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| 聚灿光电(300708)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。注：“其他”为资产回收、利用收入，主要为黄金废料回收。公司主营业务产品 LED芯片生产流程中，需要使用黄金作为导电物料。高纯度颗粒状黄金经使用后，较少部分蒸镀于电路中，大部分与其他生产物料渗杂以附着物形状吸附在加工器件上，形成黄金废料，可以回收，公司参考黄金市场价格将其交付予专业黄金回收公司进行回收。由于其伴随 LED芯片生产出现，不属于公司产品类别，公司以“其他业务收入”列示，本处简称为“其他”。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求：注：产能、产量数据分别为 1-6月产能、产量；在建产能为年在建产能。公司以 LED显示屏换取广告权益□是 否
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]143号文）同意注册，公司于2023年 8月向特定对象发行人民币普通股（A股）118,000,000股，每股发行价为 9.20元，应募集资金总额为人民币 108,560.00万元，根据有关规定扣除发行费用 404.98万元（不含税）后，实际募集资金金额为 108,155.02万元。该募集资金已于2023年 8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]215Z0042号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金 12,434.97万元，购买大额存单、定期存款及结构性存款余额 80,000.00万元，临时补充流动资金余额 10,000.00万元，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 617.64万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 96,337.69万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为 6,337.69万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
Mini/Micro LED芯
片研发及制造扩建
光外延片、芯片项不适用合计 -- 108,155.02 108,155.02 108,155.02 12,369.86 12,434.97 -- -- -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎规划募集资金使用。公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，变更部分募集资金（共计 80,000.00万元）用于新项目“年产 240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。目前，侧重于“年产 240万片红黄光外延片、芯片项目”的投入，后续公司将根据市场情况统筹加快推进募投项目建设。目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，变更部分募集资金（共计 80,000.00万元）用于新项目“年产 240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年8月21日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2024年7月17日，公司已将前述资金归还至募集资金专项账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，募集资金余额为 96,337.69万元，尚未使用的募集资金中，80,000.00万元购买大额存单、定期存款及结构性存款，10,000.00万元临时补充流动资金，剩余 6,337.69万元存放于公司募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期
实现的效
益 是否达到预
计效益 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
年产 240万片红黄
光外延片、芯片项目 Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 为提高募集资金使用效率，公司拟变更“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”的部分募集资金（共计80,000.00万元）用途，用于“年产 240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议，2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-028）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
服务。 300,000.00 358,697.82 318,691.30 119,717.06 11,613.36 10,602.24
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年2月5日 聚灿光电科技股份有限公司会议室 网络平台线上交流 机构 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者2023年年度业绩说明会 详见公司2024年2月5日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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