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| 西安饮食(000721)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）报告期内经营情况
2024年餐饮市场面临消费需求与观念快速转变、市场竞争同质化加剧，以及技术迅速迭代三大挑战。报告期内，公
司坚持“餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”发展战略，聚焦“精益管理、门店提效”目标，多措并举，积极克服市场不利因素，全力做好各项工作。1.强化发展效能。2024年上半年完成 11个品牌网点建设。以“西安饭庄葫芦鸡”单品为突破，开设老字号特色单品便民店 2个，完成了西安饭庄总店五楼餐饮包间扩容项目；资源整合，低成本拓展，开设了春发生易俗街区店；发挥品牌优势，开设了老孙家临潼店和郑州店、同盛祥宝鸡店 3个加盟店，与新城区“饭大爷”合作拓展社区店 4个，多方式稳健推进新项目发展。同时，积极筹备推进西安饭庄小雁塔店、西安饭庄东郊店、西安饭庄咸阳店以及白云章、老孙家、同盛祥机场店等 7个项目，稳扎稳打，精细项目投资及可行分析，为下半年项目全面落地做好前期科学决策和风险把控。2.强化门店提效。2024年上半年，聚焦节日经营、菜品重塑、副营提升、供应链优化及关停并转等重点工作，综合施策，打造增收新渠道，促进门店经营提质增效。一是围绕“老字号美馔”主题推出百余款春节特色“老字号送福宴”“大厨到家”及新春特色礼包，抢抓元旦春节经营供应，元旦假期三天收入同比增长153.75%，春节假期收入同比增长27.99%。二是聚焦文旅网红经济，抢抓清明、五一、端午小长假消费和“后备箱经济”，设立“老字号陕西伴手礼销售展台”，丰富老字号预包装产品、伴手礼及文创产品。三是抓好研学经济，以“研学+博物馆”“研学+美食”为载体，丰富研学内容，以常态化研学项目提升经营创效。3.强化食品工业。一是抓节令产品研发创新，推出桂花酒酿烧肉、桂花酒酿甜饭蒸碗系列、抹茶绿豆糕等22款节令新品。二是稳定商超渠道，巩固华润万家、永辉超市、军区服务社、麦德龙、SKP等销售渠道的同时，新拓展 B端客户11家，其中百万级销量客户3家，助力产品销售。三是春节期间联合“东方甄选”抖音直播间开展蒸碗、特色菜品销售，本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入 348,704,417.06 378,718,930.72 -7.93%营业成本 338,705,077.73 277,468,787.95 22.07% 主要原因系公司组织架构调整，对原计入销售费用的、为履行合同发生的费用列报至营业成本。销售费用 18,227,593.92 120,117,014.84 -84.83% 主要原因系公司组织架构调整，对原计入销售费用的、为履行合同发生的费用以及直接管理机构的费用分别列报至营业成本和管理费用。管理费用 35,783,595.71 13,620,891.45 162.71% 主要原因系公司组织架构调整，对原计入销售费用的、为属于直接管理机构的费用列报至管理费用。财务费用 14,789,981.24 14,770,266.74 0.13%所得税费用 -224,260.15 -3,968,050.98 94.35% 主要原因系上年同期会计政策变更调整递延所得税费用影响所致。研发投入经营活动产生的现金流量净额 28,718,628.95 22,144,451.45 29.69% 主要原因系本报告期经营活动现金流出减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -27,683,424.88 -61,584,410.69 55.05% 主要原因系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 16,704,172.25 47,125,336.05 -64.55% 主要原因系本报告期偿还债务支付的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 17,739,376.32 7,685,376.81 130.82% 主要原因系本报告期经营活动现金流量净额增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末资产权利受限金额 3,957,692.19元，其中货币资金中受限资金为 3,281,935.10元，系共管户资金；应收
账款受限金额 675,757.09元，系借款质押。除此之外不存在抵押、冻结或存放境外、或有潜在回收风险的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证监会证监许可[2021]2808号文核准，2022年公司以非公开发行股票的方式向控股股东西安旅游集团发行74,858,388股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额30,392.51万元，扣除保荐承销费用（不含税）后的募集资金净额为29,945.93万元。2024年半年度募集资金支出为322.29万元。截至2024年6月30日，募集资金项目累计支出28,227.67万元，募集资金专项账户余额为1,767.17万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
老字号振
兴拓展项
目 否 17,502.73 17,046.84 322.29 15,347.47 90.03% 不适用 否
补充流动资金 否 12,889.78 12,899.09 12,880.20 99.85% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 30,392.51 29,945.93 322.29 28,227.67 -- -- -- --超募资金投向无合计 -- 30,392.51 29,945.93 322.29 28,227.67 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使 不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
公司名称 公司
类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
西安福迎门大香港酒楼有限公司 子公司 餐饮、住宿 15,000,000 37,378,588.15 -122,119,009.06 19,937,740.26 -3,133,637.33 -3,488,858.40西安常宁宫会议培训中心有限公司 子公司 餐饮、住宿 17,500,000 66,801,236.31 -28,580,844.22 19,018,386.55 -7,638,571.15 -7,622,717.64西安大业食品有限公司 子公司 食品加工 86,000,000 144,333,500.35 50,186,610.79 56,708,575.68 1,001,529.77 999,531.87西安西饮品牌运营管理有限公司 子公司 餐饮服务 3,000,000 2,707,483.85 -8,182,692.87 519,213.36 -174,951.67 -175,144.45西安永宁兴业酒店有限责任公司 子公司 酒店物业服务 1,000,000 178,362,066.97 147,836,014.11 3,169,476.18 -2,856,033.41 -2,856,033.41西安西饮呀米食品生产配送有限责任公司 子公司 供应链管理服务、餐饮管理等 10,000,000 39,918,214.65 10,115,334.53 22,004,803.42 -276,329.73 -286,223.07成都市食尚国潮餐饮管理有限责任公司 子公司 餐饮服务 6,200,000 4,165,524.03 -898,492.11 1,753,841.83 -1,088,030.71 -1,088,029.81
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