|
| 三超新材(300554)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、公开发行可转换公司债券获取的募集资金：经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1183号)核准，公司公开发行19,500.00万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共195万张。募集资金总额195,000,000.00元，扣除此前未支付的保荐承销费用5,000,000.00元后，实际到位资金为190,000,000.00元。扣除其他待支付的发行费用1,622,169.81元（不含税），实际募集资金净额为人民币188,377,830.19元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2020年7月31日出具天衡验字[2020]00085号《验资报告》审验。本公司本半年度实际使用募集资金0.00万元，募集资金余额3,893,694.55元。
2、向特定对象发行股票获取的募集资金：经中国证券监督管理委员会《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]438号）核准，公司向特定对象发行股票9,382,329股，每股面值人民币1元，发行价格为每股12.79元，共计募集资金总额人民币119,999,987.91元，扣除不含税发行费用人民币4,928,662.57元，公司实际募集资金净额为人民币115,071,325.34元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023年4月21日出具天衡验字[2003]00005号《验资报告》审验。本公司本半年度实际使用募集资金1,030.1万元，募集资金余额30,933,383.72元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产
1000万
km金刚
石线锯建
设项目 否 18,337.
78 18,337.
78 18,337.
1,523.0
结果仍无法达到双方约定的验收标准，因此未能投入生产。本公司子公司江苏三超金刚石工具有限公司于2021年11月17日向新加坡国际仲裁中心提出申请解除与中村超硬签订的《设备买卖合同》《技原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 术许可合同》等相关全部合同与协议、申请要求中村超硬返还已支付的合同款以及赔偿其他相关损失与费用，本公司委托专业机构对仲裁案件中的客观证据进行详细分析，本公司管理层综合专业机构的评估结果对中村超硬设备于2021年度计提减值准备5,264.93万元。公司于2021年12月16日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期使用国产金刚线生产设备替代中村超硬设备。“年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期”于2022年8月3日达到预定可使用状态。受市场竞争加剧影响，销售价格急剧下降，公司毛利下滑，导致公司项目未达预计收益。
2、向特定对象发行股票获取的募集资金：受市场竞争加剧影响，新建产能尚未完全释放以及金刚线产
品价格下降等因素，本项目效益未达预期。
项目可行性发生
2、向特定对象发行股票获取的募集资金：2024年以来，外部环境特别是光伏行业发展发生了较大变
化，随着我国光伏产业各环节企业的产能逐步释放，行业内供给大幅增长、市场竞争加剧，募投项目主要面向的硅片企业开工率、产品价格均有所下降，相应地，公司的金刚线产品的销量、毛利率受下游硅片厂开工率、价格下降等影响存在一定波动。考虑公司当前金刚线产能可满足现阶段及未来一段时间的市场需求，如果公司继续扩产可能面临新增产能市场拓展不达预期的风险。公司综合考量目前市场环境和下游需求的变化，为降低短期持续扩产带来的运营风险、提高资金使用效率，经审慎研究，拟调整本其投项目产能为1,007万千米/年，暂不再使用自有资金进行剩余793万千米/年的产能建设；剩余募集资金将继续存放于募集资金专户中，用于支付该项目己发生的工程、设备等采购合同的质保金和尾款，募集资金不足支付质保金及尾款部分公司将使用自有或自筹资金进行支付。此外，公司将持续关注光伏市场形势，根据市场情况及时调整产能布局，如未来金刚线市场发生变化，出现较大的市场机遇，公司将继续使用自有或自筹资金进行产能建设。公司于2024年8月28日分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于调整募投项目“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目(一期)”规模的议案》，根据相关规定，本次调整募投项目规模的事项尚需提交股东大会审议。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、公开发行可转换公司债券获取的募集资金：经2020年8月26日公司第二届董事会第十三次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金7,476.60万元。该事项经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《南京三超新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2020）01642号）。
2、向特定对象发行股票获取的募集资金：经2023年5月18日公司第三届董事会第十七次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》，使用5,631.85万元募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《南京三超新材料股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（天衡专字（2023）01122号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、公开发行可转换公司债券获取的募集资金：目前，国产金刚线生产设备制造技术水平日趋成熟，性能稳定，与公司金刚线生产工艺相匹配。国产设备生产的产品质量可以满足公司客户的需求，同时具备调试周期短、投产快等优势，因此，利用国产设备替代日本设备有利于募投项目的实施。采购的国产设备实际支出小于计划支出。公司于2022年10月27日召开的第三届董事会第九次会议、2022年11月14日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目已实施完毕，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将募投项目结余资金4,367.79万元永久补充流动资金。
2、向特定对象发行股票获取的募集资金：无。
尚未使用的募集
资金用途及去向 1、公开发行可转换公司债券获取的募集资金：截至2024年6月30日止，未使用闲置募集资金购买理财产品；截至2024年6月30日止，存放于募集资金专户余额合计为3,893,694.55元。
2、向特定对象发行股票获取的募集资金：截至2024年6月30日止，使用闲置募集资金购买理财产品
30,000,000.00元；截至2024年6月30日止，存放于募集资金专户余额合计为933,383.72元。
募集资金使用及
披露中存在的问
题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
1、江苏三超金刚石工具有限公司为重要全资子公司，主要业务为金刚石线锯产品的研发、生产、销售。
2、株式会社SCD是公司在日本设立的子公司，主要业务为超硬材料产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务等，同时为母公司研发项目提供技术支持和引进高层次专业技术人才。
3、江苏三晶半导体材料有限公司，主要业务为半导体行业用的精密金刚石工具的研发、生产及销售，为2021年12月份设立的控股子公司。
4、江苏三泓新材料有限公司，主要业务为超硬材料工具的生产加工、销售，为2022年7月份设立的全资子公司。
5、江苏三芯精密机械有限公司，主要业务为光伏及半导体材料加工设备的研发、生产与销售，为2022年11月份设立的控股子公司。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时
间 接待地
点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本
情况索引
2024年
5月7
日 公司会
议室及
通讯 电话
沟通 机构 东海证券：周啸宇、付天赋；金鹭资本：李泓桦；海通证券：肖隽翀、张幸；中信建投：孙芳芳、李孟城、田国涛；金光紫金：李润泽；
泳诚基金：范海波；金股投资：曹志平；君翼博星资本：汤仙君；点石汇鑫投资：李世杰；
睿澜基金：罗贵文；世纪致远投资：罗云；道亦基金：庄佳伟；麦臻投资：陈佳铭；橡果资产：魏鑫；华安证券：李元晨；善达投资：闫旭；PinPoint：邓书豪 详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|