目实施过程中，公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了较多的投资收益。尚未使用的募集资金用途及去向 吉林众兴“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”尚未使用的募集资金继续使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
五河众兴 子公司 农业种植 230,000,0 703,728,5 350,057,1 167,834,5 41,365,47 41,714,36
菌业科技有限公司 业 00.00 96.69 26.82 44.70 0.91 3.86湖北众兴菌业科技有限公司 子公司 农业种植业 120,000,000.00 290,067,688.43 117,000,1品为金针菇，报告期内金针菇产品市场供需失衡，产品销售价格下降较多。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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