|
| 中环环保(300692)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额 -143,921,835.51 -289,163,459.70 53.69% 主要系本期对外投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 84,464,528.88 209,127,558.60 -59.61% 主要系本期取得的银行借款较上期减少所致。现金及现金等价物净增加额 20,268,191.85 -57,968,497.79 134.96% 主要系本期对外投资减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。二污水处理厂 TOT 污水处理17万吨/日 特许经营协议 4,522.32 1,354.18 3,817.7 否
四、非主营业务分析
适用 □不适用
坏账准备所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动资产 70,832,862.04 1.04% 72,005,175.83 1.09% -0.05%
其他流动资产 130,374,155.69 1.92% 148,587,971.97 2.24% -0.32%长期应收款 1,779,325,912.92 26.14% 1,812,834,320.38 27.33% -1.19%其他权益工具投资 18,879,613.77 0.28% 18,694,113.77 0.28%无形资产 2,749,264,071.73 40.40% 2,798,317,406.62 42.18% -1.78%商誉 29,013,894.04 0.43% 29,013,894.04 0.44% -0.01%长期待摊费用 2,489,410.08 0.04% 2,632,000.00 0.04%递延所得税资产 6,760,629.05 0.10% 5,037,980.14 0.08% 0.02%其他非流动资产 52,721,131.67 0.77% 44,399,926.31 0.67% 0.10%应付票据 33,744,296.69 0.50% 25,183,923.77 0.38% 0.12%应付账款 465,024,895.79 6.83% 500,727,222.43 7.55% -0.72%应付职工薪酬 17,770,684.60 0.26% 16,595,765.18 0.25% 0.01%应交税费 11,372,391.51 0.17% 9,293,330.90 0.14% 0.03%其他应付款 68,232,366.74 1.00% 50,992,288.53 0.77% 0.23%一年内到期的非流动负债 279,402,967.60 4.11% 274,056,404.40 4.13% -0.02%其他流动负债 26,164,378.42 0.38% 33,717,446.25 0.51% -0.13%应付债券 796,766,237.27 11.71% 784,841,896.32 11.83% -0.12%长期应付款 236,736,936.63 3.48% 295,905,043.26 4.46% -0.98%预计负债 165,502,676.80 2.43% 155,553,008.15 2.34% 0.09%递延收益 84,369,094.23 1.24% 86,935,799.53 1.31% -0.07%递延所得税负债 74,079,585.60 1.09% 75,383,690.11 1.14% -0.05%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2024年6月30日
一年内到期的非流动资产 54,810,616.25 54,536,563.16 质押
合计 3,069,685,993.17 2,897,982,211.64 —
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司债券注册的批复》同意注册，公司于2022年5月6日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币 864,000,000.00元，扣除承销费用和保荐费用合计不含税人民币 4,000,000.00元，实际募集资金人民币 860,000,000.00元（包含为本次可转换公司债券发行累计发生不含税人民币 1,816,657.00元的其他发行费用）。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0101号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2024年6月30日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计82,424.53万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 207.59万元，累计收到理财产品收益 112.35万元，累计转入公司自有资金账户 18.18万元，永久性补充流动资金 3,695.56万元，募集资金专户余额 0万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.郸城县生
活垃圾焚烧
发电项目 否 38,118
%2022年01月31日 1,301.02 5,894.9 是 否
2.承德县承德绿源热电建设项目 否 21,800 21,800 21,80资金 否 25,900 25,900 25,900% 不 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 -- 85,818.33 85,818.33 85,81超募资金投向用归还银行贷8.33 85,818.33 85,81分项目说明未达到计划进度、预计和原因 承德县承德绿源热电建设项目未达到预计效益，主要系：1、项目垃圾量不饱和，产能未能完全释放；2、竞争性上网电价暂未取得政府批复文件，该部分收入暂未确认所致。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年5月13日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 38,177.26万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2022]230Z1926号《关于安徽中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金及原因 适用郸城县生活垃圾焚烧发电项目募集资金节余金额为 3,695.56万元，募投项目节余金额主要包括郸城县生活垃圾焚烧发电项目未满足支付条件尚未支付的部分合同尾款、质保金等款项，以及募集资金存储在三方监管专户中产生的利息收入；因项目尾款支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，故将节余金额补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为 0万元。注1：公司于2023年2月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“郸城县生活垃圾焚烧发电项目”进行结项，结项后的节余募集资金共计 3,695.56万元永久补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月26日 “中环环保投资者关系”微信小程序 网络平台线上交流 个人 投资者2023年年度报告业绩 www.cninfo.co
m.cn2024年04月30日 电话会议 电话沟通 机构 投资者 公司经营状况 www.cninfo.co
m.cn
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|