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| 上海凯鑫(300899)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
1、报告期内，公司受成本增加的影响，毛利率减少，导致报告期内净利润下降；2、报告期内，对公司净利润影响较大的项目为购买结构性存款的公允价值变动及投资收益与信用减值损失。
四、非主营业务分析
适用□不适用
款的理财收益。 否
公允价值变动损益 1,235,625.54 164.99% 主要系报告期内交易性金融资产的公允价值变动。 否营业外支出 226,293.13 30.22% 主要系报告期内发生资产报废 否其他收益 210,545.79 28.11% 主要系稳岗补贴及个税手续费返还等政府补助 否信用减值损失 2,626,237.20 350.68% 主要系按会计准则计提坏账准备。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
[2020]2122号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司于2020年9月23日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,595.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币24.43元。截至2020年9月29日止，本公司共募集资金38,965.85万元，扣除发行费用3,673.66万元，募集资金净额35,292.19万元，其中超募资金为5,292.19万元。2020年9月30日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2020]000581号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验确认。
截至报告期末募集资金余额应为人民币19,372.63万元。截至2024年6月30日，公司实际尚未使用的募集资金余额为人民币19,702.46万元，高于上述募集资金余额329.83万元，差异原因系发行费用中有329.83万元为公司使用自筹资金支付，其中，原计划拟以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金329.34万元，剩余0.49万元不再进行置换；截至2024年6月30日，募集资金329.34万元尚未从公司募集资金专户划出，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司上海凯鑫分离技术股份有限公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司决定不再使用募集资金进行置换所致。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.研发
与技术
服务一
体化建
设项目 否 20,000 20,000 20,000 100.39 2,135.幅延长。因此，为了提高资金使用效率，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2022年第一次临时股东大会通过，公司决定终止使用募集资金投入“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,595.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币24.43元。截至2020年9月29日止，本公司共募集资金38,965.85万元，扣除发行费用3,673.66万元，募集资金净额为35,292.19万元，其中超募集资金为5,292.19万元。截至2020年9月29日，本公司上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000581号”验资报告验证确认。超募资金使用情况如下：2020年10月22日，经公司第二届董事会第十三次会议决议通过，公司决定使用超募资金1,500万元永久性补充流动资金。2022年4月26日，经公司第三届董事会第四次会议决议通过，公司决定使用超募资金1,500万元永久性补充流动资金。2023年4月24日，经公司第三届董事会第八次会议决议通过，公司决定使用超募资金1,500万元永久性补充流动资金。2024年4月19日，经公司第三届董事会第十四次会议决议通过，公司决定将超募资金专户余额永久性补充流动资金。超募资金暂未用于其他募投项目。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年11月12日，经公司第二届董事会第十五次会议决议通过，公司以募集资金329.34万元置换已支付发行费用的自筹资金。截至2024年6月30日止，该笔募集资金尚未从公司募集资金专户划出。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司以募集资金置换自筹资金的期限为募集资金到账后6个月内，因此公司决定已支付的329.34万元不进行置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为19,702.46万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款1,702.46万元（包含银行利息收入扣除手续费后净额605.68万元,理财产生的投资收益1,700.02万元），购买银行结构性存款产品18,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 投资进度
(3)=(2)/(1
) 预定可使
用状态日
期 实现的效
益 预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
补充流动
资金 膜分离集
成装置信
息管理系
统建设项
目 3,996.9 0 4,220.23 105.59% 不 不适用 否
合计 -- 3,996.9 0 4,220.23 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司原计划通过建设“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”，实现对销售给客户的膜分离系统集成装置之产品性能和使用情况进行实时在线监测，通过后台数据采集及分析，对膜分离系统集成装置进行自动修复，减少人工修复次数；对于无法自行修复的装置异常情况，系统可发出分级警报，公司可根据警报级别采取相应的应对措施，从而可为客户提供一系列增值服务。
近几年，因电子信息行业发展较快，通过租赁供应商提供的平台，也可实现“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”原计划的数据采集、视频监控、故障预警等目的，且可大幅缩减原投资概算中的硬件购置费、软件购置费和部署测试费。同时，提供远程监控平台服务的供应商所使用的网络会比企业自建网络更安全、稳定性更高，在平台运行方面也会更加专业，有专人提供24小时平台维护服务，可减少企业自身人力、物力的投入成本。
鉴于向供应商采购远程监控平台租赁服务的投入金额较原计划大幅缩减，且受宏观环境的影响，项目建设人员无法按时到项目现场布点，导致该项目建设周期较预计大幅延长。因此，为了提高公司资金使用效率，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2022年第一次临时股东大会通过，公司决定终止使用募集资金投入“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
况和原因(分具体项目) 不适用。
变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 不适用。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月09日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w交流 其他 参与上海凯鑫2023年年度网上业绩说明会的投资者 主要了解了公司概况及业务发展情况 巨潮网站上披露的《上海凯鑫投资者关系管理信息20240509》（编号：2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况“ ”公司是否披露了质量回报双提升行动方案公告。□ 是 否
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