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| 和顺科技(301237)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
旧费用上升所致。
财务费用 152,783.70 -5,673,705.58 102.69% 主要系利息收入减少所致。所得税费用 -2,484,128.73 2,561,875.69 -196.97% 主要系递延所得税变动影响所致。研发投入 10,055,478.84 7,628,061.60 31.82% 主要系研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -7,949,428.59 -23,903,762.87 66.74% 主要系销售收入增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -105,683,182.88 -467,243,547.21 77.38% 主要系理财购买下降以及仁和基地项目投入下降所致。筹资活动产生的现金流量净额 -10,281,514.09 -33,738,481.11 69.53% 主要系和兴碳纤维收到少数股东注资款及公司分红较上年下降所致。现金及现金等价物净增加额 -123,878,317.51 -524,584,309.77 76.39% 主要系理财购买下降以及仁和基地项目投入下降所致。信用减值损失 -1,138,000.30 -1,829,458.90 37.80% 主要系应收账款上升幅度较上期变动较小所致。资产减值损失 -10,112,887.36 -1,156,462.74 -774.47% 主要系计提存货跌价准备所致。营业外支出 200,000.00 49,214.75 306.38% 主要系捐赠支出增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末无资产权利受限情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
3.5万
吨双
向拉
伸功
能性
聚酯
薄膜
智能
化生
产线
短，产能爬坡前期运行成本较高所致2024年05月10日2024年5月10日披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》碳纤维项目 自建 是 碳纤维 87,018,1870,632资金及自筹资 18.20金合计 -- -- -- 127,353,275.94 731,485,691.99 -- -- 26,440,70011,386,721
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕253号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00万股，每股面值1元，每股发行价为人民币56.69元/股，募集资金总额为人民币1,133,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币115,725,065.90元，实际募集资金净额为人民币1,018,074,934.10元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金总额91,049.03万元，尚未使用募集资金总额14,522.10万元（含利息净额及理财收益），其中用于现金管理未到期金额为14,000.00万元，存放于募集资金专户的金额为人民币522.10万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
双向
拉伸
聚酯
薄膜
生产
基地
建设
受2022年整体环境等客观因素的影响，公司海外设备采购、运输和安装调试工作进程受到较大影响，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，对募投项目“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设”建设周期进行调整，调整后项目建设周期由2年调整为不超过3年。公司于2023年4月27日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。详情请参考公司2023年4月27日于巨潮资讯网披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-025）
2、未达预计效益情况及原因
双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目截止报告期末累计实现的效益为-1,138.67万元，未达到预期效益，主要系双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目于2024年5月结项，投产时间较短。项目目前尚处于投产初期阶段，效益尚未完全体现。此外受公司所处行业产能供需不平衡，下游市场景气度较弱、需求萎缩等影响，业绩未完全释放。项目可行性发生重大变化的公司超募资金净额为40,328.73万元。公司于2023年3月30日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，于2023年4月20日召开了2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分暂无明确投向的超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的24.80%。同时分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币50,000万元的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币10,000万元自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。公司于2023年11月9日、2023年11月27日分别召开了第三届董事会第十六次会议、2023年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，为了提高公司综合竞争能力和募集资金使用效率，把握石墨纤维全球市场发展机遇，同意使用超募资金8,100.00万元与廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）设立控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司，从事高性能碳纤维的研发、生产与销售，公司占控股子公司的注册资本的75.00%。公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，于2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分暂无明确投向的超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的24.80%。截至2024年6月30日，超募资金投资的相关产品尚有14,000万元未赎回。截至2024年6月30日，超额募集资金尚未明确资金用途的，将根据公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。募集资金投资 不适用项目实施地点变更费、调减设备购置费、铺底流动资金、研发费用等。对于内部投资结构调整导致的募集资金不能满足募投项目资金需求部分，公司将根据实际情况使用自有资金投入。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年3月31日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,512.84万元，上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2024年5月10日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将截至2024年5月6日的节余募集资金共计4,088.83万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至2024年6月30日，公司已将节余募集资金补充流动资金，实际转出金额为4,087.7万元。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的超募资金均存放于相应的募集资金专户，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。募集资金使用及披露中存在的问题或 无其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
术研发；
技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
高性能纤
维及复合
材料制
造；合成纤维制造；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；技术进出口；
货物进出
口（除依
法须经批
准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活 10800万元 93,743,039.31 93,453,36术研发；
塑料制品
销售；会议及展览服务；电子专用材料研发；
机械设备
研发。许可项目：
餐饮服
务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 1000万元 11,615,145.01 9,501,91480,490.15
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月24日 公司 实地调研 机构 东北证券 王十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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