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| 欣锐科技(300745)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）使用权受限的货币资金系其他货币资金-银行承兑汇票保证金，金额为138,758,386.83元；（2）使用权受限的应收票据系质押给银行用于开具银行承兑汇票，金额为164,025,964.18元；（3）使用权受限的固定资产系借款抵押，金额为58,520,915.91元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、2021年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811号）批准，公司向特定对象发行股票8,714,526股，发行价格为人民币29.25元/股，募集资金总额为人民币254,899,885.50元，扣除发行费用人民币6,486,362.81元（不含增值税），募集资金净额为人民币248,413,522.69元，其中增加股本人民币8,714,526.00元，增加资本公积人民币239,698,996.69元。
上述募集资金已于2021年9月24日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》(天职业字[2021]40478号)。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
2、2022年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439号）批准，公司向特定对象发行股票37,420,103股，发行价格为人民币36.33元/股，募集资金总额为人民币1,359,472,341.99元，扣除发行费用人民币20,645,830.33元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,338,826,511.66元，其中增加股本人民币37,420,103元，增加资本公积人民币1,301,406,408.66元。上述募集资金已于2023年6月29日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10559号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
3、截至2024年6月30日，公司已累计投入募集资金总额77,092.90万元，其中2021年向特定对象发行股票募集资金使用项目累计投入25,499.28万元，2022年向特定对象发行股票募集资金使用项目累计投入51,593.62万元，合计尚未使用募集资金84,232.95万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、新
能源
汽车
车载
电源
产业
化项
目 否 17,94
9.93 17,94
9.93 17,94
9.93 1,905
2、补
充与
主营
业务
相关
的营
运资
金项
目 否 6,891
2% 不适
用 否
3、新
能源
车载
电源
自动
化产
线升
级改
造项
目 否 20,55
6 20,55
6 20,55
6 1,593
%2025年06
月30
日 -
5,604
16,08
4.75 否 否
4、新
能源
车载
电源
智能
化生
产建
设项
目
（二
期) 否 30,83
4 30,83
4 30,83
日 不适
用 否
5、总
部基
地及
研发
中心
建设
6、补
充流
动资
金 否 40,16
4.80 40,16
4.80 40,16
0% 不适
用 否
承诺
投资
项目
小计 -- 158,7
24.01 158,7
24.01 158,7
24.01 4,344
2.90 -- -- -
5,604
16,08
4.75 -- --
超募资金投向
不适
用 否
合计 -- 158,7
24.01 158,7
24.01 158,7
24.01 4,344
2.90 -- -- -
5,604
16,08
4.75 -- --
分项
目说
明未
达到
计划
进
度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 一、2021年向特定对象发行股票公司于2023年1月13日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2023年9月30日。独立董事对此事项发表了同意意见，保荐机构对此事项无异议。
公司于2023年9月27日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年3月31日。独立董事对此事项发表了同意意见，保荐机构对此事项无异议。2024年3月20日，公司2021年度向特定对象发行股票项目的“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
二、2022年向特定对象发行股票1.新能源车载电源自动化产线升级改造项目按照计划共实施6条自动化产线升级改造，公司已于2022年末、2023年上半年、2023年下半年共改造完成3条，尚未形成规模效益，改造完成的自动化产线投入生产时间短，短期内产生的收益有限，故短期内未实现正效益。
2.新能源车载电源智能化生产建设项目（二期)目前该项目已完成厂房主体建设，尚未实施生产制造管理，尚未产生效益。公司已就项目进展的情况进行了公告。项目可行性发生重大变化的一、2021年向特定对象发行股票二、2022年向特定对象发行股票公司于2023年9月27日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金4,495.60万元及已支付发行费用的自筹资金人民币151.00万元，共计人民币4,646.60万元。截至2024年6月30日，先期投入募集资金投资项目的自筹资金4,495.60万元已置换；已支付发行费用的自筹资金人民币151.00万元已置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金及利息均在专户存储，按照募集资金投资计划使用，合理安排使用进度。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月08日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co
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