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| 山东出版(601019)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，紧扣“围绕中心、服务大局”职责定位，坚持正确出版导向，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一原则，严格落实意识形态工作责任制，聚焦主业，积极推进产业链优化升级和融合创新，发展新质生产力，推进高质量发展。报告期，公司实现营业收入59.44亿元，同比增长13.77%。实现归母净利润7.54亿元，同比下降15.64%。2024年5月，公司入选第十六届“全国文化企业30强”。公司坚持共享发展理念，重视股东回报，报告期内公司实施了2023年度利润分配，分配现金红利11.69亿元,现金分红率达到49.19%,分红金额和比例再创历史新高。
（一）深耕出版主业，打造双效俱佳的文化产品
公司深入实施“双品双效”战略，聚焦出版主业，坚持中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，打造优质精品图书。2024年上半年，共出版图书7,111种、音像电子出版物148种、期刊8种，图书产品再版重印率77.2%。“山东出版”文化品牌影响力和文化传播力不断提升，实现了社会效益和经济效益双丰收。
聚焦精品出版，深耕文化“两创”，双效成果显著。报告期，公司持续推进“双品双效”工程，打造精品力作，进一步提升出版品牌影响力与核心竞争力。公司共获得国家级重要奖项、入选精品出版工程、重点工程27项。《爹》《外婆变成了麻猫》分别入选、入围2023年度“中国好书”，《触手可及的未来科技：科学家与科幻作家的跨时空碰撞》入选2024年4月“中国好书”，《数字中国的新时代舞台艺术》等12个项目入选2024年度国家出版基金资助项目，《秃尾巴老李》项目入选“中国经典民间故事动漫创作出版工程（第五辑）”。公司回应时代课题，出版了儿童视角的地质题材作品《金色日出》等一批有分量有影响力的主题图书。稳步推进山东重点文化项目，编辑出版了展现黄河文化内涵和魅力的《黄河大系》。
聚焦畅销书出版，发力新书市场，口碑市场俱佳。报告期，公司在开卷零售市场监控系统的整体排名为第15位，实洋占有率同比提升0.11个百分点，动销品种数较上年同期增加987种，实洋品种率同比提升0.06个百分点。2024年上半年公司监控销量10万册以上的图书20种，累计监控销量超过10万册的图书491种。“罗尔德•达尔作品典藏系列”累计监控销量超过2000万册。公司加强新版图书的品质开发及营销推广，在新书市场份额提升明显。2024年上半年公司在开卷的新书市场份额排名第9位，较上年同期相比排名提升5位，实洋占有率同比提升1个百分点。《给孩子读的法律启蒙漫画》监控销量超过28万册，位居少儿新书榜前列。
聚焦“走出去”，讲好中国故事，传播中国优秀文化。报告期，公司所属各出版单位对外版权输出91种。《跟着共产党走——一本给青年人看的简明党史》（西班牙文版）、《中国工业遗产示例》（哈萨克文版）、《草原寻马》（蒙古文版）、《中国的世界非物质文化遗产》（韩文版）等4种图书入选第二十三届输出版优秀图书。公司旗下9家图书出版单位连续第二年进入“中国图书海外馆藏影响力出版100强”。公司组织了中韩出版经贸洽谈会暨中国优秀图书进校园活动、中日出版交流合作活动暨中日韩出版协作共同体日本秘书处揭牌等活动，深化了与国外出版机构的出版合作和文化沟通。
（二）加强产业链协同，提供优质高效的教育服务
公司不断巩固教育出版发行主业，积极履行社会责任，发挥编、印、发、供全产业链优势，全力保障“课前到书、人手一册”；积极拓展教材教辅品类，稳健推进中职教材教辅业务，提高教材教辅业务核心竞争力。
拓展产品种类，教育服务产品不断丰富。报告期，公司持续提供优质教育服务，积极拓展教材教辅品类，新增《奋斗之路——中国共产党历史简读》《强国有我 思政学堂》等62个品种（系列），延续、拓展或更名《小学英语同步听力训练（五四制）》等38个品种。新版《义务教育教科书（五·四学制）物理》《义务教育教科书（五·四学制）生物学》通过审定，《生态环境教育》顺利通过教育部门审查并投入使用。进一步加强职教教材教辅推广，举办培训活动，进一步提升“鲁科职教”品牌影响力。推进教材专题培训，全力做好培训服务保障。公司共组织多场次各类培训活动，赢得了各级教研部门及一线教师的肯定和好评。
强化平台运营，教育服务业务稳健增长。公司发挥教育发行综合服务优势和全产业链协同优势，稳步推进义教阶段教材、评议教辅、市场化教辅的发行。加快线上线下融合，加强教材教辅发行专有平台“新华助学”的运营推广，提升整体发行效率。进一步巩固中职教材教辅市场，完成2024年春季中职教材教辅征订，实现中职教材教辅发行业务稳健发展。
提高印刷保障，教育服务产品质效俱佳。公司所属物资公司和外贸公司将社会效益放在首位，发挥全产业链整合调度优势，优先保障出版用纸量足质优。加强供纸的科学研判，防范风险与开拓经营并重，严格授信管理，精准把握采购、销售时机，有效规避价格波动风险；积极拓宽合作客户通道，发掘供应潜力，充足备货，提供优质教材教辅纸张供应服务。公司所属印务公司充分发挥“绿色化、数字化、智能化”印刷优势，使用先进印刷设备，合理调度印制工期，确保了教材教辅印制任务高效高质及时完成。
（三）巩固主业竞争力，强化高水平的文化服务
报告期，公司充分调动产业链各环节的优质资源，提升文化服务质量，优化发行主渠道，开拓新业态，打造新场景，探索新商业模式，加快创新发展。
线上线下并重，实体书店业务融合发展。报告期，书店集团在全省开展“新华领阅计划”系列品牌活动5400余场，参与人数79.8万人，实现品牌推广和图书销售双丰收。书店集团积极探索“新华·青年夜校”“新华·老年大学”、门店研学等新的商业运营模式，为老年及青少年群体提供学习、社交、活动平台。积极推进集客业务，通过加强与大型集团客户合作带动销售。巩固线上渠道矩阵，加强线上图书销售，三方平台、新媒体销售快速增长。强化社群运营，制定社群运营管理、考核规范，不断完善自有平台功能，进一步加强社群与新华悦购平台的关联，达成社群运营闭环。
品牌服务并重，研学文旅业务较快发展。2024年2月，公司所属新华书店集团牵头成立中国新华书店协会研学教育专业工作委员会、全国新华研学协作共同体，进一步巩固和提升公司在全国研学文旅领域的地位、优势和影响力。一是扩大特色研学营地集群优势，搭建智慧营地系统，探索“营地+培训”“营地+赛事”等多种“营地+”运营模式，提升运营效率和品牌知名度。二是打造品牌研学课程体系，举办研学课程设计大赛遴选优秀研学课程。三是优化延伸文旅产业链，积极布局中高端文旅及老年文旅。2024年上半年，公司研学文旅业务较快发展，营业收入同比增长超过60%。
内强外拓并重，印刷物资业务创新发展。报告期，公司所属新华印务公司内强管理、外拓市场，发挥集约化经营的优势，提升印制标准化水平和产品质量稳定性。加大市场开拓力度，及时调整生产策略和产品结构，降低采购成本。持续推进印刷技术改造，提高生产效率。公司所属物资公司不断优化经营品种，稳妥探索开展社会服务业、文化衍生产品等业务，深层次挖掘更宽领域市场，重点拓展优质客户，与上游海外供应商保持良好合作，巩固货源供应商渠道。酒店运营、会展业务成效显著。
（四）深化科技赋能主业，促进创新驱动的数文融合
公司积极贯彻国家文化数字化战略，坚持科技引领融合创新发展，发挥创新驱动作用，在数字融合、智慧教育、课后延时“大阅读”、出版融合等方面勇于开拓创新，。
深化共同体建设，以科技融合促进发展。稳步推进“山东省数字融合出版创新创业共同体”建设，“出版业科技与标准重点实验室”推动课题立项增项。“山东省数字与数据融合出版传媒重点实验室”不断丰富内容资源，打造AI互动产品及沉浸式体验场景。出版产业大脑已在公司旗下各出版单位使用，并不断优化升级，丰富生成式人工智能在出版中的应用场景。“面向未来老年数字文化产业的科技服务平台建设与应用”项目已上线“轻龄家”APP、微信小程序，进入试运行阶段。
推进内容数字化，数字赋能教育服务。公司顺应人工智能、大数据等技术发展趋势，大力推进教育出版主业数字化转型升级，持续实施山东出版智慧校园建设工程。融合教辅出版和大数据技术的“作业+学情诊断大数据反馈”项目平稳有序推进，在试点城市组织的多次测试中，反馈效果良好。“星火阅读融媒体平台”内容不断丰富，用户不断增长，入选《出版商务周报》2023年度桂冠童书·创新项目；“星火阅读”主题少先队活动课列入中共山东省委宣传部、山东省教育
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,944,286,461.92 5,225,001,650.97 13.77营业成本 3,662,586,223.07 3,153,364,035.80 16.15销售费用 542,418,482.46 484,172,181.22 12.03管理费用 603,810,228.68 577,330,273.71 4.59财务费用 -53,890,006.49 -40,451,951.45 -33.22研发费用 12,346,326.76 10,627,141.72 16.18经营活动产生的现金流量净额 -243,824,485.36 354,241,275.36 -168.83投资活动产生的现金流量净额 -84,203,958.62 -346,584,391.34 75.7筹资活动产生的现金流量净额 -1,166,346,344.90 -24,296,523.10 -4700.47营业收入变动原因说明：主要系教材、教辅等收入增加致。营业成本变动原因说明：主要系销售收入同比有所增加，成本相应增加所致。销售费用变动原因说明：主要系宣传推广费增加所致。管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬、折旧费增加所致。财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。研发费用变动原因说明：主要系印刷技术改造项目、出版产业大脑项目形成的研发费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品及定期存款较去年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期分红所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项目名
称 本期期末数 本期期
末数占
总资产
的比例
（%） 上年期末数 上年期
末数占
总资产
的比例
（%） 本期期
末金额
较上年
期末变
动比例
（%） 情况说明
货币资金 5,374,900,285.金分红所致。所致。应收账款 1,680,577,858.教辅款项增加所致。其他应收到所致。一年内到期的非流致。期投入增加所致。转资所致。商品采购款所致。减少所致。合同负债 1,141,212,401.减少所致。应付职工工资、奖金所致。得税所致。一年内到期的非流确认为一年内到期的非流动负债。其他流动所致。其他说明无2. 境外资产情况资产类别 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售/赎回金额 其他变动 期末数
(五) 重大资产和股权出售
(六) 主要控股参股公司分析
√适用
公司名称 业务
性质 主要产品或
服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
山东人民出版社有限公司 出版发行 一般图书、教材教辅 5,000.00 73,492.83 53,341.90 1,440.05山东教育出版社有限公司 出版发行 一般图书、教材教辅 10,000.00 94,336.65 73,424.90 3,940.70明天出版社有限公司 出版发行 一般图书、教材教辅 7,000.00 74,808.31 62,562.04 1,520.02山东科技出版社有限公司 出版发行 一般图书、教材教辅 6,000.00 70,139.70 44,475.97 4,596.94山东新华书店集团有限公司 发行 教材教辅、一般图书销售 60,000.00 1,146,619.07 663,825.96 43,275.78山东省印刷物资有限公司 贸易 出版物资 84,000.00 182,461.52 147,479.67 1,139.35山东出版对外贸易有限公司 贸易 木浆、平行进口车 10,000.00 98,370.54 19,380.24 732.22
(七) 公司控制的结构化主体情况
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