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| 海特生物(300683)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加导致。
所得税费用 -5,030,418.39 -11,901,090.58 57.73% 主要系报告期递延所得税增加所致。研发投入 61,358,733.48 51,981,891.33 18.04%经营活动产生的现金流量净额 30,235,603.07 -31,156,096.22 197.05% 主要系报告期经营活动现金流入增加，同时经营活动现金流出减少，综合影响经营活动产生的现金流量净额同比增长。投资活动产生的现金流量净额 -147,196,500.65 -578,156,787.56 74.54% 主要系报告期投资活动现金流出同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -9,282,216.86 254,137,916.17 -103.65% 主要系报告期未发生筹资活动现金流入所致。现金及现金等价物净增加额 -126,242,403.07 -355,135,055.00 64.44%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
的投资收益。 否
公允价值变动损益 6,103,682.16 20.71% 主要系报告期债务工具投资公允价值变动所致。 否资产减值 -1,414,063.70 4.80% 主要系报告期合同资产减值所致。 否营业外收入 32,947.27 0.11%营业外支出 716,341.11 2.43%其他收益 18,259,851.00 61.96% 主要系报告期政府补助所致。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会于2017年7月7日签发的证监许可【2017】1165号文《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年8月完成了人民币普通股A股的发行，社会公众投资者认缴本公司公开发行的25,838,760股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币851,128,754.40元。上述募集资金总额扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等共计人民币53,652,900.00元后，实际募集资金净额为人民币797,475,854.40元（以下简称“募集资金”）。截至2017年8月2日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具【众环验字（2017）010097号】验资报告。
2、向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会于2020年12月24日签发的证监许可[2020]3610号文《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股18,749,125.00股，每股发行价格为人民币32.00元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币599,972,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,877,590.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币588,094,409.47元，上述资金于2021年9月17日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字（2021）0100077号】验资报告。
3、向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会于2023年1月20日签发的证监许可[2023]14号文《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的复》，武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股8,790,226.00股，每股发行价格为人民币33.56元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币294,999,984.56元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币6,392,924.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币288,607,060.03元，上述资金于2023年2月2日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字（2023）0100006号】验资报告。
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定制定了《武汉海特生物制药股份有限公司募集资金管理办法》。根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或内部审计部门没有按照规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.生
物工
程药
物综
合制
剂基
地升
级项
目 是 22,00
0 22,00
0 4,925
0% 不适
用 否
2.研
发中
心及
实验
室建
设项
目 是 38,03
0 38,03
0 1,262 1,782
4% 不适
用 否
3.营
销服
务网
络升
级项
目 是 10,18
8 10,18
用 否
4.其
他与
主营
业务
相关
的营
运资
金项
目 否 9,529
0% 不适
用 否
5.创
新小 是 5,064
0% 不适
用 否
分子
药多
剂型
国际
制造
中心
6.收
购汉
康医
股权
度、 1、生物工程药物综合制剂基地升级项目变更后，该项目已经完成，但无法单独核算其产生的经济效益；
2、研发中心及实验室建设项目变更后，该项目已经完成，但无法单独核算其产生的经济效益；
3、营销服务网络升级项目已经终止，剩余募集资金永久用于补充流动资金，不再产生经济利益；
4、其他与主营业务相关的营运资金项目已经完成，剩余募集资金永久用于补充流动资金，不再产生经济利益；
5、创新小分子药多剂型国际制造中心项目已经完成，剩余募集资金永久用于补充流动资金，不产生经济效益；预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 6、收购汉康医药100%股权项目已经完成，剩余募集资金永久用于补充流动资金，不产生经济利益；
7、高端原料药生产基地I期项目（API&CDMO）处于建设期，未产生单独收益；
8、国家一类新药CPT产业化项目目前处于建设期，未产生单独收益；
9、高端原料药研发中试项目处于建设期，未产生单独收益。
项目
可行
性发
生重
大变
化的
说明 项目可行性未发生重大变化。
超募
资金
的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入 适用
1、首次公开发行股票
公司募集资金投资项目先期自有资金投入18,846,886.27元，其中生物工程药物综合制剂基地升级项目先期投入1,176,436.00元，研发中心及实验室建设项目先期投入17,670,450.27元。2017年8月25日，经公司第六届第八次董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的14,667,878.07元自筹资金进行了置换，其中生物工程药物综合制剂基地升级项目置换464,705.00元，研发中心及实验室建设项目置换及置换情况 14,203,173.07元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月25日出具的众环专字（2017）011330号专项报告鉴证。
2、向特定对象发行的股票
（1）武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股18,749,125.00股，每股发行价格为
人民币32.00元，股款以人民币缴足，计人民币599,972,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,877,590.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币588,094,409.47元；
（2）2021年10月28日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司，以募集资金对先期投入的220,948,387.84元自筹资金进行了置换，置换金额为179,200,928.37元，项目名称为高端原料药生产基地I期项目（API&CDMO），该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月28日出具的众环专字（2021）0101610号专项报告鉴证用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金都存放于募集资金专户和购买保本理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
补充流动
资金项目 营销服务
网络升级
情况说明(分具体项目) （1）创新小分子药多剂型国际制造中心：为更妥善、更高效的使用募集资金，维护上市公司及广大中小股东利益，故针对“生物工程药物综合制剂基地升级项目进行变更”。新建的小容量注射剂、口服固体制剂、干悬混剂、小分子冻干制剂等剂型生产车间将极大的提高海特生物与天津汉康的协同能力，为公司实现“选题-研发-商业化生产”一站式全流程服务提供有力保障。此次变更募集资金投资项目经第七届董事会第十一次会议通过，并于2020年05月20日经2019年年度股东大会审议通过。公司已按要求履行披露义务，详见2020-041号公告。
（2）收购汉康医药100%股权项目：汉康医药拥有丰富的产品线及强大研发团队，
此次收购汉康医药是公司构建全方位研发体系的重要步骤，是公司丰富业务研发领域，降低单一产品依赖的重要举措。本次变更有利于公司收购天津市汉康医药生物技术有限公司的顺利实施，提高公司资金使用效率，提升公司的经营效益，符合公司及全体股东的利益。此次变更募集资金投资项目经第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，并于2018年10月9日经2018年第一次临时股东大会审议通过。公司已按要求履行披露义务，详见2018-057、2018-065号公告。
（3）补充流动资金项目：受市场环境和产业政策等多因素的影响，公司现在需储
备更多资金应对未来不确定性；公司出现新的业务形态也增加了资金需求；同时根据公司新战略目标和规划，公司需要较多的资金投入以支持业务规模的进一步扩张。此次变更募集资金投资项目经第八届董事会第四次会议审议通过，并于2022年5月18日经本公司2021年年度股东大会审议通过。公司已按要求履行披露义务，详见2022-018、2022-025号公告。
（4）补充流动资金项目：受市场环境和产业政策等多因素的影响，公司现在需储
备更多资金应对未来不确定性；公司出现新的业务形态也增加了资金需求；同时根据公司新战略目标和规划，公司需要较多的资金投入以支持业务规模的进一步扩张。此次变更募集资金投资项目已于2023年4月24日第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。公司已按要求履行披露义务，详见2023-015、2023-018号公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月25日 上海浦东香格里拉大酒店、东方红资产管理有限公司 其他 机构 机构投资者 公司副总经理兼董事会秘书陈煌先生与投资者就公司产品、公司业绩及经营情况等投资者关心的问题进行了充分的沟通和交流。 https://static.cninfo.co
m.cn/finalpa
ge/2024-04-
29/121990436
5.PDF
2024年04月
26日 全景网 网络平台线上
流。公司与投资者网上互动交流。 https://rs.p5w.net/html/141899.shtml（海特生物2023年年度网上业绩说明会）
2024年05月16日 全景网 网络平台线上交流 其他 投资者 公司与投资者网上互动交流。 https://rs.p5w.net/html/142335.shtml（“规范提质重回报”——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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