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| 湖南发展(000722)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，公司全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察湖南的重要讲话和指示批示精神，以“提升核心竞争力，推动高质量发展”为目标，继续聚焦能源主责主业的发展战略，全力抓发展、增效益、保供应、强管理，确保各项工作有序推进。报告期内，公司实现营业收入18,090.33万元，同比减少2.13%，实现归母净利润4,664.49万元，同比增长7.27%。
（一）清洁能源
1、水力发电
2024年01月至05月来水较为平均，公司所属水电站发电形势较好。进入06月以来，湖南多地普降暴雨。受持续性极端强降雨影响，河流水位普遍上涨，防汛形势短期承压。根据公司水情系统统计，上半年株洲航电、蟒电公司、鸟儿巢公司总入库流量同比分别增加89.37%、116.41%、84.18%。各水电站加强运行管理，以发电效益最大化为目标，在确保安全基础上力争应发尽发、稳发满发。报告期内，位于湖南湘江流域的株洲航电累计完成发电量43,836.20万千瓦时，同比增加18.17%，实现上网电量43,195.22万千瓦时，同比增加18.31%；位于湖南㵲水流域的蟒电公司累计完成发电量16,639.40万千瓦时，同比增加64.64%，实现上网电量16,450.42万千瓦时，同比增加64.82%；位于湖南沅水流域的鸟儿巢公司累计完成发电量3,076.46万千瓦时，同比增加77.16%，实现上网电量3,032.17万千瓦时，同比增加76.98%。株洲航电枢纽（空洲水电站）扩机工程在建项目正有序推进，目前已相继开展了“三通一平”、试验室、施工营地等临建设施、塑性混凝土防渗墙施工等施工准备工作。
报告期内，公司深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，压紧压实安全生产主体责任，持续落实安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设，全力开展安全生产治本攻坚三年行动，公司安全生产形势总体稳定，发电机组未发生非计划停运和责任安全事故。面对湖南境内强降雨导致的严峻汛情，公司牢固树立人民至上、生命至上的理念，积极部署迎战汛期，打好防汛主动仗，确保防洪度汛和安全保供两不误。截至2024年06月30日，株洲航电、蟒电公司、鸟儿巢公司已分别安全运行6915天、8673天、5805天。
2、光伏发电
在坚持做强做优水电主业的同时，公司聚焦“双碳”目标持续优化业务布局，积极推动光伏发电业务。公司南洲产业园屋顶分布式光伏项目，报告期内完成发电量155.45万千瓦时，实现上网电量153.12万千瓦时。
为统筹推进新能源项目开发，公司在省内设立湖南发展新能源和湖南发展小初新能源两家全资子公司，为公司新能源业务发展打下基础，有利于公司聚焦能源核心主业定位，做强做优能源核心业务，助力公司经营目标实现。
（二）自然资源
砂石行业所面对的外部环境不及往年。在供给端，长江流域沿江等地大型砂石矿山陆续投产，部分地方政府加大天然砂开采力度，北方天然山砂、河砂通过海运销往长三角。在需求端，房地产及基础设施建设投资持续下滑，新投项目开工率不高，存量项目出现停工停产，砂石需求量偏低。
受洞庭湖部分采区停采、政策、市场等多重因素影响，湖南发展益沅砂石销售不及预期。报告期内，湖南发展益沅销售河砂、河卵石等产品共46.2万吨，其控股子公司湖南发展琼湖建材投资建设的机制砂加工厂，已完成总承包合同内工程建设和项目竣工验收工作。
合影响所致。
营业成本 82,795,841.41 110,526,708.02 -25.09% 主要系自然资源业务销售量减少影响所致。销售费用 87,236.69 52,726.45 65.45% 主要系与销售相关的费用增加所致。管理费用 21,313,544.74 21,774,115.67 -2.12%财务费用 -4,123,372.54 -11,032,932.83 62.63% 主要系银行定期存款利息收入减少所致。所得税费用 20,276,692.34 13,220,035.41 53.38% 主要系应交企业所得税变动影响所致。研发投入 4,275,104.39 5,407,960.64 -20.95%经营活动产生的现金流量净额 96,430,987.75 126,724,731.05 -23.91% 主要系本期经营活动现金流入、流出综合影响所致。投资活动产生的现金流量净额 -208,196,805.53 -38,784,184.76 -436.81% 主要系本期投资活动现金流入、流出综合影响所致。筹资活动产生的现金影响所致。现金及现金等价物净增加额 -134,973,731.88 87,940,546.29 -253.48% 主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致。其他收益 182,710.70 6,261,821.91 -97.08% 上期发生额主要系湖南发展养老收到的政府补助，湖南发展养老本报告期已未纳入公司合并报表范围。投资收益 -4,047,093.87 3,290,057.08 -223.01% 主要系确认的联营企业投资收益变动所致。公允价值变动收益 0.00 -1,938,654.72 -100.00% 报告期内，公司已将持有的吉林化纤剩余股票全部减持。备。营业外收入 10,945.09 295,801.28 -96.30% 上期主要系无法支付的款项转销。营业外支出 1,496,288.83 612,648.32 144.23% 主要系非营业性支出变动影响所致。收到其他与经营活动有关的现金 9,413,159.11 39,619,233.37 -76.24% 主要系收到的往来款变化。支付的各项税费 41,590,529.22 26,364,413.62 57.75% 主要系缴纳企业所得税、增值税变动所致。支付其他与经营活动有关的现金 8,766,685.33 14,118,730.82 -37.91% 主要系支付的往来款变化。收回投资收到的现金 12,719,053.99 27,879,660.00 -54.38% 系减持吉林化纤剩余股票及收回其他非流动金融资产综合影响所致。取得投资收益收到的 0.00 24,675,481.60 -100.00% 上期发生额系收到联现金 营企业开元发展现金分红和减持部分吉林化纤股票收益。处置子公司及其他营业单位收到的现金净养老股权转让款。资本金。支付其他与投资活动有关的现金 260,000,000.00 500,000,000.00 -48.00% 系购买定期存款变动所致。分配股利、利润或偿公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据四、非主营业务分析适用□不适用林化纤股票收益。 联营企业投资收益具有可持续性。公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 -2,026,334.18 -3.16% 系湖南发展琼湖建材计提的存货跌价准备。 否营业外收入 10,945.09 0.02% 主要系废旧物品处置收入。 否营业外支出 1,496,288.83 2.33% 主要系非营业性支出。 否
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