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| 硅烷科技(838402)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
本报告期内公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产值的同时，不断提升服务质量，完善管理制度，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对北京证券交易所上市企业关注度的显著提升，以及在国家和各级政府产业政策的大力支持下，公司主营业务发展正常，品牌知名度进一步扩大。
1、报告期内公司实现营业收入410,668,431.55元，同比减少了25.57%。主要原因为报告期内公司硅烷气售价降低，氢气销量及售价降低所致。
2、报告期内公司营业成本为272,242,452.90元，同比减少了18.97%，主要原因为报告期内公司氢气产销量的减少，相应的原材料等营业成本也在减少，营业成本的减少与营业收入的减少趋势保持一致。
3、报告期内公司实现归属于公司股东的净利润82,019,870.51元，同比减少了40.49%，主要原因为报告期内公司硅烷气售价降低，氢气销量及售价降低导致利润减少所致。
4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为52,028,285.76元，较上期增加了154.25%。主要原因为报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金等经营活动流入较上期增加所致。
5、报告期内公司的主营方向未发生重大变化。
（二） 行业情况
公司所处行业属于“化学原料及化学制品制造业”中的细分行业“其他基础化学原料制造”。公司的核心产品为氢气和电子级硅烷气，属于气体行业。氢是主要的工业原料，也是最重要的工业气体和特种气体，在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有着广泛的应用。电子级硅烷气主要通过化学气相沉积的方法用于特殊层膜的生产，下游的行业包括半导体行业、显示面板行业、光伏行业、负极材料等，均为国家重点支持发展的行业。近年来国家出台了一系列有关氢能及电子特种气体的支持政策，比如《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中提到推动能源体系绿色低碳转型、因地制宜发展氢能，《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》提到推动氢能产业创新、集聚发展，完善氢能制备、储运、加注等设施和服务。《战略性新兴产业分类（2018）》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》都包含了电子特种气体，《产业结构调整指导目录（2019年本）》将电子气等新型精细化学品的开发与生产列入“第一类鼓励类”产业。1.市场竞争现状 2021年以来，光伏行业的快速发展带动电子级硅烷气供不应求，产品价格大幅上涨，行业内企业纷纷扩大产能，导致电子级硅烷气的市场供求关系发生一定变化，产品价格出现大幅下滑。硅烷气价格的变化预计对公司2024年上半年业绩将产生不利影响。从长期来看，电子级硅烷气的市场价格出现理性回归、落入合理盈利区间，在技术、工艺、管理、安全等行业门槛的规制下，不断淘汰和整合低质、 无序产能，是行业发展的必然趋势。此外，公司主要下游光伏行业正在经历深度调整，处于从 P 型电池向 N 型电池转换的技术升级阶段；光伏电池片行业 2020-2023年处于供不应求上行期， 吸引行业内外资本大幅扩张产能，2024年产能扩充导致的供需矛盾显现，加之下游行业光伏电池片行业陷入整体性亏损，扩产大幅停滞甚至停产收缩，对硅烷气的市场需求产生了较大的阶段性影响。2.重大事件对公司的影响报告期内，公司各项生产经营活动有序开展，重大事项有：
（1）公司主营产品硅烷气报告期内均价17.99万元/吨同比均价24.16万元/吨下跌约26%，对公司
毛利影响较大。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
1、应收票据：期末余额165,921,852.22元，较期初减少了38.81%，主要原因为报告期内未终止确认的应收票据和收到的银行承兑汇票减少所致。
2、在建工程：期末余额1,523,484.58元，较期初减少了99.56%，主要原因为报告期内公司在建工程项目转固所致。
3、长期借款：期末余额110,887,527.66元，较期初增加了35.99%，主要原因报告期内新增了长期贷款所致。
4、应收款项融资：期末余额89,067,782.83元，较期初减少了37.55%，主要原因为报告期内公司收到的6+9银行的应收票据减少所致。
5、应付票据：期末余额0元，较期初减少了100.00%，主要是报告期内无新签发的银行承兑汇票，上期的票据均已到期兑付所致。
6、股本：期末余额422,060,067.00元，较期初增加了30.00%，主要原因为报告期内公司资本公积转增股本所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、管理费用：本期管理费用较上期增加37.30%，主要原因为报告期内职工薪酬、折旧费、无形资产
摊销、中介咨询费等费用较上期增加所致。
2、研发费用：本期研发费用较上期减少 33.71%，主要是报告期内公司研发投入较上期较少所致。
3、财务费用：本期财务费用较上期减少28.44%，主要是报告期内公司贷款金额及融资利率较上期均
有下降所致。
4、信用减值损失：本期较上期减少110.64%，主要原因为报告期内应收账款减少所致。
5、营业利润：本期营业利润较上期减少41.01%，主要原因为报告期内公司硅烷气售价降低，氢气销量及售价降低所致。
6、营业外收入：本期营业外收入较上期减少98.26%，主要原因为上期收到政府奖补资金计入了营业
外收入所致。
7、营业外支出：本期营业外支出较上期减少 96.53%，原因主要是本期公司税款滞纳金支出减少所
致。
8、净利润：本期净利润较上期减少40.11%，主要原因为报告期内公司硅烷气售价降低，氢气销量及售价降低所致，营业利润相应减少而导致的净利润减少。
（2） 收入构成
报告期内公司实现营业收入410,668,431.55元，同比减少了25.57%。主要原因为报告期内公司硅烷气售价降低，氢气销量及售价降低所致。
3、 现金流量状况
1、报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为52,028,285.76元，较上期增加了154.25%。
主要原因为报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金等经营活动流入较上期增加较多所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1,377,116.12元，较上期增加了98.89%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金等投资活动流出较上期减少较多所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-39,460,357.49元，较上期增加了 70.97%，主要原
因为本期公司取得借款收到的现金较上期减少了 1,339,650.00元，偿还债务支付的现金较上期减少了157,437,570.47元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金上期增加了59,623,555.46元。
4、 理财产品投资情况
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