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| 中宠股份(002891)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具体
内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险HAO's Holdings,INC 设立 320,779,812.01 美国 自主经营 通过完善而有效的内部控制措施保障资产安全。 37,287,934Pet TreatCo. Ltd 非同一控制下取得 557,459,422.44 新西兰 自主经营 通过完善而有效的内部控制措施保障资产安全。 -2,076,141.
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
交易性金融资产的其他变动为持有的资金管理产品到期处置收益。
其他权益工具投资的其他变动为汇率变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
完毕，募集资金专项账户已注销 0.002022 可转换公 76,904.59 75,495.63 298.04 25,193 0 50,496 专户存放、 0.00年 司债券 .25 .34 临时补充流动资金合计 -- 142,054.51 138,912.7募集资金总体使用情况说明
1、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020年募集资金）
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司本次非公开发行股票 17,373,312.00 股,总募集资金为 651,499,200.00元，扣除承销和保荐费用14,150,943.40元、会计师费660,377.36元、律师费 1,886,792.45元、证券登记费 16,389.92元和法定信息披露费613,207.54元，公司实际募集资金净额为人民币 634,171,489.33元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2020)第 000040 号《验资报告》。
2、烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券（2022年募集资金）
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值 100.00元，总募集资金 769,045,900.00元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00元（含税金额）后，实际收到人民币757,045,900.00元。本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于2022年10月31日将人民币 757,045,900.00元缴存于中宠公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行8110601011901525819 账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 14,973,452.30元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币14,125,898.38元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,920,001.62元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第 000056 号《验资报告》。由于2022年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,956,277.37元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
营销中心建设及
营销渠道智能化
升级项目 是 11,411 269.42 269.42 100.00% 不适用 是
年产6万吨宠物干粮项目 否 23,700 23,700 481.32 23,859.9 100.67%2023年10月 2,083.28 是 否年产2万吨宠物湿粮新西兰项目 否 23,039 23,039 0 23,246.37 100.90%2024年06月 不适用 否补充流动资金 否 7,000 16,408.7质宠物 否 22,960.71 22,960.71 不适用 否年产4万吨新型宠物湿粮项目 否 25,552.34 25,552.34 不适用 否年产2000吨冻干宠物食品项目 否 5,254.86 5,254.86 272.87 4,474.96 85.16%2022年09月 699.93 是 否平面仓库智能立体化改造项目 否 3,636.68 3,636.68 25.17 2,619.41 72.03%2022年11月 不适用 否补充流动资金 否 19,500 18,091.0计 -- 142,054.59 138,912.超募资金投向不适用合计 -- 142,054.59 138,912.分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） （1）公司“营销中心建设及营销渠道智能化升级项目”、预计收益情况选择不适应主要是由于：项目不单独产生直接的经济效益，但通过实施上述项目，满足公司未来发展的需要，有利于提升公司的综合竞争力，因此未设置盈利目标。
（2）公司“平面仓库智能立体化改造项目”预计收益情况选择不适应主要是由于：项目不单独产生直接的经济效
益，但通过实施上述项目，满足公司未来发展的需要，有利于提升公司的综合竞争力，因此未设置盈利目标。
（3）公司“年产6万吨高品质宠物干粮项目”、“年产4万吨新型宠物湿粮项目”选择不适应主要是由于：项目尚
未建成投产。
项目可行性发生
资金永久补充流动资金议案》。公司结合实际经营和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2021年2月10日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。同意公司变更“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的实施方式和实施地点，将募投项目土地由租赁方式变更为购买方式，募投项目实施地点变更至奥克兰市 Drury SouthCrossing 工业园。募投项目实施方式变更后，“年产 2万吨宠物湿粮新西兰项目”总投资额由23,039万元增加至27,861万元，使用募集资金投入金额为23,039万元，该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2021年2月10日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。同意公司变更“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的实施方式和实施地点，将募投项目土地由租赁方式变更为购买方式，募投项目实施地点变更至奥克兰市 Drury SouthCrossing 工业园。募投项目实施方式变更后，“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”总投资额由23,039万元增加至27,861万元，使用募集资金投入金额为23,039万元，该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用烟台中宠食品股份有限公司于2020年11月5日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,005.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2020年10月22日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2020)第000833号《关于烟台中宠食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。 2022年11月14日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2022年11月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2022)第000594号《关于烟台中宠食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020年募集资金） 2023年7月 26日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币0.15亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内，截至2024年1月22日，公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。
2、烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券（2022年募集资金） 2023年7月26 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议,分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币5.10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金、使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好 ，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款、收益凭证。投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在投资期限内，该额度可以循环使用。截至2024年4月19日，公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。 2024年4月22日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金、使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款、收益凭证。投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在投资期限内，该额度可以循环使用。截至2024年6月30日，暂时补充流动资金使用资金4.99亿尚未归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020年募集资金）该项目募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。
2、烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券（2022年募集资金）
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、购买理财产品以及暂时补充流动资金。
募集资金使用及
披露中存在的问
题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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