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| 熙菱信息(300588)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
四、主营业务分析
1、概述
（一）主营业务概述
1、年度经营数据分析
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净亏损4,015.40万元，较去年同期减亏2,071.94万元，净亏损较上年同期减少34.03%；经营活动产生的现金流量净额3,144.87万元，较去年同期增长21.23%。截至报告期末，公司资产负
债率为49.15%，较上年末减少3.1个百分点。公司盈利能力、产生现金流的能力及资本结构得到了持续的改善和恢复。
(1) 整体收入质量的提升
本报告期内，公司实现营业收入15,901.80万元、毛利4,946.43万元，毛利较去年同期增加11.41%，毛利率为31.11%，较去年同期增加6.27个百分点。公司通过围绕“盖娅”数字智能开放平台的核心技术研发及应用层面的标准产
品组件的迭代，进一步提升公司解决方案及产品交付能力，降低了产品及项目的单位成本，在面对外部环境不确定性加剧的情况下，有效提升了整体收入质量，促进了整体盈利能力的修复。从收入结构来看，公司信息安全产品、服务与综合解决方案的收入占比达到36.54%，较上年同期大幅增加；公司围绕信息安全领域进行重点的产品化布局，其中网络安全咨询服务业务也通过产品化建设实现了市场覆盖与服务价值的双增长。基于整体产品体系，公司开发迭代了生产管理平台“易安云”，建立不同行业场景的知识库及梳理关键业务流程和服务要素，在提升整体交付效率的同时，拓展了服务的行业及场景以支撑业务规模的增长。报告期内，尽管受市场竞争加剧、客户预算下降的影响，客单价有所下滑，但随着市场份额的增加、项目数量的增长、服务行业和地域的拓展以及单位产出效率的提升，公司信息安全产品、服务与综合解决方案实现了收入同比增长117.42%，毛利同比增长111.86%。本报告期内，公司总体营业收入有所下降，除受市场环境影响以外，也来自于如智能安防设备及工程实施等项目数量的减少，公司着重于基于“盖娅”平台的标准化产品矩阵和多场景解决方案的建设，减少了交付周期长、占用资金多的业务投入，尽管短期收入规模受到一定影响，但提升了收入质量、盈利能力及长期增长的驱动力。从项目储备来看，本报告期内，公司新签合同额及合同毛利均有所提升。为公司收入规模及质量的提升建立了基础。
(2) 研发持续投入，战略及管理投入的增加
本报告期内，公司研发费用为1,633.88万元，占营业收入的比重为10.27%。公司围绕“盖娅”数字智能开放平台进行持续稳定的研发投入，对“易联”、“易图”及“易数”等标准产品进行迭代，并对数字化禁毒等新场景的应用产
品进行开发。本报告期内，公司管理费用发生5,950.67万元，较去年同期增加24.47%，增量投入主要来自于围绕产品交付、质量管理体系的建设和产品方向的探索、关键管理岗位的补充和内部管理体系建设及战略投入等方向的人力成本增加。研发、战略及管理投入为公司长期发展构建技术、体系及团队的基础。
(3) 营运资产的变化
截至报告期期末，应收账款及存货等净额有所下降，其中：公司应收账款原值为43,070.19万元，较去年年末减少11,687.09万元。应收账款净额为24,033.32万元，较去年年末减少9,933.25万元。存货净值为5,916.25万元，较去
年年末减少846.05万元。本年度在从中央到各级政府的政策支持下，公司进一步加强了对政企客户历史逾期应收款的回收管理，本报告期应收账款信用减值损失因前述历史逾期款项的部分收回而净转回1,641.20万元。同时，随着整体收入质量的提升，当期应收款回款周期缩短，使整体应收账款余额进一步下降。本年度随着历史项目的逐步出清及产品体系成熟带来的交付成本优化，存货的合同履约成本余额有所下降。应收账款及存货等净额下降主要来自于长账龄及历史项目的逐步消化，公司整体营运资产质量有所提升。
(4) 杠杆率的下降及资产结构的优化
截至报告期期末，公司整体有息负债为零，去年年末为1,000.94万元。公司本年度结合资金情况，审慎动用了整体
授信额度，在整体杠杆率下降的同时，本年度减少利息支出174.57万元。截至报告期期末，公司资产负债率49.15%，较上年末减少3.06个百分点，得益于有息负债及部分短期负债的减少。本报告期内，公司的主要资本开支为使用募集资金投入研发中心和产业实验室建设项目，本年度新增固定资产及在建工程5,223.07万元。公司其他权益工具投资增加402.97万元，系记入其他综合收益的股权投资的公允价值上升。综上，公司总体非流动资产上升3,978.94万元。
2、主营业务板块及公司各重大方面的经营情况
(1) 数字警务板块（对应年度报告中的“智能安防及信息化工程”收入分类）报告期内，公司进一步聚焦于垂直领域禁毒、情指、治安等业务警种数智化转型进行深耕，优化风险项目管控机制，
严格控制低毛利、需要提前垫资和回款质量较差的合同。报告期内，公司在禁毒领域形成了集监测预警、案件侦办、决策指挥、执法打击为一体的数字化禁毒产品体系。其中以“明镜”禁毒大数据分析平台为代表产品，立足于禁毒警务工作实际需要，以服务化的形式帮助各级禁毒部门实施“内部数据汇聚沉淀、信息共享碰撞拉通、主动高效自产线索”，提升了公安禁毒工作的实战效能。同时，在情指领域形成了以AI警情分析和AI情报分析为核心的情指行一体化解决方案，在治安领域新推出了数字派出所产品。通过盖娅能力的进一步提升和深耕业务警种核心业务价值，公司提高了客户粘性、降低了软件项目的定制化开发比例，在一些专业警种领域通过实战效果建立了全国性的声誉及口碑。同时，逐步出清存量的资金占用高、回款不可控的集成型、工程型项目，虽然对数字警务板块造成了收入规模的下降的影响，但是在现金流和利润质量层面都有所提升。
(2) 数字政府、数字产业板块（对应年度报告中的“其他数字政府及企业服务与综合解决方案”收入分类）在非公安的政企行业中，公司的经营策略始终是充分发挥在公安领域积累的技术能力和底座，横向延伸，充分发挥
技术研发的协同和溢出效应。报告期内，公司围绕类园区场景和大量依赖前端感知设备的场景（如智慧园区、智慧校园、智慧应急等）推出了一系列相关解决方案和应用试点项目，为未来的行业深耕和拓展打下了良好的基础。在这些场景中，大量复用了公司在公安领域积累的前端感知设备和业务数据的采集、接入、治理及融合分析等方面的能力，发挥了公司“视频+大数据”的技术亮点和特色，帮助用户实现了在数转智改方面的应用创新。报告期内，公司全新升级版智慧场馆数字孪生可视化运营管理系统正式上线，基于四大核心能力，集成多项功能，打造闯关数字转型新范式，助力全国各地场馆数字化转型；推出智慧校园数字孪生综合管理平台，为实体校园运行提供全场景式的可交互服务体验，实现紧密闭环的可视化管理和分析决策体系，全力支持全国数字教育新基建；与苍穹数码技术股份有限公司签署战略协议，将着力在资本、技术、业务层面开展全方位立体化合作，共推数字中国建设。报告期内公司也在海外市场形成了零的突破，帮助某东南亚国家大学校园完成了智慧校园方面视图数据接入及治理的工作并形成了标准化解决方案。
(3) 数字安全板块（对应年度报告中的“信息安全产品、服务与综合解决方案”收入分类）报告期内，随着国家和各行业对网络安全的重视度不断提升，以及网络安全向数据安全、关基安全方向延伸和聚焦，
公司持续洞察行业市场利好，大力扩展网络安全领域的咨询服务业务，公司网络安全咨询服务收入较上年同期增长117.42%，毛利同比增长111.86%。报告期内，公司全资子公司固平安全再次入选新疆工业领域网络安全服务机构，被同时列为工业领域网络安全风险评估服务机构、工业领域信息系统安全等级保护测评服务机构，入选了《关键信息基础设施安全保护支撑能力白皮书》的“检测评估业务场景-网络安全服务机构-等保测评机构图谱”。固平安全经新疆维吾尔自治区工信厅审核认定，入选
2023年度自治区专精特新中小企业名单。
(4) 高质量产学研平台赋能和深耕数字新疆区域战略市场
报告期内，公司牵头创建、自治区党委组织部与工信厅联合认定的“新疆维吾尔自治区网络和数据安全产业创新研
究院”落地熙菱，研究院将以“战略咨询、关键技术研发、资源承载、人才培养”为核心使命，坚持市场主导和政府引导相结合，基于信创、区块链、云计算、人工智能等先进技术，积极推动云安全、数据安全、工控安全、物联网安全、信创安全五大安全领域发展，助力数字新疆建设。研究院以自治区网络和数据安全产业高质量发展为目标，聚焦政务及各产业数字化转型和产业发展中技术与场景结合的关键领域，以解决行业问题为导向，整合国内高等院校、产业、人才资源，参考国内外先进发展经验，吸引、培育高水平领军人才与创新队伍；此外参与和牵头进行产业图谱、产业规划、行业标准、行业团标、地标等的规划，同时围绕网络和数据安全领域关键人才开展人才引进、人才培训和人才认证，构建“产学研投”一体的行业生态联盟。助力新疆“八大产业集群”高质量建设发展。报告期内，公司受邀参与数字新疆产业投资（集团）有限公司签约仪式，与数字新疆集团进行了伙伴签约，携手赋能新疆经济社会发展，高质量建设数字新疆、智慧新疆；受邀参与新疆维吾尔自治区数字经济联合会成立大会暨第一次会员大会，并接受数字经济联合会副会长单位授牌。
(5) 盖娅平台持续高效研发投入
熙菱“盖娅”数字智能开放平台全新升级了“易联”、“易数”、“易图”、“易搭”，“得心”全系列底层技术
核心产品，更好的支撑了熙菱各领域业务产品的技术迭代和功能优化，持续构建企业核心竞争力。“易联”通过进一步提升了安全性、稳定性和并发性能，逐步构建兼容小场景和城市级的视频管理能力。“易数“发布了V3.4的版本，在开发中心、元数据管理、数据质量检核等方面都进行了深度优化，实现了在标准适配、行业兼容、安全防护、性能等九大方面的提升，进一步提高了数据治理的交付效率和行业兼容性。“易图”得了较大的技术突破，支持10万级图谱元素的渲染和分析能力，有效地支撑了公司产品在知识图谱构建和渲染图谱研判方面的业务。“易搭”发布了V1.0版本，在定制化业务的开发上也取得了明显突破，不仅支持传统表单、流程类型的定制化开发，还支持复杂系统的定制化业务开发，有效地提升了业务流程重塑的能力。“得心”，重点发布了V2.1版本，持续提升可视化平台的八大能力，有利保障了公司的可视化重塑业务的快速开发。同时熙菱盖娅数字智能开放平台在安全性和信创适配方面也持续重点投入，保证底层能力符合安全基线要求以及国家信创要求。围绕盖娅的核心能力，熙菱参与了由中国电子技术标准化研究院依托全国信标委人工智能分委会知识图谱工作组主办的《人工智能知识图谱知识交换协议》国家标准编制启动会，积极参与知识图谱国家标准编制。公司参与起草的团体标准《视频图像算法版本标识编码规则》和《视频图像重压缩技术评测指标及方法》，也在公安部检测认证标准化微信公众号和全国团体标准信息平台上正式发布。经国际权威机构CMMIInstitute的严格审核与评估，公司通过全球软件领域CMMIV2.0成熟度5级认证，并荣获CMMI5级评估证书，标志着熙菱信息软件研发能力、项目管理能力、服务交付能力等多个方面再升级，均达到国际先进水平。
(6) 报告期内公司的荣誉、资质、标准及知识产权情况
报告期内，公司新增了7项发明专利授权，14项发明专利申请，17项软件著作权；取得了2项资质证书。截至报告期末，公司已拥有各类软件著作权253项，公司已获得授权专利29项，其中发明专利28项，实用新型专利1项。报告
2、收入与成本
（1）营业收入构成
进度的影响，季节性特征有所减弱。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
报告期内新设立新疆屏翰网络和数据安全产业创新研究院有限公司，于2023年9月28日办妥设立登记手续，并取得统
一社会信用代码为91650106MAD03G7L7W的营业执照。该公司注册资本2000万元，新疆熙菱认缴出资2000万元，占其注册资本的100%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响熙菱智能图谱分析平台-星图V2.0 基于熙菱知识图谱能力，围绕禁毒业务警种深入应用，打造一款能够快速适配各种数据类型、内置快速精准身份落地算法、拥有多种贴合实战的技战法功能、模型自动推送嫌疑号码、精准及时发现案件串并的多维图谱研判平台软件。 开发实施阶段 立足禁毒工作实际需求，运用知识构建、AI算法、可视化图谱等技术，开发的面向实战的大数据智能研判分析平台。能够有效解决侦查打击管控工作中的”信息共享难、深度挖掘难、串并经营难“等问题。 基于公司"盖娅"核心能力，打造适用于实战业务细分警种实战应用能力。熙菱易搭数字化应用构建平台软件V1.0 为开发者提供可视化的应用开发和部署发布环境，降低或是去除应用开发对原生代码编写的需求量以及相关发布和运维成本，实现高效构建发布应用程序的解决方案 开发实施阶段 降低开发运维成本，敏捷应对业务发展变化和创新 赋能各个业务产品，提升企业交付效率熙菱多维感知大数 对核心战术进行精准化升级优 已完成验收 升级改造熙菱多维感知大 拓展应用领域和提据融合实战平台V1.1 化，增加第三方接口服务以检测和跟踪功能，优化数据存储系统，通过实施定期分区、搬迁和删除等策略管理来提升核心业务数据处理的效率，同时着重提升产品功能的易用性。 数据融合分析软件V1.0，通过聚焦现场反馈，明确改进方向，包括模块化系统服务、提高技战法精确性、重构业务模型算法，以及增强产品稳定性和用户友好性。 升市场竞争力，以增强公司的行业地位，符合“十四五”规划的行业发展要求，并增强多维数据研判的能力。熙菱明镜智能分析平台V1.0 旨在形成一个全新的SaaS化“数据-应用”解决方案，既能解决基层研判民警最为迫切的数据拓展需求，又能支撑快速研判深挖的能力。 开发实施阶段 以数据为基础，技术能力为核心，数据传输的安全链路为保障，为案件侦办提供数据分析智能支撑。 探索一种基于SAAS服务化可持续收入的业务模式熙菱数字智能开放平台V1.0 对不同行业的数据资产的积累与重复利用，形成各行业数据资产，最终构建产品门槛。并提升其在产品部署、需求开发过程中的效率 开发实施阶段 基于公司已有一平台三中心能力，打造统一的需求管理运营和高价值资产运营平台，以提高项目交付效率，降低项目定制化成本实现集中式开发、配置式分布式部署 构建“盖娅”平台中的需求管理、资产运营核心熙菱智能综合应用业务平台软件V1.0 满足按照统一规划、数据赋能、推动实战的要求，综合利用各类本地化数据、自建系统数据及业务数据，为业务工作赋能的项目建设诉求。验证并完善我司已打造的业务中台CBB，继续沉淀CBB能力，强化业务中台对于各产品线及项目应用需求的支撑能力 开发实施阶段 实现智能综合应用业务平台建设，形成智能化的、贴近业务场景的应用生态，提供涵盖检索、分析、调研、积累、管理等功能的业务应用 积累新进入行业的建设经验，扩展业务场景的应用生态熙菱得心-可视化业务重塑系统软件 可视化低代码平台融合可视化建模与快速迭代，高效构建应用，助力企业数字化转型与智能化升级 开发实施阶段 产品升级安全基线通过自查、自加固到有关部门的统一抽检,完善产品用户安全隔离，实现对不同用户不同租户的资源权限管理。提高产品的标准化程度，提升系统性能，优化产品服务方案，为用户提供可视化自服能力选择。 通过自查功能，排除漏洞隐患，提高产品的安全性，提高产品标准化程度，降低产品交付成本，提高客户易用性。熙菱智能数据治理平台V3.1-V3.3 基于V3.0版本进行优化，包括安全性加固，技术方案升级，功能扩充，打造新的视频图像融合治理系统。 已完成验收 通过项目需求抽象，能力扩展提升产品竞争力、易使用性，扩充行业适配能力，将视图数据标准与公安大数据标准进行融合，提高产品的易用性及竞争力 通过治理平台对视图数据进行支持，优化视图场景下的治理体验，提高产品安全性。熙菱智能数据治理平台V3.4 打造轻量化、场景化的数据质量诊断和监测工具 开发实施阶段 实现数据质量探查模块的灵活部署。针对不同项目场景可以采取不同的部署策略，并预置常见数据质量探查场景规则，快速部署、高效产出结果，定位数据问题，并可持续更新质量探查场景，能有效为后续数据服务流程指出方向，提高数据治理效率。 提供对数据质量的快速探查能力熙菱业务中台-标签中心软件V2.0 标签中心的建设旨在将各业务系统中标签相关的通用功能提炼，通过建立规范的配置及流程管 已完成验收 标签中心是实现标签的打、管、用的全方位管理服务中心，依赖于数据治 标签中心是一个综合性的标签应用及管理服务，不仅面理，建立公共、可复用的能力，为各业务系统提供便利，使业务系统能够更专注于业务本身,提高业务系统的交付效率。 理平台的开发中心，辅助数据处理团队完成标签开发，为上层业务系统提供丰富的API服务以支撑业务应用。 向上层业务应用系统提供服务和操作，也面向业务中台其他中心提供接口服务，提高复用度，降低开发成本，提升产品集成效率，降低开发交付成本，赋能各业务产品。熙菱业务中台-视频调阅中心软件V1.0 熙菱业务中台-视频调阅中心基于数据中台和安全规范，构建音视频业务场景下的通用CBB产品服务。将可复用的业务（GB/T28181信令和音视频的接入和输出）能力沉淀到业务中台，形成统一的视频调阅能力，服务于相关业务模块，提高相关产品的开发效率和稳定性。本项目v1.0包括媒体服务组件和信令服务组件两个CBB产品服务，其中媒体服务组件支持国标流等标准视频协议流的转发和解封装，支持以Http-flv、HLS、websocket-flv、RTMP、WebRTC、RTSP等互联网协议实现音视频数据的输出方式；其次信令服务组件支持GB/T28181输入、输出的私有协议转换。 开发实施阶段 实现音视频和GB/T28181信令的统一输入、输出的CBB产品的媒体服务组件和信令服务组件，同时适配易联音视频接入网关和易联音视频应用网关。 通过对音视频和GB/T28181信令业务的通用CBB产品构建，提高公司在音视频和GB/T28181信令方面的技术沉淀和产品开发效率。熙菱业务中台-关系中心V1.1 关系中心作为图谱可视化产品中的支撑系统，需要具备可视化配置和自定义关系计算的能力，可快速的满足不同场景下图谱可视化的需要。 已完成验收 支持图谱可视化配置，提供普适性的关系查询 构建“盖娅”平台中的知识图谱引擎中的关系中心熙菱易联视频管理平台软件V1.0 打造一款专业级的视频管理平台，具备强大的功能集，包括设备管理、权限管理、视频应用、对外共享、智能分析、运维管理等核心功能。通过该平台，用户可以实现对视频资源的全面掌控，从实时视频监控到录像回放，再到设备管理、视频上墙展示和联网共享，所有操作均可在单一平台上完成。该平台支持多视频流的高效并行处理，确保在各种应用场景下都能提供流畅、稳定的视频服务。同时，平台还配备了个性化收藏、预置位巡航等高级功能，进一步提升了用户的使用体验。能满足各类安防使用场景的需要。 开发实施阶段 解决公共安全、交通、机场、园区、教育等行业用户的特定需求，能够为用户提供针对性的功能和服务，满足不同场景下的视频管理和视频应用需求，实现对各类安防视频场景的全面、高效管理。 提升产品在公安、教育、园区、交通等行业的竞争力。
5、现金流
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额3,144.87万元，较去年同期增加550.66万元，主要系本报告期销售回款较去
年同期增加所致。
2、本报告期投资活动产生的现金流量净额-4,940.55万元，主要系本报告期“研发中心及产业实验室项目”购置房产及
装修所致，去年同期投资活动产生的现金流量净额为10,486.40万元,主要为收回期初结构性存款所致。
3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额-1,805.12万元，去年同期为-8,264.37万元。主要系本报告期偿还银行贷款
较上年同期减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量为3,144.87万元，净利润为-4,015.40万元，差异金额为7,160.27万元，主要原因如下：
1、因经营性应收项目的减少影响数为15,202.34万元，经营性应付项目的减少影响数为7,048.31万元，两者共同作用
使得经营活动产生的现金净流量与净利润产生8,154.03万元差异。
2、因净转回信用减值损失及资产减值准备影响数为1,693.06万元,导致经营活动产生的现金净流量与净利润产生差异
1,693.06万元。
五、非主营业务情况
适用□不适用
可持续性，以权益法核算的长期股权投资的投资收益具有持续性资产减值 -1,180,428.47 2.79% 主要系合同资产转入应收账款转回资产减值准备 具有可持续性营业外收入 52,222.12 -0.12% 主要系固定资产报废产生的收益 不具有可持续性营业外支出 291,786.69 0.69% 主要系无法收回的预付款项转出所致 不具有可持续性其他收益 4,957,993.13 -11.72% 主要系收到政府补助及增值税即征即退所致 增值税即征即退及个人所得税手续返还具有持续性，其余不具有持续性信用减值损失 18,111,027.63 -42.81% 主要系本报告期内回款较好及长账龄项目回款转回信用减值损失所致 具有可持续性资产处置收益 29,480.01 -0.07% 系处置固定资产产生的收益 不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
非流动资产 10,383,724.0产 42,989,313.2境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
2023年12月31日资产权利受到限制的货币资金为3,067,331.83元，其中承兑和保函保证金为3,066,831.83元，履约
保证金为500.00元。应收票据为430,000.00元，为已背书未到期未终止确认票据。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
公司募
集资金
存放专
项账户
的余额
为人民
币
150,28
2,078.
06元
（包含
银行利
息及现
金管理
产品收
益等） 14,290
合计 -- 30,000 28,77712 14,487募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429号）核准，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：公司或本公司，熙菱信息）获准向特定对象发行股票注册。
公司于2021年11月向特定对象发行人民币普通股（A股）30,303,030股，发行价格为9.90元/股，共募集配套资金人民币299,999,997.00元，扣除发行费用（不含税）合计人民币12,223,191.44元，实际募集资金人民币287,776,805.56元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字［2021]44564号），公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）290,999,997.00元，已于2021年11月30日划至公司指定的资金账户。
截至2023年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币150,282,078.06元（包含银行利息及现金管理产品收益等），不存在尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额。
（2）募集资金承诺项目情况
□适用 不适用
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
研发中心
及产业实
验室项目 城市治理
大脑解决
方案建设
及推广项
目 19,777.6
8 5,487.12 5,487.12 27.74%2024年12月31日 不适用 否合计 -- 19,777.68 5,487.12 5,487.12 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 因公司实际募集资金净额28,777.68万元，少于《新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年创业板向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额47,828.83万元，同时募集资金实际到位时间距募集资金投资项目立项时间间隔较长，公司根据市场变化情况、下游客户情况及订单情况重新对各子项目研发投入的强度、进度和优先级进行了评估，综合考虑公司战略规划相关因素，决定不使用本次募集资金投入“城市治理大脑解决方案建设及推广项目”，将该部分募集资金变更投入到“研发中心及产业实验室项目”。
同时，为满足公司募投项目实施规划及实际业务运营需要，提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司增加了“研发中心及产业实验室项目”的实施地点，新增实施地点位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园B4栋楼，总建筑面积为4,501平方米。公司已于2023年4月25日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司于2023年12月4日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，2022年，在研发中心和产业实验室的实际建设过程中，受宏观经济波动和行业下行的影响，“研发中心和产业实验室建设项目”在选址、装修等方面面临较大不确定性，公司基于谨慎性原则，综合考虑内外部因素和投资风险，审慎进行募集资金投入，推迟了募投项目的建设进度。2023年以来，市场环境有所好转，公司结合自身实际情况积极推进募投项目建设。
目前位于新疆乌鲁木齐市的项目建设正在按计划推进，根据后续建设安排，该项目预计在2024年12月31日达到可使用状态。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
谈论的主要内
调研的基本情
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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