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| 泰永长征(002927)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整，其中涉及上期毛利率调整，详细情况请见第
十节五 35、重要会计政策和会计估计变更。下同。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
资产计提折旧，导致账面价值减少合同负债 2,894,432.73 0.16% 3,368,328.37 0.21% -0.05%租赁负债，支付租金、摊销未确认融资费用导致账面余额减少减少等一年内到期的少汇票减少
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、截止2024年06月30日，本公司受限货币资金 114,393,725.27元；其中，办理票据及保函业务而冻结的保证金
34,393,725.27元，公司拟持有至到期的、剩余期限超 3个月的大额定期存单 80,000,000.00元。
2、截止2024年06月30日，本公司已背书且尚未到期的应收票据为 1,160,000.00元。
3、截止2024年06月30日，子公司重庆源通电器设备制造有限责任公司在中国农业银行永川支行办理了 2,500.00
万元的综合授信，以其房产作为抵押，主要用于开具商业承兑汇票。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
二期
工程 自建 是 电器
制造 20,310,312.23 114,330,199.99 自筹资金、募集资金 86.77% 0.00 不适用合计 20,310,312.23 114,330,199.99 0.00 0.00
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、配电电器生产线项目调整后投资总额 7,866.1万元，截至2024年6月30日已累计投入 8,494.41万元，本年度投入640.93万元，此项目投入包含理财收益的支出。本项目已于2024年6月28日到期，基本达到预期状态，并将募集资金账户的节余资金 603.13万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
2、市场营销品牌建设项目承诺投资总额 5,012.8万元，截至2024年6月30日已累计投入 4,249.76万元，本项目已于2021年6月30日到期，基本达到预期状态，并将募集资金账户的节余资金 980.39万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
3、研发中心建设项目承诺投资总额 8,026万元，截至2024年6月30日已累计投入 8,635.76万元，本年度投入 107.26万元，此项目投入包含理财收益的支出。本项目已于2024年6月28日到期，基本达到预期状态，并将募集资金账户的节余资金 40.22万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
4、收购重庆源通 65% 股权项目调整后投资总额 10,150万元，截至2024年6月30日已累计投入 10,150万元，本次交易对价款项已于2019年 4 月全部支付完毕，并于2019年4月25日完成工商过户。募集资金投入项目合计已投入 31,529.94万元，本报告期合计投入 748.2万元，此累计投入包含理财收益的支出。注：上表累计变更用途的募集资金总额比例为累计变更用途的募集资金总额与募集资金总额的比例。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
1、配电
电器生
产线项
目 是 18,016.1 7,866.1 640.93 8,494.41 107.99%2024年06月30日 不适用 否
2、市场
营销品
牌建设
3、研发
中心建
设项目 是 8,026 8,026 107.27 8,635.76 107.60%2024年06月30日 不适用 否
4、收购
重庆源
通 65%
股权 是 10,150 0 10,150 100.00%2019年04月25日 889.61 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 31,054.9 31,054.9 748.2 31,529.93 -- -- 889.61 -- --超募资金投向无差额募集资金合计 -- 31,054.9 31,054.9 748.2 31,529.93 -- -- 889.61 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益产线项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期，由原计划的2020年6月30日延期至2021年12月31日；同意将公司首次公开发行股份募集资金投资项目之“市场营销品牌建设项目”的预定可使用状态日期，由原计划的2020年3月31日延期至2021年6月30日。
（1）配电电器生产线项目、研发中心建设项目延期的原因：近年来随着电力系统和中低压配电网络的
快速发展，行业技术水平和标准不断提高，从而推动了相关技术、生产、研发设备的持续升级。公司在推进募投项目建设时，为了充分保证技术和生产工艺的先进性、产品质量的稳定性和市场竞争力，对项目的部分生产、试验设备及流程的自动化、智能化提出了更高要求。公司根据上述实际需要，为提升项目的安全性，公司采取逐步投入的方式，投入周期较原计划有所延长。为审慎起见，公司将“配电电器生产线项目”、“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期，由原计划的2020年6月30日延期至2021年12月31日。
（2）市场营销品牌建设项目延期的原因：市场营销品牌建设项目的主要实施内容包括开展市场营销活
动、推进品牌宣传、渠道推广与合作、提升营销系统内部管理等，其实施进度受市场环境、公司业务发展需要及营销活动实施效果等多方面影响。目前本项目正在稳步推进，募集资金已经使用超过 60%。为了提升募集资金投资项目实施的效率、统筹营销活动投入的时点、最大化品牌建设带来的营销效应，公司结合中低压配电市场环境及客户的开发情况，审慎地调整了市场营销品牌建设项的投入进度。公司将“市场营销品牌建设项目”的预定可使用状态日期，由原计划的2020年3月31日延期至2021年6月30日。
2、公司于2021年8月11日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通
过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“市场营销品牌建设项目”募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常经营。
3、公司于2021年12月16日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于募集资金投资项目实施地贵州的地质条件复杂，前期地质评估影响超预期，在工程施工过程中，由于地质原因需优化设计和调整桩基工程等工作，增加了施工难度和工作量，导致工期延长。同时，受宏观经济影响，募集资金投资项目建设施工进度变慢，因此项目较原定交付日期延期。为审慎起见，公司计划将“配电电器生产线项目”、“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期，由2021年12月31日延期至2023年6月30日。
4、公司于2023年6月16日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股份募集资金投资项目“配电电器生产线项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期，由2023年6月30日延期至2024年6月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生“研发中心建设项目”原计划实施地点为深圳，其研发实验及办公场地购置费用共计 3,800.00万元。实际募集资金到位后，深圳的房屋价格有较大的涨幅，募集的资金难以支持在深圳购置房屋。鉴于上述原因，公司变更研发中心建设项目的实施地点至贵州遵义，场地购置变更为自建研发中心。原场地购置费 3,800.00万元，其中 2,800.00万元调整至建筑工程费，1,000.00万元调整至研发经费。本次变更已于第二届董事会第七次会议审议、第二届监事会第六次会议审议及2019年第三次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生配电电器生产线项目原实际募集到位可用募集资金净额为 18,016.10万元。
1、2019年 4月变更 10,150.00万元用于重庆源通 65%股权收购，本次变更经公司第二届董事会第二次
会议、2019年第二次临时股东大会审议通过；
2、缩减配电电器生产线投资项目规模至 7,866.10万元，具体情况如下：建筑工程费调减至 3,955.12万
元，设备购置费调减至 3,471.93万元，基本预备费及铺底流动资金调减至 0.00万元。本次变更已于第二届董事会第七次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过；
3、公司变更研发中心建设项目的实施地点至贵州遵义，场地购置变更为自建研发中心。详细情况见上5,816,233.36元、市场营销品牌建设项目 18,259,861.54元、研发中心建设项目 14,688,935.01元。该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“大华核字[2018]003127 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已经完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额 适用公司在“市场营销品牌建设项目”、“配电电器生产线项目”、“研发中心建设项目”募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎使用募集资金，严格把控项目各环节，合理降低成本和相关费用，形成了资金节余。公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。及原因尚未使用的募集资金用途及去向 1、2023年4月26日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司拟对不超过人民币 3,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的保本型约定存款或保本型理财产品。截至2024年6月30日，公司正在利用闲置募集资金进行现金管理的金额为 0元，符合公司股东大会、董事会及监事会决议，其他尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
2、市场营销品牌建设项目已结项，并将募集资金账户的节余资金 9,803,911.04元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
3、“配电电器生产线项目”和“研发中心建设项目”已结项，并将募集资金账户的节余资金 6,433,476.66元
永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况2022年4月20日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟对不超过人民币 8,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，授权期限为第三届董事会第五次会议审议通过该议案之日起 12个月内。2022年9月22日，公司募集资金账户 755916424610605向全资子公司深圳市泰永电气科技有限公司的上海浦东发展银行一般户汇款 15,000,000.00元，并在2022年10月8日全部用于购买浦发银行单位结构性存款。该理财产品于2023年1月9日到期后，公司将理财收益转回至募集资金账户 755916424610605。因董事继续进行现金管理，该账户仅存放用于现金管理的募集资金，与自有资金进行了区分。上述事项造成2022年9月22日至2023年1月9日期间，公司募集资金 15,000,000.00元与自有资金共同存放于一般账户。广发证券股份有限公司于2022年 10月针对上述情况，与公司进行督导沟通，并要求公司严格按照《管理办法》区分募集资金理财专用账户和自有资金理财专用账户。经广发证券股份有限公司核查，至今，在前述浦发银行单位结构性存款到期后，公司没有再出现闲置募集资金和自有资金共同存放在同一理财账户的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
产、销售。 105,000,000.00 905,992,626.22 309,242,812.95 183,366,749.09 14,410,356.74 12,944,417.重庆源通电器设备制造有限责任公司 子公司 电力工程施工总承包；变压器、电抗器、成套开关设备、箱式变电站、无功补偿装置的研发、生产、销售。 100,180,000.00 422,634,086.24 174,653,529.35 169,747,954.49 10,771,810.99 8,919,883.1
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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