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| 中金辐照(300962)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加。
筹资活动产生的现金 -67,895,537.62 -77,181,526.88 -12.03%
流量净额现金及现金等价物净增加额 -23,405,585.74 6,621,246.83 -453.49% 本期投资活动产生的现金流出增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
适用 □不适用
上表信息中包含公司首次公开发行人民币普通股 6,600.05万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币3.40元，本次发行募集资金为人民币22,440.17万元，扣除承销费和发行费用人民币2,490.27万元，募集资金净额为人民币19,949.90万元。募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月31日审验并出具的信会师报字[2021]第 ZG10559 号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储。报告期内使用募集资金285万元，截至报告期末已累计投入募集资金13,198.11万元。
累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为789.71万元，公司尚未使用的募集资金为7,541.50万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投资
进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可
使用状态日期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
1.钴源采购项
目 否 7,949.
9 35,400 7,949.
灭菌中心建设
由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2021]第ZG11739号《专项审核报告》审验。2021年9月24日以募集资金置换预先投入募投项目资金总计5,477.77万元，其中钴源采购项目置换金额4,175.91万元，电子加速器灭菌中心建设项目置换金额1,301.86万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，将根据承诺投资项目的进展投入使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：上述表中钴源采购项目及电子加速器灭菌中心建设项目投入进度超过100%部分，为募集资金账户产生的银行利息收益。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
中金健康科技（长沙）有限公司 投资设立 报告期内新设立。
中金健康科技（合肥）有限公司 投资设立 报告期内新设立。
主要控股参股公司情况说明
无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年5月9日 深圳证券交易所“互动易平台”（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 在线投资者2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会分为三个部分，一是由中金辐照董事长郑强国先生致辞；二是投资者交流环节；三是由公司董事、总经理张冬波先生作总结发言。此次业绩说明会，投资者共提出问题10 个，主要聚焦在市值管理、拆迁补偿、业务技术等方面。公司对投资者提出的问题都一一进行了细致的回答。 详见公司2024年5月9日披露于深圳证券交易所“互动易平台”之“调研活动”栏目。
2024年6月20日 中金辐照会议室 实地调研 其他 创华投资李军辉、初华资本李献红、和君咨询卜坤铭、东方财富证券康卫荣、香港国际投资总会章智杰、个人投资者熊明志 公司战略规划、业务拓展等情况。 详见公司2024年6月20日披露于深圳证券交易所“互动易平台”之“调研活动”栏目。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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