|
| 和顺石油(603353)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 137,434.49万元，同比下降28.44 %，实现归属于母公司股东的净利润 2,736.69万元，同比下降2.14 %；其中，零售销量 9.02万吨、批发销量 7.23万吨；零售收入 81,379.98万元、批发收入 53,737.37万元。
报告期内，公司成功上线成品油采购的竞标集成系统平台。年初公司开始筹备、自主研发和设计对上游供应商开放的采购交易竞标平台，该平台上线的目的是集合广大的上游优质资源，经过报价竞标实现精准、价优的采购对接。经过报告期内的试运行和不断改进完善，采购平台目前有涵盖中石化、中石油、中海油、中化石油及大型地方炼厂在内的几十家供应商入驻，并在今年上半年的成品油采购中贡献了有效的经济价值。
采购交易平台的上线标志着公司的主营业务迈上新的台阶，具有重要的商业价值。首先，有效降低公司成品油采购成本。一方面，集中采购的竞标集成系统使得公司能够更容易地实现批量采购，从而获得更优惠的采购价格和批量折扣；另一方面，通过集中采购，企业可以减少采购人力资源的投入，降低因分散采购而产生的额外运输成本。其次，提升公司上游供应商的管理。线上系统能够在供应商引入、建档、基础资料及业绩数据收集、评估等方面形成一套完善的管理流程。这有助于公司引进优质供应商，强化与供应商的合作关系，并通过渠道共享提升保供能力。
再次，提升公司采购决策支持与分析能力。系统能够实现数据分析功能，帮助公司及时掌握采购情况和趋势，有助于公司更好地制定和调整采购策略。最后，提升公司整体的经济效益。通过前述的优化和改进，采购平台能够显著降低公司的采购成本、运输成本、人力资源成本等总成本，有助于公司提升经济效益和市场竞争力。
报告期内，公司的在线直播平台采用了固定直播模式和专职直播人员团队，显著提升了整体业绩。报告期内的直播售卖加油券包组数和金额都实现同比增长，线上直播仍在不断扩大公司和品牌的影响力，吸引更多潜在消费者注意，亦能为已有会员提供更为便捷的活动咨询引导服务，盘活会员群体的复购率，增强消费者的粘性，形成长期稳定的客户关系。同时，公司零售端配合横贯上半年的三大线下活动，“1月年货节 228元大礼包”、“端午粽情加油券包活动”、“上市周年庆储值活动”实现了线上线下的客户群体联动，全面覆盖和盘活全市场的新客户、老会员
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,374,344,922.39 1,920,533,852.81 -28.44营业成本 1,236,106,117.38 1,771,791,160.79 -30.23销售费用 80,844,996.76 96,468,179.93 -16.20管理费用 15,564,147.54 14,648,323.90 6.25财务费用 5,439,087.06 6,068,102.35 -10.37经营活动产生的现金流量净额 65,881,956.22 67,352,220.25 -2.18投资活动产生的现金流量净额 -63,581,355.32 -194,576,589.18 67.32筹资活动产生的现金流量净额 3,870,267.65 -66,815,778.06 105.79营业收入变动原因说明：主要系公司 1月初和 4月初退掉了租赁的存在重大隐患和瑕疵的部分加油站点；营业成本变动原因说明：同上；销售费用变动原因说明：主要系租赁费减少；管理费用变动原因说明：主要系新增深圳子公司的办公租赁费；财务费用变动原因说明：主要系利息支出减少研发费用变动原因说明：无经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系预付账款减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期支付了铜官油库的工程款； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到了员工支付的限制性股权激励投资款。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
其他说明
注释 1：应收款项减少主要系本期收回客户货款；
注释 2：应收款项融资增加主要系收到客户的银行承兑汇票尚未到期； 注释 3：预付账款减少主要系本期收到货物；
注释 4：债权投资增加主要系本期购买了银行的大额存单；
注释 5：递延所得税资产减少主要系本期支付了加油站租金从而负债减少； 注释 6：应付账款减少主要系铜官油库结算后应付金额减少；
注释 7：应付职工薪酬减少主要系本期支付了上期计提的年终奖；
注释 8：其他应付款增加主要系本期收到了员工支付的限制性股权激励投资款； 注释 9：一年内到期的非流动负债减少主要系本期支付了加油站的租金。
1. 境外资产情况
2. 截至报告期末主要资产受限情况
账面余额 账面价值 受限类型10,131,406.96 10,131,406.96 保证金（续上表）账面余额 账面价值 受限类型10,097,952.39 10,097,952.39 保证金3. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
报告期内股权投资主要为对子公司及联营企业投资。详见本报告第十节财务报告十九 3、长期股权投资中对子公司投资。
资产类别 期初数 本期公允价值
变动损益 计入权益的累
计公允价值变
动 本期计提的减
值 本期购买金额 本期出售/赎回金额 其他变动 期末数其他 250,471,435.62 1,094,876.71 1,060,000,000.00 1,100,000,000.00 211,094,876.71合计 250,471,435.62 1,094,876.71 1,060,000,000.00 1,100,000,000.00 211,094,876.71
(五) 重大资产和股权出售
(六) 主要控股参股公司分析
(七) 公司控制的结构化主体情况
|
|