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| 值得买(300785)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
运营服务增加所致。
营业成本 379,587,170.59 344,630,532.41 10.14% 主要系运营服务费成本增加所致。销售费用 130,453,249.90 131,527,243.75 -0.82% 主要系广告宣传及推广活动费、金币兑换减少所致。管理费用 89,851,678.24 86,392,829.14 4.00% 主要系职工薪酬、中介咨询服务费增加所致。财务费用 -1,710,416.11 -743,531.56 130.04% 主要系公司利息收入增加所致。所得税费用 1,422,398.02 822,501.95 72.94% 主要系本期递延所得税费用增加所致。研发投入 90,315,166.43 76,399,635.04 18.21% 主要系研发人员薪酬、研发信息技术费、折旧及摊销等增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -48,440,252.19 13,887,939.47 -448.79% 主要系公司运营服务成本及职工薪酬增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -16,447,814.31 67,539,321.70 -124.35% 主要系本期购买银行理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -36,791,470.74 -96,887,105.50 62.03% 主要系本年偿还借款减少所致。现金及现金等价物净增加额 -101,579,013.77 -14,156,310.97 -617.55% 主要系公司运营服务成本、职工薪酬、购买银行理财产品增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
模扩大，应收账款规模同步提升。本增加所致。资项目亏损所致。旧所致。投入增加所致。少所致。短期借款 0.00% 15,001,324.48 0.66% -0.66% 主要系归还信用借款所致。项增加所致。款所致。少所致。财产品赎回所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
2018年11月14日，公司将购买的北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼诺德大厦32层3701和33层3801房屋所有权抵押给北京银行股份有限公司万寿路支行，向银行借款人民币9,600.00万元。
2019年12月12日，公司将购买的北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼诺德大厦34层3901房屋所有权抵押给北京银行股份有限公司万寿路支行，向银行借款人民币4,900.00万元。
截至2024年6月30日，上述房屋建筑物账面价值23,940.23万元。
2023年12月8日，公司子公司北京知港科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请固定资产贷款人民币690,000,000.00元，以本公司作为保证人，以丰台区中关村科技园区丰台园东区三期1516-53A地块的土地使
用权提供抵押，以本公司对子公司北京知港科技有限公司100%的股权作为质押，贷款期限202个月左右。截至2024年6月30日，上述土地使用权账面价值22,750.84万元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
[2020]2780号），北京值得买科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股8,196,437股，每股发行价人民币88.88元，募集资金总额人民币728,49.93万元。截至2020年12月3日止，本次向特定对象发行股票实际收到募集资金总额人民币71,467.86万元（已扣除不含税承销与保荐费），扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用161.87万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币71,305.98万元，其中新增注册资本人民币819.64万元，资本公积人民币70,486.34万元。上述资金于2020年12月3日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）110016号）。截至2023年12月31日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金累计投入59,594.43万元，其中：2020年度以募集资金直接投入募投项目5,838.13万元，2021年度以募集资金直接投入募投项目27,036.29万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,522.12万元，2022年度以募集直接投入募投项目8,792.18万元，2023年度以募集直接投入募投项目9,405.71万元，2024年1-6月以募集资金直接投入3,471.48万元，项目截至2024年6月30日，本次向特定对象发行股票募集资金余额为10,106.23万元(含利息收入及理财收益)。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
内容平台
升级项目 否 37,384.49 37,384.49 37,384.49 3,376.48 34,053.73 91.09%2025年05月01日 不适用 否多元化消费类MCN原因） 公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进募集资金投资项目的实施，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下对部分募投项目进行延期，将“内容平台升级项目”和“消费互联网研究院项目”达到预定可使用状态日期由“2023年5月1日延期至2024年5月1日”。
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，将“内容平台升级项目”和“消费互联网研究院项目”达到预定可使用状态日期由“2024年5月
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月06日 电话会议 电话沟通 机构 国泰君安、东方证券、东北证券、方正证券等 公司2024年重点战略及AIGC、AI购物助手“小值”、出海等业务布局情况2024年3月6日刊登于深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/）的《值得买：2024年3月6日投资者关系活动记录表》
2024年03月07日 公司会议室 实地调研 机构 中金资管、华夏基金、中再资产、华商基金等 公司2024年重点战略及AIGC、AI购物助手“小值”、出海等业务布局情况2024年3月8日刊登于深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/）的《值得买：2024年3月7日投资者关系活动记录表》
2024年03月08日 公司会议室 实地调研 机构 中金基金、合远基金、宝盈基金等 公司2024年重点战略及AIGC、AI购物助手“小值”、出海等业务布局情况2024年3月8日刊登于深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/）的《值得买：2024年3月8日投资者关系活动记录表》
2024年04月29日 电话会议 电话沟通 机构 广发证券、东北证 公司2023年度及2024年4月29日刊登券、中金公司、华夏基金、嘉合基金等2024年第一季度经营发展状况及2024年重点战略 于深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/）的《300785值得买投资者关系管理信息20240429》
2024年05月10日 北京市朝阳区酒仙桥路2号751D·PARK中央大厅 电话沟通 机构 博时基金、泰康基金、银华基金、广东天贝合私募基金、中信建投等 公司“效率驱动未来”为主题的战略发布会及公司AI战略、出海规划2024年5月12日刊登于深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/）的《值得买：2024年5月10日投资者关系活动记录表》
2024年05月13日 价值在线（https://ww
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online.cn/）
网络互动 网络平台线
上交流 其他 公司投资者 公司2023年度经营发展状况及未来发展规划2024年5月13日刊登于深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/）的《值得买：2024年5月13日投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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