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| 中新赛克(002912)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
公司实现营业收入16,744.14万元，较上年同期下降46.02%，主要是国内市场方面，受行业特点影响，大部分项目执行周期较长，多个重要项目尚未确认收入，使得营业收入总体较上年同期下降；国外市场方面，得益于公司在海外市
场拓展取得的积极进展，本期海外市场销售额同比实现较大幅度增长； 公司发生营业成本5,394.61万元，较上年同期增长6.14%，主要是本期所售产品的结构比例变化所致； 公司发生税金及附加 319.99万元，较上年同期下降46.71%，主要是本期城建税及教育费附加较上年同期减少所致；公司发生销售费用8,889.94万元，较上年同期下降5.65%，较上年同期未发生明显变动； 公司发生管理费用3,554.33万元，较上年同期下降2.95%，较上年同期未发生明显变动； 公司发生研发费用10,920.04万元，较上年同期下降4.43%，较上年同期未发生明显变动； 公司发生财务费用-2,434.19万元，较上年同期增长1.65%，较上年同期未发生明显变动； 公司现金及现金等价物净增加额为942.75万元，其中，经营活动产生的现金流量净额为9,479.14万元，较上年同期上涨170.49%,主要是公司积极推进项目收款执行进度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年有所增加；投资活动产生的现金流量净额为-4,117.28万元，较上年同期上涨79.16%，主要是收回投资所收到的现金较上年同期增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-4,722.65万元，较上年同期下降43.46%，主要是本期支付现金分红款所致；汇率变动对现金及现金等价物的影响为303.53万元，较上年同期下降80.34%，主要是本期美元兑人民币汇率增幅小于上年同期所致。上年同期下降；国外市场方面，得益于公司在海外市场拓展取得的积极进展，本期海外市场销售额同比实现较大幅度增长营业成本 53,946,079.47 50,824,382.06 6.14% 主要是本期所售产品的结构比例变化所致销售费用 88,899,356.58 94,225,636.40 -5.65% 无明显变动管理费用 35,543,323.55 36,622,376.52 -2.95% 无明显变动财务费用 -24,341,879.01 -24,749,006.50 1.65% 无明显变动所得税费用 2,456,164.75 -100.00% 主要是上年同期计提递延所得税资产而本期未计提所致研发投入 109,200,424.81 114,262,881.45 -4.43% 无明显变动经营活动产生的现金流量净额 94,791,432.26 -134,466,544.96 170.49% 主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致投资活动产生的现金流量净额 -41,172,771.03 -197,561,492.02 79.16% 主要是收回投资所收到的现金较上年同期增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -47,226,482.16 -32,918,737.63 -43.46% 主要是本期支付现金分红款所致现金及现金等价物净 9,427,481.46 -349,505,423.84 102.70% 主要是经营活动、投增加额 资活动和筹资活动，以及汇率变动现金流综合影响所致汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,035,302.39 15,441,350.77 -80.34% 主要是美元兑人民币汇率上涨幅度较上年同期下降，产生的汇兑收益少于去年所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况□适用 不适用主营业务成本构成政府行业收入较上年同期增长31.93%，主要是公司积极推动项目签单和执行进度，海外地区政府相关项目在本期顺利验收并确认收入所致；政府行业成本较上年同期增长53.64%，主要是营业收入增长所致。运营商行业收入较上年同期下降85.41%，主要是大额运营商相关项目在本期尚未验收所致；运营商行业营业成本较上年同期下降81.96%，主要是营业收入下降所致。其他行业收入较上年同期增长41.18%，主要是本期政企类项目实施完成并验收确认收入所致；其他行业营业成本较上年同期上涨101.44%，主要是营业收入增长所致。宽带网产品收入较上年同期下降69.50%，主要是部分宽带网项目尚未完成交付，本期验收确认收入的金额较上年同期有所下降。网络内容安全产品收入较上年同期下降9.87%，营业成本较上年同期下降70.22%，营业成本降幅高于营业收入降幅主要是本期运营商行业网络内容安全产品成本下降所致。数据运营产品收入较上年同期增长72.15%，主要是公司积极推动数据运营产品项目执行进度，本期符合验收条件的项目较上年同期增加所致。其他产品收入较上年同期增长14.15%，营业成本较上年同期增长40.00%，营业成本增幅大于营业收入增幅，主要是本期销售的第三方设备毛利率降低所致。东北地区营业收入较上年同期下降90.98%，主要是本期该地区移动网产品、数据运营产品收入下降所致。海外地区营业收入较上年同期增长193.03%，主要是本期该地区宽带网产品收入增长所致；海外地区营业成本较上年同期增长546.14%，主要是营业收入增长所致。华北地区营业收入较上年同期下降83.14%，营业成本较上年同期下降63.36%，主要是本期该地区宽带网产品销售额下降所致。华东地区营业收入较上年同期下降35.52%，主要是本期该地区宽带网产品收入下降所致；华东地区营业成本较上年同期下降55.59%，主要是营业收入下降所致。华南地区营业收入较上年同期增长535.20%，主要是该地区其他类产品收入大幅增加所致；华南地区营业成本较上年同期增长2,248.07%，主要是其他类产品收入增长且毛利率较低所致。华中地区营业收入较上年同期下降66.29%，主要是该地区移动网产品收入下降所致。西北地区营业收入较上年同期增长1,105.03%，主要是该地区宽带网产品和移动网产品收入大幅增加所致。西南地区营业收入较上年同期下降61.48%，主要是该地区移动网产品收入下降所致。主营业务成本中制造费用较上年同期下降148.13%，主要是拆旧退料金额比上年同期增加所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
本期交易性金融资产其他变动减少32,500万元，主要是结构性存款到期赎回金额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
净利润-6,117.06万元。其中，营业收入较上年同期下降51.99%，主要是国内市场方面，受行业特点影响，大部分项目
执行周期较长，多个重要项目尚未确认收入，导致营业收入较上年同期下降；营业利润和净利润分别较上年同期下降203.26%和181.86%，主要是营业收入下降所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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