|
| 中钢天源(002057)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
税费用下降所致。
经营活动产生的现金
流量净额 41,457,738.36 -123,434,372.43 133.59% 主要系公司当期加大应收账款清收力度，收到的货款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -67,037,591.19 168,137,695.13 -139.87% 主要系去年同期开展现金管理业务，收到的现金净额较大，本期未开展此业务所致。筹资活动产生的现金流量净额 -85,352,170.62 33,303,625.73 -356.28% 主要系本期偿还银行贷款以及收到的银行退回的开具应付票据保证金净额减少所致。现金及现金等价物净增加额 -111,107,303.93 77,361,135.51 -243.62% 主要系受经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量综合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、部分固定资产及无形资产受限主要系借款抵押：湖南特材与中国工商银行长沙岳麓山支行签订了《债务重组协议》，抵押物为位于湖南省长沙市金洲新区金水东路 038号的 6处房产（宁房权证金洲字第 715014181号/2/3/4/6/7号）
2、部分货币资金受限主要系公司开具票据向银行缴纳的保证金以及定期存款等。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2024年6月30日，年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目已累计使用募集资金0.00元；高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目已累计使用募集资金0.00元；检测检验智能化信息化建设项目已累计使用募集资金44,129,414.25元；补充上市公司流动资金已累计使用募集资金150,000,000.00元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产
15,000
吨高性
能软磁
铁氧体
材料及
器件建
设项目 否 23,925.
42 23,925.
42 0 不适用 否
高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目 否 44,700 44,700 0 不适用 否检测检验智能化信息化建设司拥有5,000吨软磁铁氧体期间生产能力，目前已能够满足需求，后续将根据市场情况，重新论证，再行扩大产能。高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目：公司根据市场情况使用自有资金建设的年产3,000吨高性能铁氧体改扩建项目已建成投产，本募投项目后续将根据市场情况，充分论证、审慎实施。计收益等尚未完工以外，其他均已竣工验收，预计2025年半年度投入使用。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年7月10日，公司第七届董事会第二十一次（临时）会议和第七届监事会第十七次（临时）会议审议批准，公司拟使用不超过50,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。截至2024年6月30日，公司使用48,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额合计785,097,018.68元，其中：480,000,000.00元用的募集资金用途及去向 暂时补充流动资金；305,097,018.68元存放于募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|