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| 天元股份(003003)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）子公司浙江天之元物流科技有限公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订最高额抵押合同，以自有不动产（浙
（2020）平湖市不动产权第0074131号）为自2022年12月16日至2025年12月15日止的期间内办理各类融资业务所发生的最高不超过人民币1亿元的债务设定抵押，上述抵押的固定资产、无形资产账面价值合计为43,209,575.40元。
(2)长期股权投资受到限制原因是母公司与东莞农村商业银行清溪支行签订《最高额质押担保合同》，将持有子公司浙江
天之元物流科技有限公司的股权50,000,000.00元作为质押财产为母公司与该银行签订一系列债权债务合同或授信协议
提供质押担保，该长期股权投资款项在报表合并层面抵消为0元；该项质押已于2024年8月8日解除。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
段，不适用合计 -- -- -- 8,354,522.00 101,257,24
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
(2020)1721号)文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司本次募集资金净额为人民币41,849.88万元。截至2024年06月30日，公司募集资金项目累计已使用募集资金34,183.24万元(含置换自筹资金预先投入金额7,707.22万元)，项目终止及项目实施出现结余永久补充流动资金6,412.12万元，募集资金余额2,695.65万元(含利息收入扣除手续费净额1,441.13万元)。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、快递
电商物
流绿色
包装耗
材制造
基地项
目 是 30,850 21,145 7.45 20,871.48 98.71%2022年03月 102.88 否 否
2、研发
中心建
设项目 是 5,000 不适用 是
3、补充
流动资
金 否 6,000 5,999.88 5,999.8低碳包装耗材制造基地项目 是 9,705 176.28 7,311.88 75.34%2025年08月 不适用 否承诺投资项目小计 -- 41,850 36,849.超募资金投向无 否归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --补充流动资金（如有） -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- -- -- -- --合计 -- 41,850 36,849.分项目说明未 1、本报告期，公司加强了成本及费用管控，项目已开始实现盈利,但因产能利用率不足，仍未达预期。
2、2024年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于
达到计
划进
度、预计收益8月。项目可行性发生重大变化的情况说明2022年9月19日，经公司2022年第三次临时股东大会审议批准，公司拟终止原“研发中心建设项目”，并将剩余募集资金5,250.32万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，截至2023年12月31日，公司实际永久补流5,286.00万元。公司“研发中心建设项目”建设的主要目的是为进一步加大公司研发投入，从而有效整合公司研发力量，提升公司的研发实力。在实施的过程中，由于公司与政府相关部门关于土地规划调整等事项尚未沟通达成一致，同时公司东莞新建总部基地设计有相应的“研发中心”，基本能够实现原“研发中心建设项目”的规划用途，基于上述原因，公司至今尚未对该项目进行投入建设。“研发中心建设项目”系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。鉴于外部市场环境快速变化，受到原材料价格波动等多方面因素影响，公司经营业绩出现下滑，到原“研发中心建设项目”建成后，并不直接产生经济效益，且会增加固定资产投入对当期盈利能力有一定影响，且在现阶段外部因素反复及世界局势动荡的情况下，公司需储备更多资金应对未来不确定性。为维护公司和全体股东利益，提高公司经营效益，公司通过整合现有场地提高场地利用率，现有的研发资源能够满足公司新产品及其他相关研发所需，达到了有效整合研发资源的目的。综上所述，结合公司自身生产经营管理和战略发展规划的实际情况，为了提高募集资金使用效益，提高公司经营效益，优化公司资金结构，公司拟终止募投项目“研发中心建设项目”的实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意对募集资金投资项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”变更实施主体及延期调整。该募投项目实施主体原为广东东莞琪金电子科技有限公司（公司全资子公司，已更名为“广东天元智采科技有限公司”），达到预计可使用状态的时间为2024年8月。本次变更实施主体为广东天元实业集团股份有限公司，达到预计可使用状态的时间为2025年8月。此次调整不属于募集资金投资项目的重大变化，此次募集资金投资项目变更实施主体及延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。相关内容详见公司于2024年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。募集资金投资项目先 适用2020年9月28日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的议案》，同意将募集资金7,468.28万元置换截至2020年8月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金238.94万元置换已支付发行费用期投入及置换情况 （不含增值税）的自有资金，合计置换金额为7,707.22万元。上述投入及置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“致同专字(2020)第440ZA09318号”鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年8月28日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年06月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额2,500.00万元，暂未到使用期限。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2022年4月7日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”，整体已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金1,126.12万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。尚未使用的募集资金用途及去向 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：2023年8月28日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年06月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额2,500.00万元，暂未到使用期限。
2、用闲置募集资金投资产品情况：2023年8月28日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，为提高资金使用效率，增加收益，使用不超过3,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款及保本型理财等。截至2024年06月30日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为0.00万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
3、除用于上述“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”、“用闲置募集资金投资产品情况”外，均存放
于募集资金专户。
募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
绿色低碳
包装耗材
制造基地
情况说明(分具体项目) 十一次会议，审议通过《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意对募集资金投资项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”变更实施主体及延期调整。该募投项目实施主体原为广东东莞琪金电子科技有限公司（公司全资子公司，已更名为“广东天元智采科技有限公司”），达到预计可使用状态的时间为2024年8月。本次变更实施主体为广东天元实业集团股份有限公司，达到预计可使用状态的时间为2025年8月。此次调整不属于募集资金投资项目的重大变化，此次募集资金投资项目变更实施主体及延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。相关内容详见公司于2024年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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