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| 智度股份(000676)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）报告期内公司所属行业的发展阶段
1、海外互联网媒体行业的发展阶段
全球广告市场逐渐恢复，数字广告增长显著。2023年，全球经济状况趋于稳定、通胀放缓，带动全球广告市场呈现复苏态势，数字广告收入增长显著，特别是搜索广告和社交媒体广告表现强劲。根据融文 Meltwater发布的《DIGITAL2024 GLOBAL OVERVIEW REPORT》，2023年全球广告支出同比增长7.3%至10,300亿美元，其中，数字广告增速为10.6%，市场规模达7,192亿美元，占广告总支出为70.0%。美国广告市场增速放缓，2024年将实现好转。根据eMarketer发布
的《Worldwide Digital Ad Spending Forecast 2024》，2023年美国的数字广告增长是14年来最低的（9.7%），预计2024年，美国整体数字广告市场将同比增长13.6%，达到3,069.4亿美元。 资料来源：Meltwater《DIGITAL 2024 GLOBAL OVERVIEW REPORT》
随着隐私法规的加强和第三方 cookie的淡出，广告行业正在探索新的解决方案。如第一方数据激活、基于上下文的情景广告、谷歌的隐私沙箱技术等，以确保广告投放的精确性和用户隐私的兼容性，或将推动广告行业技术和策略的
创新。快速发展的人工智能技术为行业注入新动力。生成式 AI通过个性化助手和多模态搜索提升用户体验，优化广告定向投放，提高广告转化率和用户参与度。随着生成式AI和机器学习算法的日益进步，并不断根据用户输入进行调整，将更能够迎合消费者品味、兴趣和生活方式，提供更加定制化的独特体验，并为社交媒体和搜索平台提供新内容；多模态搜索技术扩展了用户体验，超越了传统的文本搜索功能，利用用户行为数据定制包括图像和视频在内的个性化广告内容，更精准地匹配用户的搜索意图，进一步提升广告效果。
2、我国数字营销行业的发展阶段
2023年，国民经济企稳并逐步回升，各部门多措并举释放消费潜力，经济增长推动广告市场回暖。2023年，国内生产总值同比增长5.2%，居民信心与消费意愿逐渐得到提升，国内互联网广告市场经历2022年结构化调整与资源优化
配置后，再次呈现出增长态势。据中关村互动营销实验室发布的《2023中国互联网广告数据报告》，2023年中国互联网广告市场规模预计约为 5,732亿人民币，较2022年上升 12.66%。从收入规模看，交通、食品饮料、数码电子产品、服装服饰与医药保健成为2023年互联网广告五个主要增长行业。广告主营销预算仍相对谨慎。根据央视市场研究（CTR）发布的《2024年数字媒体营销趋势研究》，2023年广告主对公司自身经营情况的信心略微下降，广告主营销预算相对谨慎，“降本增效”成为2023年营销的主题词；根据秒针营销科学院发布的《2023年中国数字营销趋势报告》，2023年广告主营销费用同比增长率8%，低于预期（16%）。提效和创新成为主流应对策略，选择投放更高ROI的媒体、增强效果类广告、使用AI工具提升工作效率来应对营销预算收紧的影响。2023年，中国互联网广告市场呈现出新的特点和趋势：（1）AI技术持续升级，并已深入到包括广告策划、创意、投放、监测、优化、分析、评估和管理等互联网广告的各个环节，赋能广告平台提供更精准、高效和灵活的服务，生成更具创意、更符合受众需求和喜好的广告内容，通过持续监控关键指标并据此优化和调整投放策略，实现更精准投放，带来互联网广告行业技术升级和业务模式创新，推动产业链的重塑；（2）小程序游戏和短剧作为新兴的互联网广告媒介，在广告投放方面展现出巨大的潜力，成为重要的流量入口，为行业带来新的机会和挑战。《互联网广告管理办法》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》、《未成年人网络保护条例》等互联网营销管理政策相继出台，进一步规范与促进互联网广告产业朝着更加健康、可持续的方向发展。
3、AI音箱行业的发展趋势
随着国内外生成式 AI对智能交互方式的升级，语音交互反馈结果的深度与广度大幅拓展，智能音箱在功能、内容及应用场景上不断丰富，叠加政策的推动，市场需求有望持续扩大。根据 Statista《DIGITAL ＆ TRENDS——Smart
speakers 2024》数据显示，预计2024年全球智能音箱领域收入规模为201.80亿美元，预计2028年将达到278.1亿美元。2023年 12月，工信部、广电总局等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，提出推动生成式人工智能赋能智慧生活视听场景，打造现代视听电子产业体系，鼓励音箱、耳机、麦克风代工企业发展自有品牌，提升产品附加值，优化家庭影音、互动游戏、健康养老和生活服务等体验，随着政策的积极推动，智能音箱行业预计将获得新的发展动能，迎来新一轮的市场增长。
4、元宇宙行业的发展阶段
新品推出有望加速推动完善产业生态链，AI技术的加速发展为行业持续赋能，叠加政策的推进，元宇宙行业有望迎
来更大的发展空间。2023年，头部企业纷纷推出了 MR新品，如 Meta发布 Meta Quest 3、苹果推出旗下首款 MR设备Vision Pro并于2024年2月发售，新一代MR产品有望加速带动产业生态链完善，形成硬件、内容、用户之间的良好循环。根据IDC的数据，2023年全球AR/VR头显的出货量同比下降23.5%，IDC预计2024年将成为复苏的一年，AR/VR头显的出货量预计将增长44.2%至 970万台。硬件端的持续升级推动元宇宙及供应链内容生态厂家介入，AI技术深度赋能元宇宙，对解决元宇宙落地时面临的互动沉浸、内容匮乏、技术门槛等诸多困境拥有巨大潜力，从而更好地支撑元宇宙产业发展，提升用户体验。作为未来数字产业的入口，元宇宙技术应用在数字文旅、沉浸式购物、实体经济产品虚拟研发、医疗健康等方面或将产生新模式、新机会，实现“以虚促实”。2023年8月，工业和信息化部办公厅等五部门联合发布《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》，首次从国家层面对元宇宙产业的支撑技术、产业应用、规范治理以及软硬件端的发展给出了指引和相应的发展保障措施。数据科技是基于大数据、云计算、人工智能、区块链、网络安全等一系列技术创新，在合理应用数理模型与算法能力的基础上，实现对于数据与计算资源的整合及充分应用。应用于支付清算、借贷融资、财富管理、零售银行、保险、交易结算等金融领域，应用场景包括智慧支付、智慧营销、智慧运营、数据管理、智慧投顾、智慧风控等。AIGC引发新一轮技术及产业变革，金融领域数位化程度高，具备海量高价值数据储备，有望成为 AIGC率先落地的垂直领域之一。随着前沿技术的迭代升级与金融领域数字化转型进程的逐步推进，国内金融机构对于数据科技的投入规模逐年递增；国家倡导的信创建设推动了金融机构软、硬件产品的国产替代化浪潮，以国产软、硬件设备为基础的科技应用时代提升了金融机构传统IT系统的建设投入；《关于促进民营经济发展壮大的意见》、《关于恢复和扩大消费的措施》等政策，提出完善融资支持政策制度，健全中小微企业和个体工商户信用评级和评价体系、充分发挥消费对经济发展的基础性作用，推动合理增加消费信贷，2024年 1月，国家数据局等 17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》，提出到2026年底，数据要素应用广度和深度大幅拓展，数据产业年均增速超过 20%，重点聚焦金融服务、科技创新等12个行业和领域，一系列政策的出台为数据科技行业的发展增加新的推动力。根据艾瑞咨询发布的《2024年中国金融科技（FinTech）行业发展洞察报告》，国内金融科技市场2023年市场达 3728亿元，在发展规划的指导下，伴随着信创投入的提升与前沿科技应用的逐步成熟，未来国内金融科技市场将以约 12%的复合增长率于2027年超过5800亿元。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 288,597.07万元，较上年同期的 265,831.96万元上升 8.56%，归属于上市公司股东
的净利润为29,833.25万元，公司毛利率19.97%。经营活动产生的现金流量净额-25,939.11万元（如扣除互联网金融相关经营活动现金净流出 39,411.38万元，互联网媒体及数字营销业务等经营活动产生的现金流量净流入为 13,472.27万元，经营活动产生的现金流量净额保持正向），现金及现金等价物合计14.38亿元（其中，货币资金9.66亿元，持有的低风险、高流动性的现金资产理财产品4.72亿元），银行有息贷款2.58亿元，公司的有息负债现金覆盖率为5.57，流动比率4.60，公司具备拓展培育新业务的充沛现金基础和前提。其中，毛利率较高的互联网媒体业务实现营业收入 87,833.36万元，占公司营业收入的 30.43%，实现毛利39,293.66万元，占公司毛利的68.17%，毛利率较上年继续提升（从上年的41.31%提升至44.74%）；毛利率相对较低的数字营销业务实现营业收入 188,720.84万元，占公司营业收入的 65.39%，实现毛利 13,073.96万元，占公司毛利的22.68%。公司继续严控各项费用类支出，销售费用较上年同期下降17.26%、管理费用较上年同期下降9.01%、财务费用中的利息收入超过利息支出，财务费用较上年同期下降436.95%。公司资产负债率连续四年下降，由上年末的 17.59%继续下降至 14.53%。公司盈利能力和应收款项管控能力进一步提升、资产负债情况及资产质量等基本面持续优化改善，具有充裕的资金实力和较强的抗风险能力。
1、稳步发展互联网媒体业务，产品多样化的策略成果显著，着力打造长期价值 公司互联网媒体业务主要包括PC端流量入口和移动端流量入口业务。海外子公司 SPE公司主要从事PC端流量入口业务，PM、EET公司主要从事移动端流量入口业务。报告期内，公司海外子公司凭借较强的技术壁垒、优质的品牌客户
以及优秀的业务团队，不断开拓进取，产品多样化的策略成果显著，互联网媒体业务营业收入实现多样化构成。在 PC端，公司继续实施产品多样化策略并加强获客策略，在稳定发展插件业务和付费应用业务的同时，不断提升浏览器和数字媒体业务在 PC端业务收入中的占比，并于2023年下半年在浏览器业务中实施了多项产品和获客策略增强措施以应对日益激烈的竞争，在继续改善用户体验和加强价值实现的同时，维持浏览器的市场地位。其中，浏览器实现营业收入 29,932.27万元，占PC端业务总收入约 50%，为PC端核心业务的增长驱动力，实现毛利 21,198.30万元，较上年同期大幅增长31.38%；数字媒体业务在优化与公司现有合作伙伴合作的基础上扩展到其他平台，成功执行长内容和Google短内容计划，以扩大市场并降低集中风险，实现营业收入 20,893.48万元，较上年同期增长16.79%，占 PC端业务总收入由上年同期的24.21%上升至34.07%，实现毛利2,146.04万元。在移动端，继续全力加速产品布局、增强用户体验，并着力打造长期价值。现有工具类广告变现 App和客户付费订阅类App50余个，全部通过谷歌合规审核上架，其中天气类、新闻类App在Google Play Store和App Store应用商店长期同类别排名前十。通过丰富产品类目、拓展投放渠道、优化用户体验与持续精准投放的战略实施，不断为移动端用户提供优质、便利的服务，带来了移动端业务的持续增长，商业变现能力不断增强。同时，基于长期发展的考虑，公司积极培育下属 100%全资子公司EET，支持EET公司结合新技术和新趋势研发新的移动端产品，2023年度，EET公司已在iOS端及Android端上线扫描、航班等多款App，自上线以来，iOS端平均活跃订阅用户数和Android端平均日活数持续增长，多款App在Google Play Store和App Store应用商店中获得了用户的高度认可，2024年EET公司计划将继续进一步完善 App产品线；在收入方面，EET公司也展现了较好的成长趋势，2023年，EET公司各季度收入环比增速均超过100%，预计2024年EET公司的收入将继续保持较好的增长。公司将为支持EET推出更智能化的产品而增加投入，从长期看，相对更完善、更智能化的产品功能将更满足用户需求，有助于提升用户体验感和粘性，从而不断优化业务组合，提升市场竞争力，为公司带来长期价值。报告期内，移动端业务实现收入23,732.30万元，实现营业毛利7,561.62万元。报告期内，SPE、PM、EET等公司在现有部分业务中接入 ChatGPT，用于提升内容制作效率及质量，降低内容生成成丰富了与用户的交互功能及输出的内容，提升了用户体验以及留存，更好地满足了用户使用需求。在桌面端的数字媒体业务中使用 ChatGPT为内容网站生成文章，包括生成高质量的文本、快速撰写商业文案、理解文本含义以及生成文字、图像和语音等多种形式的内容，在提升内容生产效率和用户留存方面初见成效。在自有浏览器Wave Browser的侧栏开发了快捷登陆功能，便于用户登录并使用 ChatGPT，以吸引用户留存。此外，使用Al技术来确定和执行策略以扩大覆盖范围，优化搜索。未来，互联网媒体业务将结合市场情况继续开发基于AI的产品，不断提升市场竞争力。 （ASKAI APP） （Wave Browser侧栏开发了快捷登陆功能）
2、抓住机遇发展优势业务，优化整合数字营销业务，全力发展新媒体社会化营销业务 报告期内，数字营销行业温和复苏。2023年，在华为终端广告主投放需求以及预算增加等有利时机下，公司适时向
鲸鸿动能广告代理业务倾斜资金、人力等公司资源，充分发挥自身优势，不断拓宽优质客户群体，公司的鲸鸿动能广告代理业务持续保持快速增长；同时，公司继续根据市场变化，优先选择信誉较好、实力较强的客户作为合作伙伴，将毛利率较低同时坏账风险比较高的业务继续进行收缩，数字营销业务结构持续优化。数字营销业务实现营业收入188,720.84万元，较上年同期上升 31,891.75万元；实现毛利 15,515.21万元，较上年同期下降1,127.10万元，毛利率为 6.93%。目前，公司已与文心一言等 AI大模型展开合作，并积极探索文生文、文生图、文生视频等不同的 AI大模型或工具在数字营销业务的应用，提升创作能力以及内容营销的质量和效率，更好地满足客户需求。
3、应用项目落地取得新进展
区块链应用项目落地持续推进。报告期内，公司继续大力拓展区块链业务，积极推动智度区块链底层技术赋能产业
升级和智慧治理。在区块链供应链金融业务方面，公司基于“智链宝”供应链金融服务平台，与中国银行、建设银行、浦发银行、中信银行、广州银行等金融机构达成业务合作，面向国光电器（002045.SZ）、瀛通通讯股份有限公司（002861.SZ）、深圳市名家汇科技股份有限公司（300506.SZ）等超20家核心企业及其产业链上超400家中小企业提供高质量、低成本的科技金融服务，其中，依托与建设银行、中信银行、广州银行的“总对总”级别的系统直连，截至报告期末，累计助力中小微企业完成融资11.23亿元，有效解决中小企业“融资难、融资贵”的问题。公司下属开展供应链金融业务的子公司智度保理已获准接入人民银行征信系统（中国人民银行征信中心全国首批地方金融组织 11家创新试点单位之一），有助于进一步提升业务风险管控的效率与能力；同时，公司积极在数字人民币应用领域进行探索与尝试，智度保理已开通中国人民银行的数字人民币钱包，并通过供应链金融试点平台“智链宝”陆续开展基于央行数字人民币的供应链金融保理融资业务投放；在区块链技术应用落地方面，报告期内，公司为广州市政府下属集团公司企业定制管理系统项目，输出供应链管理、融资管理和OA协同办公等一体化的信息数字化经营管理平台解决方案，助力企业快速开启全流程精细化运营、构建数字化生态链条；与省属国资委下属企业保理公司签署战略合作，双方基于在数字化金融及产业生态各领域加强合作，高效且安全地推动保理公司内部数字化进程，协同服务链属企业，促进产业生态发展，目前正在协商并推进项目后续的具体实施方案。持续探索与以 ChatGPT为代表的 AI技术相结合的应用研发。报告期内，除已在海外互联网媒体业务的部分业务中应用 ChatGPT、在数字营销业务中应用文心一言等 AI大模型并积极探索应用文生文、文生图、文生视频等不同的 AI大模型或工具以提高数字营销活动的效果和效率外，公司与国光电器共同研发全球首款搭载了 ChatGPT的智能音箱Vifa ChatMini，已于2023年 8月正式全球同步发布，并已经在京东等大型电商平台销售。Vifa ChatMini内置了ChatGPT、文心一言及讯飞星火三个 AI大模型，在保持了专业声学标准的基础上，与传统的智能音箱相比，Vifa ChatMini在自然语言生成和情感表达方面具有显著的优势，将可应用到老年人和儿童等特定用户群体，用于情感支持和智能学习陪伴；此外，也可作为智能助手应用在日常工作和规划中。目前，Vifa ChatMini的智能电子模型也落地为公司标准软硬件方案，将持续对外拓展IP定制合作业务。 （Vifa ChatMini内测带屏版对话界面）报告期内，“Meta彼岸”在更新迭代过程中进一步丰富社交功能，提升用户参与感。此外，公司与黄山市文化和旅游局、三七互娱合作打造的“安徽黄山非遗之旅”元宇宙虚拟营地在“Meta彼岸”上线，集中展示安徽徽州民歌、徽剧、徽州目连戏、歙砚、徽墨、徽州漆器、龙舞(徽州板凳龙)等代表性非遗项目，以全新的沉浸式体验感知中国安徽非遗文化。公司与广州市税务局共同打造的元宇宙税务局项目继续推进，元宇宙税务局项目是一个基于元宇宙技术和环境的在线平台，旨在借助人工智能技术为纳税人提供方便快捷的税务服务。纳税人可以通过元宇宙税务局的虚拟环境，使用自己的个人数字身份登录，并获得即时的税务服务，同时，该平台的智能问答系统将为纳税人提供准确、及时的税务知识答疑，从而更好地满足纳税人的需求；此外，公司积极尝试将自身积累的 3D虚拟人技术与以 ChatGPT和文心一言等 AI大模型的 AI能力相结合，并通过衔接语音转文字和文字转语音等技术，让用户可以通过手机或智能音箱等设备与 AI虚拟人进行实时对话。 （安徽黄山非遗之旅上线）
4、持续加码技术投入
经过多年积累，公司自主创新的区块链底层平台智链 2.0目前已取得 2项发明专利和4项软件著作权，已进入实审阶段的区块链发明专利 4项。公司参与《区块链和分布式记账技术 参考架构》、《信息技术 区块链和分布式记账技
术 存证应用指南》、《信息技术 区块链和分布式记账技术 智能合约实施规范》等 3项国家标准及《区块链企业级平台运维规范》、《区块链系统测试要求》等 8项团体标准的制定，7项已经发布，其中，参与编制的《区块链和分布式记账技术 参考架构》（GB/T 42752-2023）于2023年 5月发布，这是我国首个获批发布的区块链技术领域的国家标准。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业互联网和相关服务 2,885,970,678.40 2,309,603,60互联网媒体业务 878,333,550.48 485,396,948.1.35 1,756,468,7957 67,737,861.5中国境内 2,012,564,021.67 1,807,605,02区 873,406,656.73 501,998,571.公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、处置对子公司投资丧失控制权的情形
子公司名称 股权处
置价款 股权处
置比例
（%） 股权
处置
方式 丧失控制
权的时点 丧失控
制权时
点的确
定依据 处置价款与处置投
资对应的合并报表
层面享有该子公司
净资产份额的差额
上海猎鹰网
转移 147,159,531.27
（续）子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额上海猎鹰网络
2、其他原因导致的合并范围变动
（1）2023年11月2日，公司子公司智度投资（香港）有限公司在美国纽约设立全资子公司Genimous NewYork Property LLC，注册资本20万美元。
（2）公司子公司广州市智度智麦科技有限公司在上海设立全资子公司上海智己智彼网络科技有限公司，注册资本300万元人民币。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
续推进降本增效，人效比提升，相应销售费用减少。管理费用 168,994,587.22 185,719,286.11 -9.01% 主要系报告年度内持续推进降本增效，运营开支减少。财务费用 -16,024,086.18 4,755,670.21 -436.95% 主要系报告年度内公司持有大量美元存款，相关存款利息增加。研发费用 122,669,882.16 113,853,354.13 7.74% 主要系报告年度内公司持续对各业务布局及研发，研发费用适度增加。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响避雷针-线下测试系统 建设线下数据测试系统作为客户数据测试交互洁面，供有数据测试需求的客户及内部数据分析、运营人员使用。2023年3月底已完成 提高客户数据测试效率，降低数据测试维护成本，增强线下测试管理 提高企业业务效率，降低业务成本，方便客户发起测试请求、提交测试数据、查询测试进度、获取测试结果；方便业务人员管理客户测试请求，提高测试数据安全。避雷针-数据矩阵朴道端 按照朴道对数据服务商的要求，将相关运营工作，数据加工、处理、计算逻辑部署在朴道环境。2023年1月底已完成 将业务系统部署到朴道环境。 提高数据服务合规要求，降低企业在甲方客户的准入门槛，提高获客能力。避雷针-营销服务平台 支持企业开展营销数据服务业务2023年7月底已完成 支撑营销数据业务，支持客户批量上传营销分析数据，调取相关数据产品返回符合营销需求的客户及对应评分。 该业务属于公司数据业务的一个分支，拓展业务边界，提高营收。避雷针-统计中心(朴道数据) 将朴道环境业务统计数据同步回自有生产环境，供运营人员进行业务分析2023年2月底已完成 方便查看朴道环境的业务数据 提高对账效率，及时感知客户调用量变化，及时响应避雷针-客户关系管理系统 管理维护客户关系2023年2月底已完成 使客户信息、销售与客户的关系进行统一管理 增加潜在客户数量，加快营销团队拓新效率，提高营收。建设银行系统直连2.0 作为第三方供应链金融平台与建设银行总行完成系统直连2022年12月启动开发，2023年2月完成上线 落地核心企业通过智度供应链金融平台向建设银行进行直保业务 丰富中小微企业的融资渠道，获取更低成本的融资服务，提升智链宝平台金融服务的竞争力。浦发银行系统直连 引进浦发银行作为智链宝平台的资金合作方。2022年12月启动开发，2023年2月完成上线 与浦发银行完成系统对接，为后续开展在线再保理业务提供支撑 提升平台机构客户供应链金融业务资金利用效率VIFA智能助手小程序 配合VIFA Chatmini智能音箱使用的微信小程序2023年8月底已上线 用户用过小程序可实现绑定，解绑音箱设备以及订阅查看AI服大模型务情况。 丰富公司的业形态，在AI大模型实际应用领域的实际落地。通用大模型语音文字转换服务 打通在使用大模型时文字语音转换间的链路2023年7月底已完成 用户可以通过智能音箱使用语音与大模型进行交流和够用。 为公司在大模型领域打好技术基础。Meta彼岸各个客户端的更新迭代 Meta彼岸ios,安卓，PICO VR客户端迭代开发2023年度持续优化 完善Meta彼岸艺术园区的内容生态 吸引更多政府或企业客户在元宇宙中落地具体内容
5、现金流
39,411.38万元，互联网媒体及数字营销业务等经营活动产生的现金流量净流入为 13,472.27万元，经营活动产生的现金流量净额保持正向，较上年同期同口径减少，主要系公司营业收入、成本变化，及受客户与媒体账期差的影响，导致经营活动产生的现金流量净额下降。投资活动现金流入小计 主要系报告年度内赎回理财产品增加现金流入。投资活动现金流出小计 主要系报告年度内购买理财产品增加现金流出。投资活动产生的现金流量净额 主要系报告年度内公司购买、赎回理财产品所涉及现金流变化所致。筹资活动现金流入小计 主要系报告年度内新增银行借款增加及无上年同期质押借款收回保证金事项。筹资活动现金流出小计 主要系报告年度内偿还银行借款同比减少及外保内贷质押资金随业务规模变化所致。筹资活动产生的现金流量净额 主要系报告年度内新增银行借款同比增加、归还银行借款同比减少及外保内贷质押资金随业务规模变化所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
加。 否
公允价值变动损益 -23,126,628.36 -6.04% 主要系报告年度内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产涉及的公允价值变动。 否资产减值 -2,431,574.31 -0.63% 主要系报告年度内权益法核算的对外投资股权减值及存货减值。 否营业外收入 6,562,206.54 1.71% 主要系报告年度内无需支付的款项结转及违约金收入。 否营业外支出 67,615.03 0.02% 主要系报告年度内资产报废损失及违约金、罚金支出。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
开展经营，相关业务经营收付款及银行借款到期偿还及续授信借款等正常业务开展所致。应收账款 703,392,196.策略、资金规划，聚焦核心媒体、品牌客户，加强对应收账款的管理工作，相应应收账款减少。合同资产 0.00% 57,617.50 0.00% 0.00%存货 37,895,051.2内，公司开展自有品牌业务及新零售业务，相应存货商品变动。长期股权投资 944,159,479.对联营公司的投资收益。经营过程中固定资产的采购、折旧计提所致。在建工程 0.00% 0.00%使用权资产 35,671,954.2新租赁准则核算的租赁期内使用租赁资产，随约定的租赁时间摊销减少。短期借款 258,186,779.借款到期偿还及续授信提款所致。合同负债 30,737,090.0入准则已收客户对价而应向客户转让商品的义务，随客户商业政策变化。长期借款 0.00% 0.00%租赁负债 24,245,136.6新租赁准则核算的租赁负债，随租赁合同约定逐期付款。交易性金融资产 472,259,342.尚未赎回的低风险、高流动性的现金资产理财产品及股票。应收票据净承兑的银行承兑汇票。预付账款 22,411,406.0务开展，相应预付媒介采购款尚未消耗的部分增加。其他流动资产 691,268,420.的一年内到期的发放贷款及垫款、平台返货增加。应付账款 203,712,314.及流量采购款，结合营业规模及供应商账期变化。应付职工薪酬 73,093,069.6金正常计提、发放所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
务；
基础
软件
服
务；
应用
软件
服
务；
计算
机系
统服
务 增资 60,0
00,0
0 100.
00% 自有
资金 无 长期 互联
网
和相
关
服务 已完
成 7,69
3,18
1.81 7,69
3,18
1.81 否
合计 -- -- 60,0
00,0
0 -- -- -- -- -- -- 7,693,181.81 7,693,181.81 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措 披露日期 披露索引施北京瑞泰众和科技有限公司 上海猎鹰网络有限公司2023年12月28日 1 14,715.95 优化资产结构，减少负债改善财务指标，减少经营风险 49.33% 协议方结合专业评估师的独立评估和标的公司的情况公平磋商确定 否 无 是 是2023年12月30日 公告编号：
2023-
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月28日 北京 网络平台线上交流 其他 网上投资者 公司2022年经营情况、未来战略规划、AIGC布局进展情况、数据科技业务进展等 互动易平台（http://irmcn）2023年05月04日《智度科技股份有限公司投资者关系活动记录表》
2023年05月09日 北京 实地调研 机构 机构 公司2022年及2023年第一季度经营情况、数据科技业务进展、与华为的合作情况、AI大模型接入情况及对公司业务的影响等 互动易平台（http://irmcn）2023年05月10日《智度科技股份有限公司投资者关系活动记录表》
2023年09月19日 广州 网络平台线上交流 其他 网上投资者 公司智能音箱销售、数据科技业务进展、与华为合作情况、股份回购情况等 互动易平台（http://irmcn）2023年09月19日《智度科技股份有限公司投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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