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| 特力A(000025)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
流量净额 107,309,488.92 -10,241,941.90 1,147.75% 一是黄金业务备货减少；二是金钻大厦租赁收入增加投资活动产生的现金流量净额 -136,462,605.64 -272,561,687.30 49.93% 主要是本报告期理财到期赎回相较去年同期增加筹资活动产生的现金流量净额 24,828,865.44 152,917,899.92 -83.76% 主要是本报告期黄金业务贷款增量减少现金及现金等价物净增加额 -4,323,672.93 -129,885,729.28 96.67% 一是本报告期赎回理财同比减少；二是黄金业务备货减少；三是金钻大厦租赁收入增加公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
提前退租收取的违约金。 否
营业外支出 107,338.47 0.11% 因改造清退商户的违约金 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
☑适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
☑适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否报告期实际损益情况的说明 由于金价上涨，报告期内期货账户套保实际亏损983.31万元。套期保值效果的说明 套期保值有效性衡量方法：套期保值有效性=期货价格变动值／现货价格变动值。该数值越接近100%，代表套期保值有效性就越高。期货因价格的波动造成的损失983.31万元，现货报告期内上涨831.44万元，这是由于本报告期大力开拓了线上电商零售模式，加上本报告期5-6月金价波动较大，零售模式下套保有效性被削弱，整体来看公司的套期保值效果仍然是有效的。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司套期保值业务遵循基本原则：期货品种及合约数量的与现货头寸的价值变动大体相当；期货头寸与现货头寸方向相反；期货头寸持有的时间段与现货市场承担的风险的时间段相对应。黄金期货头寸主要的风险有：基差风险、强平风险以及交易员操作失误风险等。
1、对于基差风险，在基差缩小时，尽量使用黄金租借作为库存，少建或不建自有库存；
2、对于强平风险，建立风险预警——金价有剧烈波动风险时，提前做好资金计划，维持保证金账户资金充足状态；如有突发情况触发强行平仓，第一时间上报公司管理层，并择机回补被强平的套保头寸；
3、对于操作失误风险，建立交易员培训机制，严格按制度要求、工作流程要求进行操作、复核，履行每日汇报。
公司已经建立科学而有效的套保管理体系，对套保的管理从组织结构设计、计划体系、管理和评估以及动态风险监控四个方面落实。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内套保持仓的期货合约公允价值变动-57.5万元，公司采用2024年6月份最后一个交易日（6月28日）在上海黄金交易所持仓的期货合约收盘价作为公允价值，浮动盈亏则为公允价值变动。涉诉情况（如适用） 无2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 ☑不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ☑不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、公司分析
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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