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| 丝路视觉(300556)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
租赁合同，使用权资产增加
短期借款 118,039,733.28 6.10% 127,101,874.99 5.80% 0.30%合同负债 57,723,948.29 2.98% 49,791,401.15 2.27% 0.71%长期借款 0% 0% 0%租赁合同，租赁负债增加期结转所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
交易性金融资产：本期新增和减少的交易性金融资产均为银行/券商理财产品及有价证券。
其他非流动金融资产：公司以1,000万元的价格转让了所持有的乐朴基金5.56%出资份额。
应收款项融资-其他变动说明：应收款项融资其他变动内容均系银行承兑汇票增减变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
1、 交易性金融资产：本期新增和减少的交易性金融资产均为银行/券商理财产品及有价证券。
2、 其他非流动金融资产：均系以公允价值计量的长期投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证监会许可[2021]3840号文同意注册，公司于2022年3月2日向不特定对象发行 240万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 2.4亿元，扣除承销费、保荐及其他发行费用后，实际募集资金净额为 23,367.29万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《丝路视觉科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2022]000131 号）。报告期内，公司的募集资金在规定的额度内使用。截至2024年6月30日，公司在报告期对募集资金项目投入163.26万元，结余15,713.71万元；截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户 9,447.57万元。
其中，根据董事会授权，公司使用闲置募集资金用于现金管理（购买银行理财产品）余额为 7,000万元。累计取得银行利息及支出银行手续费净额733.86万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.视觉云
平台建设
动资金 否 5,867.2
9 5,867.2
9 5,867.29 0 5,867.29 100% 0 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 23,367.29 23,367.29 23,367.2不适用合计 -- 23,367.29 23,367.29 23,367.2益的情况和原因 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至本报告期末，公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为 259.16万元；公司以自有资金支付发行费用 176.86万元，前述置换金额合计 436.02万元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户 9,447.57万元。其中，根据董事会授权，公司使用闲置募集资金用于现金管理（购买银行理财产品）余额为7,000万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 鉴于公司在中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行开通的募集资金专户（账号：39180188000092275）中的募集资金已按规定使用完毕，公司于2022年6月16日办理完成该专户的注销手续。
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
2024年上半年，从事数字化展览展示综合业务的子公司丝路蓝实现营业收入 18,260.44万元，较上年同期下降53.40%；实现净利润 -2,268.67万元，较上年同期下降197.73%。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对象
类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资况、未来业务发展计划等。 https://eseb.cn/1dljhQoptU4十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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